% 55.40%
毛利率 43.24% - - 44.60% - -
管理费用 19,709,880.10 -4.21% 11.68% 20,575,751.37 10.30% 10.54%
销售费用 6,797,004.54 -6.80% 4.03% 7,293,034.40 1.59% 3.74%
财务费用 12,711,713.77 -10.32% 7.54% 14,174,189.85 84.03% 7.26%
营业利润 28,564,276.14 -31.98% 16.93% 41,991,088.50 33.47% 21.51%
营业外收 1,739,594.22 -43.54% 1.03% 3,081,205.99 1,514.27% 1.58%
入
营业外支 204,318.87 -25.17% 0.12% 273,039.16 493.02% 0.14%
出
净利润 26,189,927.73 -29.24% 15.53% 37,010,831.79 36.75% 18.96%
项目重大变动原因：
营业利润大幅下滑的原因主要有两个。一个原因是：报告期内，公司由旧厂区向新厂区
搬迁过程中，影响了生产，造成同期比较产量有所下降；另一个原因是：纳他霉素新生产线
调试过程中所发生的费用，没有进行资本化，直接计入成本费用，对当期收益造成了一定的
影响。
（2）收入构成
单位：元
项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额
主营业务收入 168,272,784.22 95,644,052.93 194,691,362.50 108,042,727.20
其他业务收入 407,992.62 97,343.88 509,000.00 97,343.88
合计 168,680,776.84 95,741,396.81 195,200,362.50 108,140,071.08
按产品或区域分类分析：
单位：元
类别/项目 本期收入金额 占营业收 上期收入金额 占营业收
入比例% 入比例%
乳酸链球菌素 93,634,181.43 55.51% 107,596,445.92 55.12%
纳他霉素 26,608,758.49 15.77% 29,652,693.90 15.19%
酵母 26,802,272.11 15.89% 37,647,093.65 19.29%
乳酸钠 12,764,760.92 7.57% 15,150,088.36 7.76%
乳酸链球菌素稀释液（注） 2,689,658.06 1.59% 530,085.48 0.27%
乳酸链球菌素复合型清洗剂 3,073,948.73 1.82% 432,427.36 0.22%
（注）
其他（注） 2,699,204.48 1.60% 3,682,527.83 1.89%
收入构成变动的原因：
注：公司产品乳酸链球菌素稀释液、乳酸链球菌素复合型清洗剂主要应用于牛乳头清洗。
上年收入较小，上年在产品名称-其他中列示；本年乳酸链球菌素稀释液、乳酸链球菌素复
合型清洗剂收入较大，单独列示，同时对上期数据进行重述。
（3）现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 52,122,836.68 62,601,786.71
投资活动产生的现金流量净额 -14,372,332.02 -61,202,707.45
筹资活动产生的现金流量净额 -8,983,692.16 1,306,769.29
现金流量分析：
与上年同期相比，投资活动净额变动的主要原因是购建固定资产的支出大幅减少。筹资
活动净额变动的主要原因是年度内分配了2,776万元股利。
（4）主要客户情况
单位：元
序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系
1 杭州佰***公司及其关联公司 22,740,751.60 13.48% 否
2 河南双***公司 8,304,602.54 4.92% 否
3 PROQUIGAS.A. 7,820,568.19 4.64% 否
4 帝斯***公司 5,943,650.00 3.52% 否
5 哈尔滨康***公司 4,998,290.60 2.96% 否
合计 49,807,862.90 29.53% -
（5）主要供应商情况
单位：元
序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系
1 昂昂溪供****局 11,402,878.81 15.44% 否
2 洋浦俊***公司 5,850,505.90 7.92% 否
3 齐齐哈尔华***公司 4,649,316.72 6.29% 否
4 安琪***公司 4,043,205.12 5.47% 否
5 哈尔滨农***厂 3,203,990.00 4.34% 否
合计 29,149,896.55 39.46% -
（6）研发支出与专利
研发支出：
单位：元
项目 本期金额 上期金额
研发投入金额 5,787,875.81 6,341,737.17
研发投入占营业收入的比例 4.08% 4.06%
专利情况：
项目 数量
公司拥有的专利数量 6
公司拥有的发明专利数量 6
研发情况：
报告期内，研发费用支出为 5,787,875.81 元，其中，记入管理费中的研发费用为
3,747,043.25 元，记入生产成本中的研发费用为2,040,832.56.元；上期研发费用支出为
6,341,737.17元，其中，记入管理费中的研发费用为3,324,998.70元，记入生产成本中的
研发费用为3,016,738.47元。
2、资产负债结构分析
单位：元
本年期末 上年期末 占总资
变动 占总资 变动 占总资 产比重
项目 金额 产的比 金额 产的比 的增减
比例 重 比例 重
货币资金 158,958,656.82 22.10% 25.21% 130,191,844.32 2.12% 21.28
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