0 675,000.00 1,575,000.00
9、长期待摊费用
项目 2017.01.01 本期增加 本期摊销 其他减少 2017.06.30
老集体宿舍装修费用 14,165.27 14,165.27 0
房屋维修 130,716.67 34,086.00 96,630.67
合计 144,881.94 96,630.67
10、递延所得税资产
项目 2016.12.31 2016.12.31
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
资产减值准备 185,202.79 740811.17 148,216.17 592,864.65
合计 185,202.79 740811.17 148,216.17 592,864.65
11、短期借款
（ 1）短期借款分类：
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借款类别 2017.06.30 2016.12.31
抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
12、应付票据
种类 2017.06.30 2016.12.31
银行承兑汇票 18,000,000.00 18,500,000.00
合计 18,000,000.00 18,500,000.00
注：期末无已到期未支付的应付票据。
13、应付账款
（ 1）应付账款列示
项目 2017.06.30 2016.12.31
原材料款 13,369,327.47 7,491,147.00
辅助材料款 781,366.49 2,326,289.24
设备及工程款 282,660.00 641,818.00
运输费 200,665.10 71,716.00
中介服务费 872,264.16
合计 14,634,019.06 11,403,234.40
（ 2）账龄超过 1 年的重要应付账款
无。
14、应付职工薪酬
（ 1）应付职工薪酬列示
项目 2017.01.01 本期增加 本期减少 2017.06.30
一、短期薪酬 1,796,720.00 5,158,486.75 6,123,706.75 831,500.00
二、离职后福利-设定提存计划 458,162.65 458,162.65
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 1,796,720.00 5,616,649.40 6,581,869.40 831,500.00
（ 2）短期薪酬列示
项目 2017.01.01 本期增加 本期减少 2017.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,796,720.00 4,715,041.46 5,680,261.46 831,500.00
2、职工福利费 183,448.89 183,448.89
3、社会保险费 213,444.14 213,444.14
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其中：医疗保险 175,797.00 175,797.00
工伤保险 27,855.14 27,855.14
生育保险 9,792.00 9,792.00
4、住房公积金 38,760.00 38,760.00
5、工会经费和职工教育经费 7792.32 7792.32
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 1,796,720.00 5,158,486.75 6,123,706.75 831,500.00
（ 3）设定提存计划列示
项目 2017.1.1 本年增加 本年减少 2017.06.30
1、基本养老保险 442,677.78 442677.78
2、失业保险费 15,484.87 15,484.87
合计 458,162.65 458,162.65
15、应交税费
税项 2017.06.30 2016.12.31
增值税 11,233.07 1,048,655.70
企业所得税
个人所得税 14,526.00
城市维护建设税 73,426.91
教育费附加 31,459.67
地方教育附加 20,973.12
房产税 32,034.03
土地使用税 62,948.75
印花税、垃圾使用费 6,871.80
合计 11,233.07 1,290,895.98
16、应付利息
项目 2017.06.30 2016.12.31
短期借款利息
合计
17、其他应付款
（ 1）按款项性质列示其他应付款
项目 2017.06.30 2016.12.31
暂借款
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保证金 200,000.00 208,650.00
社保 20,092.78 81,745.14
员工基金 199,108.15 232,750.13
合计 419,200.93 523,145.27
（ 2）其他应付款按账龄列示
项目 2017.06.30 2016.12.31
1 年以内 213,550.93 395,607.14
1-2 年 200,000.00 71,534.00
2-3 年 40,696.13
3-4 年 5,650.00 5,485.00
合计 419,200.93 513,322.27
（ 3）账龄超过 1 年的其他应付款
截止 2017 年 06 月 31 日账龄超过 1 年的大额其他应付款：
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
苏州超峰货运有限公司 50,000.00 未结算
扬州华荣再生资源有限公司 150,000.00 未结算
未结算
未结算
未结算
合计 200,000.00
18、股本
项目 2016.12.31
本期增减
2017.06.30
发行
新股 送股 公积金 转股 其他 小计
股份总数 34,500,000.00 34,500,000.00
注：报告期内股本没有发生变动详见本附注一、企业基本情况部分。
19、资本公积
项目 2016.12.31 本期增加 本期减少 2017.06.30
所有者投入溢价 380,143.29 380,143.29
合计 380,143.29 380,143.29
注：报告期内资本公积没有变动详见本附注一、企业基本情况部分。
20、盈余公积
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项目 2016.12.31 本期增加 本期减少 2017.06.30
法定盈余公积 192,703.93 192,703.93
合计 192,703.93 192,703.93
21、未分配利润
项目 2017.06.30 2016.12.31
调整前上期末未分配利润 1,734,335.39 2,643,540.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 2,643,540.92
加：本期净利润 3,594,834.20 4,391,201.07
减：提取法定盈余公积 192,703.93
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付利润 1,892,776.34
所有者权益内部结转 3,214,926.33
其他
期末未分配利润 5,329,169.59 1,734,335.39
22、营业收入和营业成本
（ 1）营业收入和成本列示如下：
项目
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 82,849,799.25 66,703,282.47 72,350,298.94 61,889,253.23
其他业务 2,169,905.60 1,379,388.88 1,233,498.79 466,712.24
合计 85,019,704.85 68,082,671.35 73,583,797.73 62,355,965.47
（ 2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下
项目
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
纸板 30,416,682.77 24,928,794.50 26,588,700.37 22,773,575.47
纸箱 52,433,116.48 41,774,487.97 45,761,,598.57 39,115,677.76
合计 82,849,799.25 66,703,282.47 72,350,298.94 61,889,253.23
（ 3）主营业务收入及成本（分地区）列示如下
项目
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
华东地区 82,849,799.25 66,703,282.47 72,350,298.94 61,889,253.23
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合计 82,849,799.25 66,703,282.47 72,350,298.94 61,889,253.23
23、税金及附加
项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
城市维护建设税 151,795.89 120,555.02
教育费附加 65,055.38 51,666.44
地方教育费附加 43,370.26 34,444.28
房产税 32034.03
城镇土地使用税 62,948.75
印花税 17,518.2
合计 373,722.51 206,665.74
“ 根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号）的相关规定，
全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，
该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、
土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整
为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费
原在管理费用中列示，自 2016 年 5 月 1 日开始在本科目列示”。
24、销售费用
项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
差旅费 22,968.50 85,354.00
邮电费 200.00
业务招待费 28,943.5 27,716.00
办公费 5,200.00
工资 1,040,816.00 969,768.00
社保公积金 86,309.64 176,708.12
运杂费 3,071,938.9 1,632,901.09
其他 2,944.09 3,479.03
折旧 16,638.18 16,638.18
装卸费 268,800.00 268,633.4
合计 4,539,358.81 3,186,597.82
25、管理费用
项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
办公费 4,551.00 22,264.56
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保安费 57,938.57 113,040.00
保险费 5,860.25 464.86
差旅费 96,319.78 105,615.00
印花税、房产税、城镇土地使用税 207,885.28
环保费
中介服务费 334,110.61 688,517.69
福利费、职工教育经费、工会经费 260,773.21 339,858.21
工资 401,886.00 1,1335,512.45
社保公积金 109,358.21 193,353.47
邮电费 17,740.47 20,461.14
业务招待费 440,513.00 347,408.00
垃圾处理费 960.00 1,110.00
汽车费用 36
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