,438.46 23,203.53 修理费 86,726.06 387,328.40 折旧摊销 219,996.98 257,060.30 研究开发费用 5,454,798.40 其他 147,407.32 80,236.62 合计 7,675,378.32 3,921,319.51 26、财务费用 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 利息支出 517,468.06 587,653.06 减:利息收入 166,491.8 144,530.58 手续费 11,189.70 9,337.17 合计 362,165.96 452,459.65 27、资产减值损失 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 坏账损失 147,946.52 60,488.47 合计 147,946.52 60,488.47 28、营业外收入 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 非流动资产处置利得合计 其中:固定资产处置利得 政府补助 370,000.00 60,000.00 因债权人原因确实无法支付的应付 款项 其他 合计 370,000.00 60,000.00 泰州永盛包装股份有限公司 2017 半年度报告 38 计入当期损益的政府补助: 补助项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 与收益相关 科技创新券补贴 110,000.00 60,000.00 经济转型升级奖 50,000.00 挂牌新三板奖 210,000.00 合计 370,000.00 60,000.00 29、营业外支出 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 非流动资产处置损失合计 124,722.13 其中:固定资产处置损失 124,722.13 其他-滞纳金 66,913.38 13.41 红十字会捐款 合计 66,913.38 124,735.54 30、所得税费用 ( 1)所得税费用表 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 当期所得税 584700.42 886,525.00 递延所得税 -36,986.62 -15,122.12 合计 547,713.80 871,403.78 ( 2)会计利润与所得税费用调整过程 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 利润总额 4,142,548.00 3,335,565.53 按法定/适用税率计算的所得税费用 584700.42 833,891.38 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -36986.62 37,512.40 研发支出加计扣除的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可 抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣 暂时性差异或可抵扣亏损的影响 税率调整导致期初递延所得税资产/负 债余额的变化 所得税费用 547,713.80 871,403.78 泰州永盛包装股份有限公司 2017 半年度报告 39 31、现金流量表项目 ( 1)收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 政府补贴 370,000.00 60,000.00 存款利息收入 166,491.80 144,530.58 收回的票据保证金 6,600,000.00 3,600,000.00 其他 -7,277,878.27 29,413.41 合计 -141,386.47 3,833,943.99 ( 2)支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 销售费用、管理费用的付现 872671.96 3,820,754.11 财务费用中手续费 11,189.70 9.337.17 营业外支出 66,913.38 13.41 支付的票据保证金 5,400,000.00 5,100,000.00 其他 -1,644,558.07 503,812.22 合计 4,706,216.97 9,433,916.91 ( 3)收到其他与投资活动有关的现金 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 非关联方资金拆入 收到关联方归还借款 350,000.00 合计 350,000.00 ( 4)支付其他与投资活动有关的现金 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 非关联方资金拆出 关联方资金拆出 350,000.00 合计 350,000.00 ( 5)收到其他与筹资活动有关的现金 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 关联方资金拆入 合计 ( 6)支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 关联方资金拆出 7,300,000.00 泰州永盛包装股份有限公司 2017 半年度报告 40 非关联方资金拆出 合计 7,300,000.00 32、现金流量表补充资料 ( 1)现金流量表补充资料 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 3,594,834.2 2,464,161.75 加:资产减值准备 154,434.02 60,488.47 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 1,785,285.87 1,692,417.48 无形资产摊销 22,500.00 22,500.00 长期待摊费用摊销 -67,132.26 119,091.63 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(收益以“-”号填列) 66,913.38 3 124,722.1 固定资产报废损失(收益以“-”号填 列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填 列) 财务费用(收益以“-”号填列) 517,468.06 587,653.06 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填 列) -36,986.62 -15,122.12 递延所得税负债增加(减少以“-”号填 列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -1,210,865.48 -2,743,586.2 经营性应收项目的减少(增加以“-”号 填列) -7,390,885.46 5,541,818.94 经营性应付项目的增加(减少以“-”号 填列) -509,277.07 -8,354,731.30 其他 139,854.64 经营活动产生的现金流量净额 -2,933,856.72 -500,586.16 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 28,337,891.66 23,638,939.47 减:现金的期初余额 11,881,969.45 26,409,398.19 加:现金等价物的期末余额 泰州永盛包装股份有限公司 2017 半年度报告 41 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,455,922.21 -2,770,458.72 ( 2)现金和现金等价物的构成 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 一、现金 28,337,891.66 23,638,939.47 其中:库存现金 757.31 4,932.56 可随时用于支付的银行存款 22,937,134.35 23,634,006.91 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 28,337,891.66 23,638,939.47 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现 金等价物 33、所有权或使用权受到限制的资产 截至 2017 年 06 月 30 日受限的资产情况 项目 账面价值 受限原因 其他货币资金 5,400,000.00 应付票据保证金 固定资产 5,796,738.05 银行承兑汇票承兑抵押 无形资产 1,575,000.00 银行承兑汇票承兑抵押 合计 12,832,835.82 六、关联方及其交易 1、本公司的实际控制人情况 本公司由胡桢云实际控制,具体情况如下: 泰州永盛包装股份有限公司 2017 半年度报告 42 关联方名称 性质 与本公司、第一大股东关系 控股比例( %) 表决权比例( %) 胡桢云 自然人 控制人 60.00 60.00 合计 60.00 60.00 2、本公司的子公司情况:无。 3、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 变动事项 杨本纯 董事、总经理 杨坚 董事 赵莉娜 董事 徐彩平 董事会秘书、财务负责人 恽小燕 职工监事 孟国生 监事 扬州永润贸易有限公司 公司股东胡桢云持有扬州永润 80%的股权,并担任执行董事 兼法定代表人职务;公司股东蒋永庆持有扬州永润 20%的股 权,并担任监事职务。 安徽兆隆纸业有限公司 董事杨坚之子李洋持有安徽兆隆 38%的股权,并担任法定代 表人。报告期内股东胡桢云曾担任安徽兆隆的法定代表人。 天长市兆和再生资源回 收有限公司 董事杨坚之子李洋持有天长兆和 30%的股权。 扬州五一和冠食品有限 公司 报告期内杨本悦曾担任公司的董事长,杨本悦的姐夫李昌力 持有五一和冠 50%的股权,并担任法定代表人、执行董事兼 总经理职务。 扬州德盛工艺品有限公 司 股东蒋永庆之子蒋立担任扬州德盛的董事长兼法定代表人, 蒋永庆之妻杨本梅担任扬州德盛的董事兼总经理。 扬州市广陵区运河村小 额贷款有限公司 股东胡桢云持有扬州运河小贷 2%的股权,并担任董事职务; 董事杨坚持有扬州运河小贷 2%的股权,并担任董事长兼法定 代表人。 江苏鸿运资产管理有限 公司 股东李晓萍担任江苏鸿运资产管理有限公司法定代表人、股 东,持有 9%的股权。 国丞财富(上海)资产管 理有限公司 公司股东李晓萍的配偶韦健持有国丞财富 59%的股权。 上海首坦金融信息服务 有限公司 公司股东李晓萍的配偶韦健的父亲韦福华持有上海首坦 60% 的股权,并担任执行董事兼法定代表人职务。 中润国盈投资(集团)有 限公司 公司股东李晓萍的配偶韦健的父亲韦福华持有中润国盈 100%的股权,并担任执行董事兼法定代表人职务;公司监事 孟国生担任中润国盈监事职务。 江苏成安股权投资基金 管理有限公司 公司股东李晓萍的配偶韦健的父亲韦福华持有江苏成安 69% 的股权。 上海轲纨资产管理有限 公司 公司股东李晓萍担任上海轲纨法定代表人兼执行董事职务, 国丞财富持有上海轲纨 100%股权。 泰州永盛包装股份有限公司 2017 半年度报告 43 南京安成汽车销售有限 公司 公司股东李晓萍担任南京安成执行董事职务,中润国盈持有 南京安成 51%股权。 江苏中润国盈资产管理 有限公司 公司股东李晓萍担任江苏中润法定代表人兼执行董事职务, 中润国盈持有江苏中润 65%股权。 上海顶韵投资管理合伙 企业(有限合伙) 公司监事孟国生持有上海顶韵 2%出资额,公司股东李晓萍的 配偶韦健持有上海顶韵 98%出资额。 上海企卉投资管理合伙 企业(有限合伙) 公司监事孟国生持有上海企卉 2%出资额,公司股东李晓萍的 配偶韦健持有上海企卉 98%出资额。 上海了润投资管理合伙 企业(有限合伙) 公司监事孟国生持有上海了