200,000.00 32,706.31 (续) 本年增减变动 被投资单位 年末余额 减值准备年末 宣告发放现金股 余额 利或利润 计提减值准备 其他 黑龙江安泰消毒灭 232,706.31 菌技术有限公司 合计 232,706.31 4 、营业收入、营业成本 本年发生额 上年发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 141,470,512.11 75,783,077.61 155,710,027.46 86,871,568.28 其他业务 389,189.20 97,343.88 432,000.00 97,343.88 合计 141,859,701.31 75,880,421.49 156,142,027.46 86,968,912.16 十三、补充资料 1、本年非经常性损益明细表 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合 1,736,900.00新三版挂牌奖 国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 励及专项补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,624.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 1,535,275.35 所得税影响额 261,849.13 少数股东权益影响额(税后) 合计 1,273,426.22 注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。 2、净资产收益率及每股收益 本年度 加权平均净资产 每股收益 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.53 0.3793 0.3793 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 6.21 0.3608 0.3608 (续) 加权平均净资产 每股收益 上年度 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 11.13 0.5580 0.5580 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 10.41 0.5216 0.5216 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明 (1)资产负债表项目 报表项目 年末数 年初数 变动金额 变动幅度 变动原因 (%) 本年减少对固定 货币资金 158,958,656.82 130,191,844.32 28,766,812.50 22.10 资产、无形资产等 长期资产投资所 致 一年内到期的 融资租赁利息逐 非流动资产 324,835.67 498,511.62 -173,675.95 -34.84年减少导致进项 税额减少 其他非流动资 融资租赁利息逐 产 282,822.50 588,208.56 -305,386.06 -51.92年减少导致进项 税额减少 应付票据 720,300.00 114,000.00 606,300.00 531.84本年票据结算增 加所致 应付账款 12,879,527.66 19,663,793.59 -6,784,265.93 -34.50本年支付货款所 致 本年年末应交企 应交税费 2,623,543.93 7,459,493.34 -4,835,949.41 -64.83业所得税、房产税 减少所致 应付利息 225,890.39 183,578.11 42,312.28 23.05本年短期借款应 付利息增加所致 一年内到期的 23,800,000.00 40,335,400.01 -16,535,400.01 -40.99本年长期借款本 非流动负债 金减少所致 长期借款 15,800,000.00 27,200,000.00 -11,400,000.00 -41.91本年偿还长期借 款所致 长期应付款 15,569,015.04 25,280,253.52 -9,711,238.48 -38.41本年支付融资款 所致 资本公积 100,205,079.80 81,575,079.80 18,630,000.00 22.84 本年增发新股,股