非经常性 24,916,501.51 34,598,089.50 -27.98% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 6.53% 11.13% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 6.21% 10.41% - 净利润计算) 基本每股收益 0.38 0.56 -32.02% 二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 630,638,424.48 611,765,233.62 3.09% 负债总计 237,070,301.24 236,657,038.11 0.17% 归属于挂牌公司股东的净资产 393,568,123.24 375,108,195.51 4.92% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.67 5.52 2.72% 资产负债率%(母公司) 35.47% 36.60% - 资产负债率%(合并) 37.59% 38.68% - 流动比率 132.00% 128.00% - 利息保障倍数 3.36 4.11 - 三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 52,122,836.68 62,601,786.71 - 应收账款周转率 3.25 4.05 - 存货周转率 4.79 6.52 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 3.09% 10.23% - 营业收入增长率% -13.59% 7.58% - 净利润增长率% -29.24% 36.75% - 五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 69,400,000 68,000,000 2.06% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非经常性损益合计 1,535,275.35 所得税影响数 261,849.13 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,273,426.22 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (一)商业模式 公司主要从事生物防腐剂产品的研发、生产与销售,是国内生物防腐剂行业主要生产企 业之一,在提高菌种发酵水平、优化发酵工艺、提高产物收率及发酵过程副产品的综合利用 等方面,拥有核心技术,是公司核心竞争力的来源。同时,公司已经成功开发出来了应用于 畜牧领域的新产品,将给公司带来更加广阔的发展空间。 1、研发模式 公司研发以自主研发为主,合作研发为辅,主要依靠内部研发团队进行 技术创新、工艺改良、新产品开发等。本年度内,研发模式没有变化。 2、采购模式 公司制定了完善的原辅材料采购制度,严格的合格供应商管理制度,多 部门联合审评程序等,以保证产品生产需求和质量要求。本年度内,采购模式没有变化。 3、生产模式 公司采取以销定产的生产模式,根据市场营销部的订单及公司对市场需 求状况的预测安排生产计划。本年度内,生产模式没有变化。 4、销售模式 公司的销售模式为直销与经销相结合的方式。 本年度内,销售模式没有太大的变化。 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 总体回顾: 1、经营业绩 报告期内,公司实现营业收入16,868.08万元,实现净利润2,618.99万 元,总资产63,063.84万元,净资产39,356.81万元。净利润同期比较下降了29.24%。公 司利润下降的原因主要有两个:一个原因是公司由旧厂区向新厂区搬迁过程中,对公司生产 造成一定影响,产品产量比同期有所下降;另一个原因是在纳他霉素新生产线的前期调试过 程中,所发生的费用对当期收益造成了一定的影响。 2、业务情况 报告期内,公司自主研发的新产品——“洁霸”牌牛乳头专用清洗剂, 实现了快速的增长。该产品的销售额由去年的不足100万元,增长到今年的576万多元。 由于该产品为国内首创的生物型清洗剂,经过在大型牧场(1万头以上)连续12个月的全 群使用后,被证明具有以下特点:(1)、与目前市场上最常用的碘伏类消毒剂相比,该产 品在奶牛乳头皮肤上具有同等良好的杀菌效率;(2)、该产品护肤效果良好;(3)、经 过2~3个月的全群使用后,牧场奶牛乳房炎的发病率会有比较明显的下降,原乳中体细胞 数和微生物也有显着的降低;(4)、该产品不含碘、酒精、抗生素及塑化剂(NPE等)成 分,使原奶具有更高的安全性。(5)、该产品性价比高,能够显着降低牧场的生产成本; 3、科研创新 报告期内,公司董事会审议通过了增加对牛乳头清洗剂的研发投入,优 化产品技术指标和调整工艺流程,使产品的客户应用体验日臻完善。同时,报告期内,公 司完成了新研制的生物型“洁霸”牌洗手液、消毒液等新产品的备案工作。新产品的成功研 制,丰富了公司的产品种类,为公司获取更大的市场份额从而实现销售业绩的提升会大有帮 助。 1、主营业务分析 (1)利润构成 单位:元 本期 上年同期 项目 变动比 占营业 占营业 金额 例 收入的 金额 变动比例 收入的 比重 比重 营业收入 168,680,776.84 -13.59% - 195,200,362.50 7.58% - 营业成本 95,741,396.81 -11.47% 56.76% 108,140,071.08 -5.20