.............................................................................................. 85 五、公司同业竞争情况..................................................................................................................... 86 六、公司最近两年一期资金占用、对外担保以及所采取的措施.................................................. 89 七、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明.......................................................................... 90 八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况和原因.................................................. 94 第四节 公司财务....................................................................................................................................... 96 一、最近两年一期财务报表和审计意见.......................................................................................... 96 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响................................................ 119 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 6 三、报告期内的主要财务指标分析................................................................................................ 142 四、报告期利润形成的有关情况.................................................................................................... 145 五、关联交易................................................................................................................................... 176 六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.................... 185 七、资产评估情况........................................................................................................................... 185 八、股利分配................................................................................................................................... 185 第五节 有关声明..................................................................................................................................... 187 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明............................................................................ 187 二、主办券商声明........................................................................................................................... 188 三、律师事务所声明....................................................................................................................... 189 四、会计师事务所声明................................................................................................................... 190 五、资产评估机构声明................................................................................................................... 191 第六节 附件............................................................................................................................................. 192 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 7 释 义 除非本公开转让说明书另有所指,下列简称具有如下含义: 股份公司、公司、本公司、 斯尔克 指 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 斯尔克有限、有限公司 指 徐州斯尔克差别化纤维科技有限公司 苏高投 指 江苏高投发展创业投资有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 浙创投 指 浙江省创业投资集团有限公司 徐高新 指 徐州高新创业投资有限公司 隆中对 指 南京隆中对投资管理有限公司 苏高远 指 苏州高远创业投资有限公司 斯尔克集团 指 江苏斯尔克集团股份有限公司 斯尔克投资 指 江苏斯尔克投资发展有限公司 苏鑫投资 指 江苏苏鑫投资发展有限公司 苏盛投资 指 新沂市苏盛投资发展有限公司 苏鑫担保 指 新沂市苏鑫信用担保有限公司 斯尔克大酒店 指 新沂斯尔克大酒店有限公司 荣盛达 指 徐州荣盛达纤维制品科技有限公司 徐州平直 指 徐州平直针织有限公司 鸿宇佳 指 新沂鸿宇佳化纤有限公司 荣盛纺织 指 徐州荣盛纺织整理有限公司 股东大会 指 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股东会 董事会 指 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司董事会 监事会 指 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司监事会 公司章程 指 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司章程 本公开转让说明书、公开 转让说明书 指 指徐州斯尔克纤维科技股份有限公司公开转让说明书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接 或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他 关系 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 公司律师、环球律所 指 北京市环球律师事务所 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 8 公司会计师、京都天华 指 京都天华会计师事务所有限公司 公司评估师、坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元,特别指明的除外 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员等的统称 报告期、两年一期 指2013年度,2014年度及2015年1-4月 超仿棉 指 差别化功能化的涤纶纤维,包括长丝仿棉与短纤仿棉。 聚酯切片 指 聚合生产得到的聚酯原料,通称聚酯切片。作为生产原料主要用于 纤维,各类容器、包装材料、薄膜、胶片、工程塑料等领域。 FDY 指 Fully Drawn Yarn的缩写,中文名称:全拉伸丝。通过在纺丝过程 中引入拉伸作用,获得具有高取向度和中结晶度的卷绕丝。 ITY 指 Intermingled Textured Yarn的缩写,中文名称:一种涤/涤复合纤维。 是利用纺丝一步法生产的由POY和FDY合股复合生产的复合涤纶 纤维。 PET 指 Polyethylene Terephthalate的缩写,中文名称:聚对苯二甲酸乙二醇 酯。高聚合物,由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。 PX 指 Para-xylene的缩写,中文名称:对二甲苯。无色透明液体,具有芳 香气味。可燃,低毒化合物,毒性略高于乙醇。 POY 指 Polyester Pre-Oriented Yarn的缩写,中文名称:预取向丝。涤纶POY 是涤纶预取向丝,半成品丝。涤纶POY经过加弹变成涤纶DTY。 PTA 指 Pure Terephthalic Acid的缩写,中文名称:精对苯二甲酸。常温下 是白色晶体或粉末,低毒,易燃。溶于碱溶液,微溶于热乙醇,不 溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。 MEG 指 Mono Ethylene Glycol的缩写,中文名称乙二醇。一种重要的石油 化工基础有机原料,主要用于生产聚酯纤维、不饱和聚酯树脂、防 冻剂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等 注:除特别说明外,本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。 本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符,均由四舍五入所致。 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 9 第一节 基本情况 一、公司基本情况 公司名称:徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 法定代表人:孙德荣 有限公司成立日期:2006年11月9日 股份公司设立日期:2011年6月27日 注册资本:7,500.00万元 实收资本:7,500.00万元 住所:江苏新沂经济开发区北京西路18号 邮编:221400 董事会秘书兼信息披露事务负责人:孙德明 所属行业:根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业 为制造业(C)中的化学纤维制造业(C28);根据《国民经济行 业分类》公司所属行业为化学纤维制造业(C28)中的合成纤维 制造业(C282)中的涤纶纤维制造(C2822) 主营业务:一步法异收缩混纤丝的研发、生产、深加工和销售 组织机构代码:79457959-4 联系电话:0516-88586666 联系传真:0516-88878888 电子邮箱:dongmi@jssilk.cn 互联网址:www.jssilk.cn 二、股票挂牌情况 (一)股票挂牌基本情况 股票代码:【】 股票简称:【】 股票种类:人民币普通股 每股面值: