位的投资
固定资产 9,334,224,208.39 7,457,882,994.10 25.16% 湖南方特梦幻王国等项目运营资产结转
在建工程 2,122,891,176.12 2,600,551,869.58 -18.37% 湖南方特梦幻王国等项目建设工程完工
结转资产
长期待摊费用 87,219,838.35 25,431,723.02 242.96% 公园装修增加
递延所得税资产 15,245,475.91 6,813,112.39 123.77% 广告费递延
其他非流动资产 166,104,163.00 大同项目预付租赁费
长、短期借款 2,676,800,000.00 3,529,000,000.00 -24.15% 归还部分借款
应付票据 2,954,352.30 - 新增票据结算
应付账款 1,716,187,068.77 1,310,687,313.96 30.94% 资产完工结转，应付增加
预收款项 515,115,792.38 380,026,683.41 35.55% 新增项目预收款
应付职工薪酬 128,057,811.04 103,487,239.83 23.74% 员工增加
应交税费 131,340,285.16 100,374,215.66 30.85% 本期新开公园增加应税收入影响
应付利息 2,594,628.30 4,419,775.89 -41.30% 借款减少所致
其他应付款 529,304,004.36 632,570,504.09 -16.32% 支付代管工程款
专项应付款 2,910,345.45 1,233,514.38 135.94% 新增专项应付款
实收资本（或股本） 885,200,000.00 400,000,000.00 121.30% 增资及配股
资本公积 2,137,881,106.03 607,729,684.33 251.78% 公司定增及子公司增资溢价
深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 2016 年年度报告
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报表项目 年末余额/本期发
生额
年初余额/上期发
生额 变动比率 变动原因
盈余公积 294,536,304.85 200,000,000.00 47.27% 根据利润计提
营业收入 3,359,879,812.82 2,804,923,157.43 19.79% 主题公园运营等收入增加
营业成本 773,137,785.44 612,126,152.12 26.30% 主题公园运营等成本增加
税金及附加 114,203,847.29 59,866,510.70 90.76% 根据政策调整
营业费用 1,092,488,293.15 679,666,778.89 60.74% 运营公园及宣传推广费增加
管理费用 695,947,580.68 629,586,072.73 10.54% 运营公园及研发投入增加
财务费用 103,802,625.90 168,101,720.67 -38.25% 贷款减少
资产减值损失 -4,956,810.54 6,844,301.22 -172.42% 收回已计提减值的应收账款
投资收益 -31,717,461.77 -25,742,509.12 -23.21% 联营单位权益调整
营业外收入 355,405,964.40 249,807,607.21 42.27% 递延收益摊销及补助增加
营业外支出 2,580,004.67 659,925.79 290.95% 资产处置损失
十六、 财务报表的批准报出
本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 3 月 27 日批准报出。
深圳华强方特文化科技集团股份有限公司
(加盖公章)
二 〇 一 七 年 三 月 二 十 七 日
深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 2016 年年度报告
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附：
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖
章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
机要档案室
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