6.4-2019.4 是 高向东 副总经理 男 46 本科 2016.4-2019.4 是 孙永魁 财务总监 男 30 本科 2016.4-2019.4 是 董事会人数: 7 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 4 二、 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通 股持股比 例 期末持有股 票期权数量 胡波 董事长 18,231,900 0 18,231,900 17.47% 0 崔智怀 副董事长 6,222,838 0 6,222,838 5.96% 0 谢军 董事 17,753,900 0 17,753,900 17.01% 0 郭栋 董事 6,000 0 6,000 0.01% 0 黄云全 董事 0 1,610,000 1,610,000 1.54% 0 纪天舒 监事会主席 3,773,400 0 3,773,400 3.61% 0 贺丹 监事 0 0 0 0.00% 0 张高雅 监事 0 0 0 0.00% 0 周旭涛 董事兼总经理 1,646,200 0 1,646,200 1.58% 0 庄毅 董事兼董事会 秘书 2,884,400 0 2,884,400 2.76% 0 高向东 副总经理 1,266,200 -200,000 1,066,200 1.02% 0 公告编号: 2017-035 15 / 68 孙永魁 财务总监 0 0 0 0.00% 0 合计 - 51,784,838 - 53,194,838 50.96% 0 三、 变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型(新任、 换 届、离任) 期末职务 简要变动原因 __________ ____________ 选择一项 ____________ ________________ 四、 员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 0 0 核心技术人员 8 8 截止报告期末的员工人数 253 258 核心员工变动情况: 无变动。 公告编号: 2017-035 16 / 68 第七节 财务报表 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位: 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 五、 (一)、 1 16,753,953.02 46,927,389.65 结算备付金 ____________ ____________ 拆出资金 ____________ ____________ 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 ____________ ____________ 衍生金融资产 ____________ ____________ 应收票据 五、 (一)、 2 29,811,932.48 32,581,051.98 应收账款 五、 (一)、 3 69,276,721.13 85,480,645.22 预付款项 五、 (一)、 4 37,345,137.04 14,165,647.89 应收保费 ____________ ____________ 应收分保账款 ____________ ____________ 应收分保合同准备金 ____________ ____________ 应收利息 ____________ ____________ 应收股利 ____________ ____________ 其他应收款 五、 (一)、 5 3,148,450.03 1,602,156.24 买入返售金融资产 ____________ ____________ 存货 五、 (一)、 6 71,111,901.95 59,203,754.66 划分为持有待售的资产 ____________ ____________ 一年内到期的非流动资产 ____________ ____________ 其他流动资产 五、 (一)、 7 24,426,857.44 18,318,808.93 流动资产合计 251,874,953.09 258,279,454.57 非流动资产: 发放贷款及垫款 ____________ ____________ 可供出售金融资产 五、 (一)、 8 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资 ____________ ____________ 长期应收款 ____________ ____________ 长期股权投资 ____________ ____________ 公告编号: 2017-035 17 / 68 投资性房地产 ____________ ____________ 固定资产 五、 (一)、 9 5,773,728.46 5,460,295.80 在建工程 ____________ ____________ 工程物资 ____________ ____________ 固定资产清理 ____________ ____________ 生产性生物资产 ____________ ____________ 油气资产 ____________ ____________ 无形资产 五、 (一)、 10 13,060,902.95 13,858,523.34 开发支出 ____________ ____________ 商誉 五、 (一)、 11 41,608,753.92 41,608,753.92 长期待摊费用 五、 (一)、 12 833,968.41 1,087,336.77 递延所得税资产 五、 (一)、 13 902,478.67 1,019,005.78 其他非流动资产 五、 (一)、 14 23,866,498.12 22,339,182.00 非流动资产合计 88,046,330.53 87,373,097.61 资产总计 339,921,283.62 345,652,552.18 流动负债: 短期借款 ____________ ____________ 向中央银行借款 ____________ ____________ 吸收存款及同业存放 ____________ ____________ 拆入资金 ____________ ____________ 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 ____________ ____________ 衍生金融负债 ____________ ____________ 应付票据 ____________ ____________ 应付账款 五、 (一)、 15 14,544,534.75 15,410,451.68 预收款项 五、 (一)、 16 21,510,347.25 8,871,834.28 卖出回购金融资产款 ____________ ____________ 应付手续费及佣金 ____________ ____________ 应付职工薪酬 五、 (一)、 17 925,860.35 7,083,280.47 应交税费 五、 (一)、 18 732,836.37 3,927,723.75 应付利息 ____________ ____________ 应付股利 ____________ ____________ 其他应付款 五、 (一)、 19 648,724.50 310,794.31 应付分保账款 ____________ ____________ 保险合同准备金 ____________ ____________ 代理买卖证券款 ____________ ____________ 代理承销证券款 ____________ ____________ 划分为持有待售的负债 ____________ ____________ 一年内到期的非流动负债 ____________ ____________ 其他流动负债 ____________ ____________ 流动负债合计 38,362,303.22 35,604,084.49 非流动负债: 长期借款 ____________ ____________ 公告编号: 2017-035 18 / 68 应付债券 ____________ ____________ 其中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 长期应付款 ____________ ____________ 长期应付职工薪酬 ____________ ____________ 专项应付款 ____________ ____________ 预计负债 ____________ ____________ 递延收益 ____________ ____________ 递延所得税负债 五、 (一)、 13 57,338.72 57,338.72 其他非流动负债 ____________ ____________ 非流动负债合计 57,338.72 57,338.72 负债合计 38,419,641.94 35,661,423.21 所有者权益(或股东权益): 股本 五、 (一)、 20 104,389,002.00 104,389,002.00 其他权益工具 ____________ ____________ 其中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 资本公积 五、 (一)、 21 98,222,419.39 98,222,419.39 减:库存股 ____________ ____________ 其他综合收益 ____________ ____________ 专项储备 ____________ ____________ 盈余公积 五、 (一)、 22 3,095,235.96 3,095,235.96 一般风险准备 ____________ ____________ 未分配利润 五、 (一)、 23 95,794,984.33 104,284,471.62 归属于母公司所有者权益合计 301,501,641.68 309,991,128.97 少数股东权益 ____________ ____________ 所有者权益合计 301,501,641.68 309,991,128.97 负债和所有者权益总计 339,921,283.62 345,652,552.18 法定代表人: 胡波 主管会计工作负责人: 孙永魁 会计机构负责人: 孙永魁 (二) 母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 2,587,748.53 9,927,341.26 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 ____________ ____________ 衍生金融资产 ____________ ____________ 应收票据 29,811,932.48 10,025,629.98 应收账款 十一、 (一)、 1 16,189,506.94 23,619,997.33 预付款项 6,092,345.71 6,379,949.90 公告编号: 2017-035 19 / 68 应收利息 ____________ ____________ 应收股利 ____________ ____________ 其他应收款 十一、 (一)、 2 24,544,181.49 26,55