其他流动资产 477,301.19 40,054.93 流动资产合计 32,709,709.33 31,859,090.55 非流动资产: 可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 第八节二(七) 3、 11,570,000.00 12,570,000.00 投资性房地产 - - 固定资产 2,578,016.09 2,441,760.85 在建工程 1,514,814.15 2,054,079.95 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 - - 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 493,071.13 498,905.16 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 19,155,901.37 20,564,745.96 资产总计 51,865,610.70 52,423,836.51 流动负债: 短期借款 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 345,457.43 - 预收款项 160,426.00 32,834.50 应付职工薪酬 486,079.78 496,079.78 应交税费 17,885.67 17,816.05 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 2,164,986.84 1,162,476.84 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 公告编号: 2017-026 23 / 57 其他流动负债 - - 流动负债合计 3,174,835.72 1,709,207.17 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 3,174,835.72 1,709,207.17 所有者权益: 股本 35,000,000.00 35,000,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 15,698,749.18 15,698,749.18 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 - - 未分配利润 -2,388,034.29 -364,179.93 所有者权益合计 48,690,774.98 50,714,629.34 负债和所有者权益合计 51,865,610.70 52,423,836.51 (三) 合并利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 第八节二、 21 8,640,195.68 13,917,815.56 其中:营业收入 第八节二、 21 8,640,195.68 13,917,815.56 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 第八节二、 21 11,800,495.75 17,738,875.27 其中:营业成本 第八节二、 21 7,096,670.00 12,875,526.35 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 公告编号: 2017-026 24 / 57 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 第八节二、 22 12,234.59 22,465.47 销售费用 第八节二、 23 69,779.99 336,336.52 管理费用 第八节二、 24 4,764,016.98 4,392,846.05 财务费用 第八节二、 25 -129,138.16 7,213.93 资产减值损失 第八节二、 26 -13,067.65 104,486.95 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收益(损失以“-”号填列) 第八节二、 27 - -1,034.42 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益(损失以“ -”号填列) - - 其他收益 - - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,160,300.07 -3,822,094.13 加:营业外收入 第八节二、 28 303,000.00 2,126,704.50 其中:非流动资产处置利得 - 3,563.50 减:营业外支出 第八节二、 29 91,011.85 - 其中:非流动资产处置损失 - - 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,948,311.92 -1,695,389.63 减:所得税费用 第八节二、 30 5,766.92 -2,674.93 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,954,078.84 -1,692,714.70 其中:被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 -2,954,078.84 -1,692,714.70 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 -2,954,078.84 -1,692,714.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,954,078.84 -1,692,714.70 公告编号: 2017-026 25 / 57 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.08 -0.06 (二)稀释每股收益 -0.08 -0.06 法定代表人: 解卫 主管会计工作负责人: 雷志辉 会计机构负责人: 雷志辉 (四) 母公司利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 第八节二(七) 4、 2,810,487.74 31,190,352.97 减:营业成本 第八节二(七) 4、 3,250,777.02 29,647,261.11 税金及附加 3,205.73 22,204.63 销售费用 69,779.99 194,610.42 管理费用 1,944,915.86 2,964,529.38 财务费用 -133,018.91 8,545.64 资产减值损失 -13,336.12 103,723.37 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收益(损失以“-”号填列) - - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 其他收益 - - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,311,835.83 -1,750,521.58 加:营业外收入 303,000.00 2,126,704.50 其中:非流动资产处置利得 - 3,563.50 减:营业外支出 9,184.50 - 其中:非流动资产处置损失 9,184.50 - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,018,020.33 376,182.92 减:所得税费用 5,834.03 94,045.73 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,023,854.36 282,137.19 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 -2,023,854.36 282,137.19 公告编号: 2017-026 26 / 57 七、每股收益: (一)基本每股收益 -0.06 0.01 (二)稀释每股收益 -0.06 0.01 (五) 合并现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 10,295,206.41 14,557,690.58 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 第八节二、 31 439,768.66 2,720,918.79 经营活动现金流入小计 10,734,975.07 17,278,609.37 购买商品、接受劳务支付的现金 7,343,997.93 21,361,035.51 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 2,524,300.50 4,606,255.07 支付的各项税费 264,933.57 2,115,423.21 支付其他与经营活动有关的现金 第八节二、 31 1,975,877.04 3,716,544.57 经营活动现金流出小计 12,109,109.04 31,799,258.36 经营活动产生的现金流量净额 -1,374,133.97 -14,520,648.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 6,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 0.00 6,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 339,309.00 1,703,701.76 公告编号: 2017-026 27 / 57 投资支付的现金 - 3,000,000.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 806,662.21 116,644.42 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,145,971.21 4,820,346.18 投资活动产生的现金流量净额 -1,145,971.21 -4,