陶李义 106.081 106.081 10.6081 货币、未分配利润转增 6 陈飞军 33.608 33.608 3.3608 货币、未分配利润转增 7 章益明 33.251 33.251 3.3251 货币、未分配利润转增 8 裘炯 21.306 21.306 2.1306 货币、未分配利润转增 合计 1,000.00 1,000.00 100.00 - 2、股份公司时期 (1)2015年10月,股份公司成立 2015年8月31日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司截 至2015年7月31日的财务报表进行审计,并出具(2015)京会兴审字14020127 号《审计报告》。根据该《审计报告》,截至2015年7月31日,有限公司的经审 计净资产合计为10,376,301.78元。 2015年9月10日,中瑞国际资产评估(北京)有限公司对有限公司的全部 资产及负债进行评估,并出具中瑞评报字[2015]040011068号《资产评估报告书》。 根据该《评估报告》,有限公司以2015年7月31日为评估基准日进行评估的净 资产值为人民币10,823,900.00元。 2015年9月10日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意作为发起 人,以2015年7月31日为改制基准日,以经审计的账面净资产折股整体变更为 股份公司。 2015年9月13日,全体发起人签署《发起人协议》,约定有限公司以截至 2015年7月31日经审计的净资产值10,376,301.78元整体折股,按1.037630178: 1的比例折合实收股本1,000万股,每股面值1.00元,剩余部分376,301.78元计 1-1-11 入资本公积。 2015年9月25日,股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨2015 年第一次股东大会,通过股份公司章程,选举产生第一届董事会,并审核公司筹 办情况工作报告。 2015年10月16日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2015]京 会兴验字第14020033号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2015年10月 16日止,股份公司已将截止2015年7月31日的公司净资产中的10,376,301.78 元进行折股,变更后的注册资本为人民币1,000万元,净资产大于股本部分计入 了公司的资本公积,股份公司的发起人均已足额缴纳出资。 2015年10月14日,杭州市工商行政管理局对股份公司核发《企业法人营业 执照》,统一社会信用代码为91330100577330709E。 股份公司设立时的股权结构如下: 认购股本 实收股本 持股比例 序号 股东名称 出资方式 (万股) (万股) (%) 1 莫绪军 371.284 371.284 37.1284 净资产 杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有 2 169.178 169.178 16.9178 净资产 限合伙) 3 李军 159.211 159.211 15.9211 净资产 4 李继刚 106.081 106.081 10.6081 净资产 5 陶李义 106.081 106.081 10.6081 净资产 6 陈飞军 33.608 33.608 3.3608 净资产 7 章益明 33.251 33.251 3.3251 净资产 8 裘炯 21.306 21.306 2.1306 净资产 合计 1,000.00 1,000.00 100.00 - (二)公司设立以来重大资产重组情况 公司2015年6月向杭州品茗科技有限公司、杨静支付股权交易款,获得西 安丰树电子科技发展有限公司100%股权,形成同一控制下企业合并,合并日为 2015年6月30日。报告期内,西安丰树均在合并报表范围内。 1)收购的必要性、原因 1-1-12 公司收购西安丰树之前,西安丰树控股股东为杭州品茗科技有限公司,持股 比例为70%,出资额为161万元;另一股东为自然人杨静,持股比例为30%,出 资额为69万元。西安丰树注册资本为230万元。而杭州品茗科技有限公司股东 即为品茗股份七位自然人股东,西安丰树经营范围为“计算机软件、计算机网 络设备、安防监控产品、电子产品、通讯设备、机电产品的研发及销售;金属 材料、普通机械设备、五金电器、建筑材料的销售;塔吊安全监控系统的研发、 销售;自营或代理各类商品及技术的进出口。”因此,为解决同业竞争,公司收 购西安丰树成为其全资子公司。 2)审议程序和作价依据 基于上述原因,公司于2015年6月27日作出股东会决议,一致同意由公司 按照浙中嘉评[2015]第10016号《资产评估报告》确定的西安丰树股东全部权 益评估价值490.41万元向西安丰树原股东杭州品茗科技有限公司及自然人股东 杨静收购西安丰树股权。 根据浙江中嘉资产评估有限公司于2015年6月8日出具的浙中嘉评[2015] 第10016号《资产评估报告》,以2014年12月31日为评估基准日,被收购方 的总资产账面价值1,485.62万元,负债账面价值1,243.07万元,股东全部权 益账面价值242.56万元,股东全部权益评估价值490.41万元,增值额247.85 万元,增值率102.18%。 3)收购后对公司业务及经营的具体影响 公司收购西安丰树后,将塔吊和升降机安全监控系统涉及的软件和硬件有机 结合,公司整体的业务更加完整。 报告期内,西安丰树的盈利情况如下: 单位:元 项目 2015年1-7月 2014年度 2013年度 营业收入 8,851,590.09 19,748,232.06 16,407,599.66 营业利润 -57,324.79 -243,186.28 -476,335.07 利润总额 94,780.17 557,746.61 -262,654.12 净利润 47,907.43 543,047.64 -231,281.98 合并净利润 -382,412.05 1,069,130.69 1,456,777.89 1-1-13 占合并净利润的比 -12.53% 50.79% -15.88% 例 合并日账面净资产为2,264,153.97元,2015年1-6月净利润为263,383.05元。 资产负债表简表如下: 项 目 合并日金额(元) 流动资产 10,592,852.19 非流动资产 145,946.12 资产总额 10,738,798.31 流动负债 8,474,644.34 所有者权益 2,264,153.97 五、公司董事、监事、高级管理人员简历 (一)公司董事 1、莫绪军先生,公司董事长,详见本公开转让说明书“第一节基本情况” 之“三、公司股权基本情况”之“(五)公司控股股东和实际控制人情况”。 2、李军先生,1977年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2000年7月至2005年5月,任海口神机电脑科技公司杭州分公司销售经理;2005 年5月至今,历任杭州品茗科技有限公司总经理、总裁、董事;2015年10月股 份公司成立后,任股份公司总经理,任期三年。 3、李继刚先生,1974年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学 历。2000年7月至2004年1月,历任中国地震局地震研究所助理、科长;2004 年2月至2005年5月,历任海口神机电脑科技公司杭州分公司策划部经理、综 合部经理;2005年5月至2011年6月,历任杭州品茗科技有限公司销售部经理、 渠道部经理、副总经理;2011年6月至2015年10月,历任有限公司运营和管 理总部副总裁、总裁、董事;2015年10月股份公司成立后,任股份公司董事, 任期三年。 4、陶李义先生,1979年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。 1-1-14 1999年1月至2005年1月,任海口神机电脑科技公司杭州分公司销售经理;2005 年2月至今,任杭州品茗科技有限公司副总经理;2015年10月股份公司成立后, 任股份公司董事,任期三年。 5、章益明先生,1975年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。 1997年1月至2000年1月,任杭州天合信息集成有限公司研发工程师;2000 年2月至2002年1月,任新中大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部 经理;2002年2月至2005年1月,任新中大软件股份有限公司项目管理软件事 业部技术总