华强方特:2016年年度报告

公司提供连带责任担保。 2014 年 3 月
21 日签署变更协议，担保金额变为 219,863,041.50 元，期限不变。截止年末，已
取得贷款 219,863,041.50 元，还款 31,863,041.50 元。
本公司下属子公司——沈阳华强文化科技产业有限公司于 2012 年 1 月与国家开发
银行股份有限公司签订额度为 112,500 万元为期 12 年的贷款合同。贷款条件有：
（ 1）以应收账款质押，应收账款质押指沈阳华强文化科技产业园项目所形成的所
有门票收费权；（ 2）以沈阳华强文化科技产业有限公司的土地使用权（土地证
号： 沈北国用（ 2012）第 024 号）提供抵押担保；（ 3）由深圳华强集团有限
公司提供连带责任保证；（ 4）由本公司提供连带责任担保。 2014 年 3 月 6 日签署
变更协议，担保金额变为 62,500 万元，期限变为 10 年。 2014 年 12 月 31 日，签署
变更协议，担保金额变为 12,500 万元。截止年末已取得贷款 125,000,000.00 元，还
款 6,000,000.00 元。
本公司下属子公司——湖南华强文化科技有限公司与国家开发银行股份有
限公司签订额度为 248,630 万元为期 12 年的贷款合同。贷款条件有：（ 1）
以湖南华强文化科技产业基地一期工程项目地上建筑物及湖南华强文化科技有限公
司的土地使用权（土地证号： 株云龙国用 2010 第 0015 号、株云龙国用 2011 第
C0012 号、株云龙国用（ 2012）第 C0039 号、株云龙国用（ 2012）第 C0040 号、
株云龙国用（ 2012）第 C0041 号土地使用权证）提供抵押担保；（ 2）由深圳华强
集团有限公司提供连带责任保证；（ 3）由本公司提供连带责任担保。 2014 年 3 月
19 日签署变更协议，担保金额变为 210,000 万元，期限变为 10 年。 2015 年 6 月 18
日签署变更协议，担保金额变为 140,000 万元。截止年末，已取得贷款
350,000,000.00 元。
本公司下属子公司——湖南华强文化科技有限公司于 2012 年 5 月 29 日与中国
进出口银行签订额度为 40,000 万元为期 5 年的贷款合同，由深圳华强集团股份有
限公司提供连带责任保证，还款计划为 2012 年 12 月至 2016 年 6 月之间每半年还
款 4,000 万元。截止年末，已取得贷款 300,000,000.00 元，还款 300,000,000.00
元。
十二、 资产负债表日后事项
2017 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 2016 年
利润分配预案：公司拟以总股本 88,520 万股为基数，对 2016 年累计利
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润进行分配，向全体股东每股派现金人民币 0.15 元现金（ 含税） ， 合计
现金分配股利 132,780,000 元，上述分配预案须经股东大会审议通过。
十三、 其他重要事项说明
本公司之下属子公司——方特投资有限公司（出资 500 万元，占 50%股
权）与泰安泰岳旅游科技有限公司（出资 250 万元，占 25%股权）和泰
安志高实业有限公司（出资 250 万元，占 25%股权）共同出资设立的泰
安泰山方特欢乐世界旅游发展有限公司(以下称合营公司)的经营模式具
有独特性：各投资方以同股权比例投入实物资产成立“泰安方特欢乐世
界主题公园”， 该主题公园无偿提供给合营公司使用，合营公司负责主题
公园的日常经营核算，各投资合作方从合营公司通过分红取得回报，组
建主题公园的实物资产由各投资方自行核算，合营公司经营成本中不包
含各投资方资产的折旧成本。
2010 年 3 月 30 日，泰安泰岳旅游科技有限公司与方特投资有限公司签
订委托协议，约定其与方特投资在泰安方特的财务及经营决策方面保持
行动一致性，并授权方特投资代为行使其在泰安方特股东会和董事会的
所有表决权。由此，本公司实际拥有的对泰安方特的表决权比例为
75%，将其纳入合并范围核算。
本公司下属子公司建设并经营的主题公园所处位置较偏，周边基础配套
设施尚不完善，部分项目建设用地在建设初期未达到基本施工条件或仍
未完成土地平整工作，主题公园所在地政府承诺完善相关基础配套设
施。考虑到配套设施与主题公园保持风格一致性、布局的整体性和合理
性，工程进度与主题公园建设进度匹配，建设也具有特殊的施工和技术
要求，当地政府或其城投公司和本公司经协商确定，通过委托管理方式
由本公司对该部分基础配套设施工程及进度资金付款进行管理。当地政
府或其城投公司分批将配套设施的工程款拨付至主题公园所在的项目公
司，委托项目公司无偿负责基础配套设施的工程及进度资金付款管理。
代管工程款项详细情况见附注五、（二十三）。
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十四、 母公司财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
(一) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露
种类
年末余额 年初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例
（ %） 金额 （ 比例 %） 金额 （ 比例 %） 金额 （ 比例 %）
单项金额重大计提坏账
准备的其他应收款 3,141,700,000.00 99.99 - - 3,141,700,000.00 2,260,000,000.00 99.99 2,260,000,000.00
单项金额不重大计提坏
账准备的其他应收款 -
组合 1 -
组合 2 410,142.47 0.01 19,930.00 4.86 390,212.47 298,607.15 0.01 19,930.00 6.67 278,677.15
组合小计 410,142.47 0.01 19,930.00 4.86 390,212.47 298,607.15 0.01 19,930.00 6.67 278,677.15
合计 3,142,110,142.47 100.00 19,930.00 3,142,090,212.47 2,260,298,607.15 100.00 19,930.00 2,260,278,677.15
年末单项金额重大计提坏账准备的其他应收款为下属子公司借款，未计提坏账准备。
其他应收款种类的说明
组合 1 账龄超过 3 年以上，单项金额在 100 万元以下的应收款项
组合 2 账龄在 3 年以内、单项金额在 100 万元以下的应收款项
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2、 本报告期无计提、 转回或收回的坏账准备。 
3
、 本报告期无实际核销的其他应收款。 
4
、 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质
账面余额
年末余额 年初余额
单位往来款 84,957,781.39 61,707.25
集团内企业短期放款 3,057,000,000.00 2,260,000,000.00
备用金 7,000.00 889.08
代扣代缴款 125,361.08 216,010.82
保证金/押金 20,000.00 20,000.00
合计 3,142,110,142.47 2,260,298,607.15
5、 其他应收款金额前五名情况
单位名称 与本公司关系 年末余额 年限 占其他应收款总
额的比例(%) 性质或内容
湖南华强文化科技有限公司 子公司 210,000,000.00 1 年以内 6.68
集团内企业短期
放款
华强方特（深圳）智能技术
有限公司 子公司 295,000,000.00 1 年以内 9.39
华强方特（青岛）文化科技
有限公司 子公司 502,000,000.00 1 年以内 15.98
华强方特（芜湖）文化科技
有限公司 子公司 310,000,000.00 1 年以内 9.87
郑州华强文化科技有限公司 子公司 841,000,000.00 1 年以内 26.77
合计 2,158,000,000.00 68.69
(二) 长期股权投资
项目
年末余额 年初余额
账面余额 减值准
备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,341,110,630.72 5,341,110,630.72 4,421,110,630.72 4,421,110,630.72
对联营、合营
企业投资 918,288,999.23 918,288,999.23 702,253,740.64 702,253,740.64
合计 6,259,399,629.95 6,259,399,629.95 5,123,364,371.36 5,123,364,371.36
1
、 对子公司投资
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被投资单位 年初余额 本期
增加
本期
减少 年末余额 本期计提 减值准备 减值准备 年末余额
华强方特（深圳）电影有限公司 50,869,731.03 50,869,731.03
方特投资发展有限公司 61,883,071.39 61,883,071.39
华强方特（深圳）文化产品有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
华强方特（深圳）动漫有限公司 11,043,683.34 11,043,683.34
华强方特（深圳）互联科技有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
华强方特（深圳）智能技术有限公司 176,510,819.96 176,510,819.96
华强方特设计院（深圳）有限公司 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00
深圳华强方特电视节目制作有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
方特国际有限公司 803,325.00 803,325.00
华强方特（芜湖）文化科技有限公司 700,000,000.00 700,000,000.00
华强方特（沈阳）文化科技有限公司 600,000,000.00 200,000,000.00 800,000,000.00
华强方特影业投资有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
湖南华强文化科技有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00
华强方特（青岛）文化科技有限公司 700,000,000.00 200,000,000.00 900,000,000.00
郑州华强文化科技有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00
华强方特（厦门）文化科技有限公司 420,000,000.00 420,000,000.00
华强方特（天津）文化科技有限公司 400,000,000.00 200,000,000.00 600,000,000.00
方特国际旅行社有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
华强方特（嘉峪关)文化科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
华强方特（芜湖）智能技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00
华强方特（济南）文化科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
华强方特（宁波）文化科技有限公司 100,000,0