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计数比例（%）
广州方***公司 应收货款 非关联方 3,047,550.001年内 5.55 91,426.50
现代牧***公司 应收货款 非关联方 2,401,840.001年内 4.37 72,055.20
辽宁嘉***公司 应收货款 非关联方 2,317,000.001年内 4.22 69,510.00
锦州市锦***厂 应收货款 非关联方 1,742,000.001年内 3.17 52,260.00
陕西永***公司 应收货款 非关联方 1,738,210.001年内 3.16 52,146.30
合计 11,246,600.00 20.47 337,398.00
（6）公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款
2 、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他 4,974,219.40 100.00 813,809.44 16.36 4,160,409.96
应收款
单项金额虽不重大的但经单
项测试,应单独计提坏账准
备的其他应收款
合计 4,974,219.40 100.00 813,809.44 16.36 4,160,409.96
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他 5,260,826.50 100.00 373,153.80 7.09 4,887,672.70
应收款
单项金额虽不重大的但经单
项测试,应单独计提坏账准
备的其他应收款
合计 5,260,826.50 100.00 373,153.80 7.09 4,887,672.70
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 年末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
1年以内（含） 300,321.40 9,009.64 3.00
1至2年（含） 4,049,198.00 404,919.80 10.00
2至3年（含） 124,700.00 49,880.00 40.00
3至4年（含） 428,000.00 299,600.00 70.00
4至5年（含） 72,000.00 50,400.00 70.00
5年以上
合计 4,974,219.40 813,809.44 16.36
（3）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额458,263.50元；本年收回或转回坏账准备金额17,607.86元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
保证金 4,000,000.00 4,000,000.00
往来款 364,219.40 660,826.50
质保金 610,000.00 600,000.00
合计 4,974,219.40 5,260,826.50
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
单位名称 款项性质 与公司关系 年末余额 账龄 收款年末 坏账准备
余额合计 年末余额
数比例（%）
华融金***公司 保证金 非关联方 4,000,000.00 1-2年 80.41 400,000.00
3-4年
河南双***公司 质保金 非关联方 500,000.00428,000.00 10.05 350,000.00
4-5年
72,000.00
张宽 个人往来 非关联方 168,041.40 1年内 3.38 5,041.24
杭州娃***公司 质保金 非关联方 100,000.00 2-3年 2.01 40,000.00
齐齐哈尔市超***公 往来款 非关联方 80,000.00 1年内 1.61 2,400.00
司
合计 4,848,041.40 97.46 797,441.24
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 年末余额 年初余额
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司 45,872,824.38 45,872,824.38 45,872,824.38 45,872,824.38
投资
对合营、
联营企业 232,706.31 232,706.31
投资
合计 46,105,530.69 46,105,530.69 45,872,824.38 45,872,824.38
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
活力源酵母有限公司 45,872,824.38 45,872,824.38
合计 45,872,824.38 45,872,824.38
（3）对合营企业投资
本年增减变动
被投资单位 年初余额 权益法下确认的其他综合收 其他权益
追加投资 减少投资 投资损益 益调整 变动
黑龙江安泰消毒灭 200,000.00 32,706.31
菌技术有限公司
合计 
