00.00 100,000,000.00
郑州华强旅游发展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
安阳华强文化科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
华强方特（南宁）文化科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
华强方特（嘉峪关）文化投资有限公
司 100,000,000.00 100,000,000.00
华强方特（长沙）文化科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 4,421,110,630.72 920,000,000.00 5,341,110,630.72
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2、 对联营、合营企业投资
被投资单位 年初余额
本期增减变动
年末余额
本期计
提减值
准备
减值准
备年末
追加 余额
投资
减少
投资
权益法下确认
的投资损益
其他综合
收益调整
其他权益变
动
宣告发放现
金
股利或利润
其 他
联营企业
济南滨河文化发展有限公司 230,272,191.63 -7,193,894.35 223,078,297.28
嘉峪关文化科技产业投资有限公司 43,545,844.68 2,833,078.34 2,800,000.00 43,578,923.02
郑州华宇文化发展有限公司 45,015,183.95 105,746.06 -115,882.71 45,005,047.30
宁波华复文化科技开发有限公司 160,788,979.91 -9,645,265.02 151,143,714.89
安阳殷商文化旅游投资有限公司 43,083,785.78 -5,322,922.24 37,760,863.54
南宁东盟文化博览园有限责任公司 44,763,774.19 -966,312.22 729,231.15 44,526,693.12
邯郸交建文化科技有限公司 44,980,551.96 -818,994.61 441,788.46 44,603,345.81
洛阳华夏文化科技开发有限公司 44,927,412.05 -165,276.35 44,762,135.70
长沙炎黄文化科技有限公司 44,876,016.49 -553,972.96 464,940.54 44,786,984.07
嘉峪关丝绸之路文化科技有限公司 45,000,000.00 -202,031.08 44,797,968.92
绵阳华飞文化科技有限公司 50,000,000.00 -7,093.14 -3,000.00 49,989,906.86
太原市国樾文化科技有限公司 45,000,000.00 -149,729.03 44,850,270.97
赣州华园文旅开发有限公司 50,000,000.00 -297.50 49,999,702.50
荆州强楚文化科技有限公司 50,000,000.00 -594,854.75 49,405,145.25
合计 702,253,740.64 240,000,000.00 -22,681,818.85 1,517,077.44 2,800,000.00 918,288,999.23
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(三) 投资收益
1、 投资收益明细
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 951,500,000.00 706,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -22,681,818.85 -19,671,664.86
合计 928,818,181.15 686,328,335.14
2、 按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额
华强方特（深圳）电影有限公司 900,000,000.00 570,000,000.00
华强方特（深圳）智能技术有限公司 10,000,000.00
华强方特（芜湖）文化科技有限公司 1,000,000.00
华强方特（深圳）文化产品有限公司 1,500,000.00 15,000,000.00
华强方特（深圳）动漫有限公司 50,000,000.00 70,000,000.00
郑州华强文化科技有限公司 30,000,000.00
湖南华强文化科技有限公司 10,000,000.00
合计 951,500,000.00 706,000,000.00
投资收益汇回不存在重大限制。
3、 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额
嘉峪关文化科技产业投资有限公司 2,833,078.34 6,947,808.18
济南滨河文化发展有限公司 -7,193,894.35 -13,265,183.87
宁波华复文化科技开发有限公司 -9,645,265.02 -10,350,515.45
郑州华宇文化发展有限公司 105,746.06 -100,421.00
安阳殷商文化旅游投资有限公司 -5,322,922.24 -1,910,416.29
南宁东盟文化博览园有限责任公司 -966,312.22 -776,916.93
邯郸交建文化科技有限公司 -818,994.61 -19,448.04
洛阳华夏文化科技开发有限公司 -165,276.35 -72,587.95
长沙炎黄文化科技有限公司 -553,972.96 -123,983.51
嘉峪关丝绸之路文化科技有限公司 -202,031.08
绵阳华飞文化科技有限公司 -7,093.14
太原市国樾文化科技有限公司 -149,729.03
赣州华园文旅开发有限公司 -297.5
荆州强楚文化科技有限公司 -594,854.75
合计 -22,681,818.85 -19,671,664.86
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十五、 补充资料
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
(一) 非经常性损益明细表
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损益 -1,141,120.49 -472,355.34
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当年损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 352,986,073.64 247,074,040.48
计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当年净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当年损益进行一次性调
整对当年损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 981,006.58 2,545,996.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 352,825,959.73 249,147,681.42
减：非经常性损益的所得税影响数 2,861,341.90 2,583,451.35
非经常性损益净额 349,964,617.83 246,564,230.07
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 4,430,919.38 5,842,091.04
归属于公司普通股股东的非经常性损益 345,533,698.45 240,722,139.03
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(二) 净资产收益率及每股收益
1、 净资产收益率
报告期利润 本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润 12.33% 17.24%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.34% 10.90%
计算过程
项目 本期发生额 上期发生额
报告期归属于公司普通
股股东的净利润 P1 710,840,078.76 653,881,316.21
报告期归属于公司普通
股股东的非经常性损益 F 345,533,698.45 240,722,139.03
报告期扣除非经常性损
益后归属于公司普通股
股东的净利润
P2=P1-F 365,306,380.31 413,159,177.18
归属于公司普通股股东
的年初净资产 E0 4,354,992,887.11 3,489,826,916.44
报告期发行新股或债转
股等新增的归属于公司
普通股股东的净资产
Ei 1,219,516,740.00
新增净资产下一月份起
至报告期年末的月份数 Mi 11
报告期回购或现金分红
等减少的归属于公司普
通股股东的净资产
Ej 110,650,000.00 100,000,000.00
减少净资产下一月份起
至报告期年末的月份数 Mj 7 3
其他事项引起的净资产
增减变动 Ek
其他净资产变动下一月
份起至报告期年末的月
份数
Mk
报告期月份数 M0 12 12
归属于公司普通股股东
的年末净资产 E1 6,527,934,387.57 4,354,992,887.11
归属于公司普通股股东
的加权平均净资产
E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-
Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0 5,763,757,438.16 3,791,767,574.55
归属于公司普通股股东
的加权平均净资产收益
率
Y1=P1/E2 12.33% 17.24%
扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的
加权平均净资产收益率
Y2=P2/E2 6.34% 10.90%
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2、 每股收益
报告期利润
基本每股收益
本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润 0.81 0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润 0.42 0.52
(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目
报表项目 年末余额/本期发
生额
年初余额/上期发
生额 变动比率 变动原因
应收账款 66,936,152.18 188,691,022.90 -64.53% 应收款项收回
其他应收款 33,353,264.48 28,372,119.04 17.56% 往来款增加
存货 226,565,805.91 178,708,815.82 26.78% 原材料增加
其他流动资产 56,638,009.01 15,631,443.14 262.33% 待抵扣进项税金增加
长期股权投资 899,300,465.20 689,066,041.44 30.51% 新增对联营单
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