的合作关系,资金实力雄厚,信誉度高,因客户集中导致的坏账风险较小。 六、对股东其他应付款金额较大风险 报告期内,公司对股东的其他应付款金额较大,截至2013年末,应付马宝 安10,398,500.17元,存在对股东借款产生依赖的风险。具体情况如下: (一)公司对股东的欠款主要发生于2012年之前,一方面,公司当时尚处 创业早期,在收入规模及资金周转方面存在不足,这些应付款的形成原因为公司 正常经营,股东垫付款项及提供借款可以及时解决公司需求且降低公司融资成 本;另一方面,公司的融资方式主要为向股东借款,造成上述遗留问题。 (二)2013年度,公司拓宽了融资渠道,取得了银行贷款300万元,且公 司资产、收入、利润、经营活动产生的现金流量等指标均呈向好趋势,公司日常 经营正常开展,未对股东借款产生依赖。 (三)股东马宝安承诺,公司可根据经营情况逐步归还欠款,不会因为双方 的债权债务关系影响公司的持续经营。 (四)截至本公开转让说明书签署之日,公司对股东马宝安的其他应付款余 额为8,298,500.17元,相较于2013年末的10,398,500.17元减少2,100,000.00 元。 4 目 录 声 明..............................................................................................................1 重大事项提示...................................................................................................2 目 录..............................................................................................................5 释 义..............................................................................................................7 第一节基本情况..............................................................................................8 一、公司基本情况......................................................................................................8 二、股票挂牌情况......................................................................................................9 三、公司股权结构....................................................................................................10 四、公司董事、监事、高级管理人员情况................................................................23 五、报告期主要会计数据和财务指标........................................................................25 六、相关机构情况....................................................................................................25 第二节公司业务............................................................................................29 一、公司的业务、产品及服务..................................................................................29 二、公司的业务流程及方式......................................................................................34 三、公司技术及关键资源情况..................................................................................39 四、公司生产经营情况与商业模式...........................................................................49 五、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司在行业中的竞争地位.......55 六、公司业务发展目标.............................................................................................64 第三节公司治理............................................................................................67 一、公司治理机制的建立及运行情况........................................................................67 二、董事会对现有公司治理机制的讨论和评估.........................................................68 三、公司及控股股东、实际控制人报告期内无违法违规行为情况的说明..................70 四、公司独立性情况.................................................................................................70 五、同业竞争情况....................................................................................................72 六、公司资金被控股股东占用的情况和对外担保情况...............................................73 5 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.........................................................73 八、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况..................................................75 第四节公司财务............................................................................................76 一、公司最近两年的财务报表和审计意见................................................................76 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响................................85 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....................................105 四、主要资产及重大变化分析.................................................................................115