有限合伙）执行事务合伙人；现任万家天能董事长，任期三年。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见“ 在其他主体中的权益在子公司中的权益”。
3、 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
万家灯火网络技术有限责任公司 控股股东、 公司之同一控制下关联方
昆仑新能源技术有限公司 持股 5%以上的股东、 公司之同一控制下关联方
北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限
合伙）
公司之同一控制下关联方
北京万家网能信息技术有限公司 公司之同一控制下关联方
北京泰尔堂投资管理有限公司 董事、管理层控股下关联方
北京万家智源科技有限公司 公司之同一控制下关联方
江鸿 董事长、实际控制人
解卫 董事、总经理、法人代表
雷志辉 董事、 董事会秘书、 财务总监
王丹华 董事
徐行 董事
李桂芬 监事会主席
饶耀舜 监事
王韬然 监事
4、 关联交易情况
（ 1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容
关联交易定价方式及决
策程序
本期发生额 上期发生额
公告编号： 2017-026
51 / 57
昆仑新能源技术有限公司 购买组件 市场公允价格 3,996,706.70 0.00
北京万家网能信息技术有限
公司
购买材料 市场公允价格 412,457.43 0.00
出售商品/提供劳务情况表
无 （
2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无 （
3）关联租赁情况
无 （
4)关联担保情况
无 （
5）关联方资金拆借
无 （
6）关联方资产转让、债务重组情况
收购方：公司全资子公司北京万红天能技术有限公司；
收购相对方：万家灯火网络技术有限责任公司；
收购标的：万家灯火持有的“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司” 100%的股权；
收购价格：人民币 90 万元；（本次收购不构成重大资产重组）
支付方式：现金支付；
信息披露情况：该收购事项的具体情况及进展情况，详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公告 2017-007、 2017-008、 2017-009、 2017-010、 2017-019、
2017-022。
本次收购资产不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。本次收购可以彻底消除公司与控股股东存在的同业竞争问题，进一步
优化实现业务布局，扩宽服务范围，有助于提升公司在行业内的影响力和综合实力，对公司
发展具有积极意义。
5、 关联方应收应付款项
（ 1）应收项目
无
公告编号： 2017-026
52 / 57
（ 2）应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额
应付账款
北京万家网能信息
技术有限公司
345,457.43 67,000.00
（四） 承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
无
2、 或有事项
无
（五） 资产负债表日后事项
全资子公司晋州万山新能源工程有限公司、济宁万鸿新能源有限公司于 2017 年 7 月
注销。
（六） 其他重要事项
无
（七） 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（ 1） 应收账款分类披露：
类别
期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单独计提坏
账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收款项
4,018,484.00 100 5,118,134.50 100
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收款项
合计 4,018,484.00 100 5,118,134.50 100
各类应收账款的坏账准备：
项目
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
计提的坏账准备
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
计提的坏账准备
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账
款计提的坏账准备
公告编号： 2017-026
53 / 57
1.期初余额 23,790.49
2.本期增加金额
（ 1）计提金额
3.本期减少金额 13,336.12
（ 1）转回或回收金额 13,336.12
（ 2）核销金额
4.期末余额 10,454.37
5.计提比例 0.26%
（ 2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄
期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（ %）
1 年以内 92,929.00 2,787.87 3.00
1 至 2 年
2 至 3 年 25,555.00 7,666.50 30.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 118,484.00 10,454.37 --
（ 3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
2、 其他应收款
（ 1）其他应收款分类披露：
类别
期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
债务人名称 金额 坏账准备 账龄 与本公司关系 占总金额的比
例（ %）
北京万家天能科技有限公
司
3,900,000.00 -- 1 年以内 子公司 97.05
山东瀚腾光伏科技有限公
司
37,536.00 1,126.08 1 年以内 客户 0.93
李振河 28,731.00 861.93 1 年以内 客户 0.71
大连百拓新能源工程有限
公司
25,555.00 7,666.50 2-3 年 客户 0.64
北京远方动力可再生能源
科技股份公司
23,705.50 711.16 1 年以内 客户 0.59
合计 4,015,527.50 10,365.67 -- -- 99.92
公告编号： 2017-026
54 / 57
单项金额重大并单独计提坏
账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收款项
6,655,873.00 100 5,155,990.00 100
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收款项
合计 6,655,873.00 100 5,155,990.00 100
（ 2）其他应收款期末余额前五名单位情况：
单位名称
款项的性
质
期末余额 账龄
占其他应收款期末余
额合计数的比例(%)
关联关系
馆陶县万能光伏科技有限
公司
借款
494,960.00 1 年以内
36.06 子公司
1,905,040.00 1-2 年
北京万红天能技术有限公
司
借款 2,130,000.00 1 年以内 32.00 子公司
日照万家旭日新能源有限
公司
借款
215,600.00 1 年以内
21.79 子公司
1,234,400.00 1-2 年
枣庄万海新能源有限公司 借款
567,120.00 1 年以内
9.01 子公司
32,880.00 1-2 年
欧兆福 备用金 18,021.00 1 年以内 0.27 公司职工
合计 6,598,021.00 99.13
3、 长期股权投资
（ 1）长期股权投资分类
项目
期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备
账面价值
对子公司投资 11,570,000.00 11,570,000.00 12,570,000.00 12,570,000.00
对联营、合营企业投资 -- -- -- --
合计 11,570,000.00 11,570,000.00 12,570,000.00 12,570,000.00
（ 2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计
提减值
准备
减值准
备期末
余额
北京万家天能科技有
限公司
10,000,000.00 10,000,000.00
日照万家旭日新能源
有限公司
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
枣庄万海新能源有限
公司
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
公告编号： 2017-026
55 / 57
北京万红天能技术有
限公司
1,000,000.00 1,000,000.00
北京万家灯火上谷能
源技术有限公司
70,000.00 70,000.00
馆陶县万能光伏科技
有限公司
500,000.00 500,000.00
合计： 12,570,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 11,570,000.00
4、 营业收入和营业成本
项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,366,590.31 2,531,675.78 12,631,603.75 11,968,571.40
其他业务 443,897.43 719,101.24 18,588,749.22 17,678,689.71
合计 2,810,487.74 3,250,777.02 31,190,352.97 29,647,261.11
(1) 主营业务（分产品）收入成本情况列示如下：
项目
本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电池组件收入 2,010,119.27 2,217,960.89 12,631,603.75 11,968,571.40
工程收入 340,300.77 306,796.14 -- --
能源管理收入 16,170.27 6,918.75 -- --
合计 2,366,590.31 2,531,675.778 12,631,603.75 11,968,571.40
(2)公司前五名客户的营业收入情况：
2017 年 1-6 月：
客户 营业收入 占同期营业收入的比例（ %）
济宁市兖州区百意万家新能源有限公司 649,487.18 23.11
河南盛世光谷能源科技有限公司 418,803.42 14.90
北京华美丽服饰有限公司 340,300.77 12.11
北京英利融创工程技术有限公司 239,858.11 8.53
梁山县瑞兴光伏新能源有限公司 192,200.85 6.84
合计 1,840,650.33 65.49
（八） 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损益 -91,011.85 3,563.50
公告编号： 2017-026
56 / 57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
303,000.00 2,123,141.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
查看PDF原文
