4,864.60 存货 15,904,666.26 14,709,695.96 划分为持有待售的资产 ____________ ____________ 一年内到期的非流动资产 ____________ ____________ 其他流动资产 20,154,500.10 17,324,229.56 流动资产合计 115,284,881.51 108,541,708.59 非流动资产: 可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资 ____________ ____________ 长期应收款 ____________ ____________ 长期股权投资 十一、 (一)、 3 169,664,724.00 174,164,724.00 投资性房地产 ____________ ____________ 固定资产 201,205.95 193,408.49 在建工程 ____________ ____________ 工程物资 ____________ ____________ 固定资产清理 ____________ ____________ 生产性生物资产 ____________ ____________ 油气资产 ____________ ____________ 无形资产 4,009.42 4,249.99 开发支出 ____________ ____________ 商誉 ____________ ____________ 长期待摊费用 40,568.51 102,886.85 递延所得税资产 166,496.29 155,909.68 其他非流动资产 ____________ ____________ 非流动资产合计 172,077,004.17 176,621,179.01 资产总计 287,361,885.68 285,162,887.60 流动负债: 短期借款 ____________ ____________ 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 ____________ ____________ 衍生金融负债 ____________ ____________ 应付票据 ____________ ____________ 应付账款 6,360,522.28 7,178,910.95 预收款项 565,048.00 4,408,948.86 应付职工薪酬 230,987.14 1,497,247.32 应交税费 110,735.60 1,087,016.02 应付利息 ____________ ____________ 应付股利 ____________ ____________ 其他应付款 48,293,879.48 36,093,981.30 划分为持有待售的负债 ____________ ____________ 一年内到期的非流动负债 ____________ ____________ 公告编号: 2017-035 20 / 68 其他流动负债 ____________ ____________ 流动负债合计 55,561,172.50 50,266,104.45 非流动负债: 长期借款 ____________ ____________ 应付债券 ____________ ____________ 其中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 长期应付款 ____________ ____________ 长期应付职工薪酬 ____________ ____________ 专项应付款 ____________ ____________ 预计负债 ____________ ____________ 递延收益 ____________ ____________ 递延所得税负债 ____________ ____________ 其他非流动负债 ____________ ____________ 非流动负债合计 ____________ ____________ 负债合计 55,561,172.50 50,266,104.45 所有者权益: 股本 104,389,002.00 104,389,002.00 其他权益工具 ____________ ____________ 其中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 资本公积 96,119,270.07 96,119,270.07 减:库存股 ____________ ____________ 其他综合收益 ____________ ____________ 专项储备 ____________ ____________ 盈余公积 3,095,235.96 3,095,235.96 未分配利润 28,197,205.15 31,293,275.12 所有者权益合计 231,800,713.18 234,896,783.15 负债和所有者权益合计 287,361,885.68 285,162,887.60 (三) 合并利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 ____________ ____________ 其中:营业收入 五、 (二)、 1 34,765,457.44 90,298,802.10 利息收入 ____________ ____________ 已赚保费 ____________ ____________ 手续费及佣金收入 ____________ ____________ 二、营业总成本 ____________ ____________ 其中:营业成本 五、 (二)、 1 17,258,446.17 44,755,454.75 利息支出 ____________ ____________ 手续费及佣金支出 ____________ ____________ 公告编号: 2017-035 21 / 68 退保金 ____________ ____________ 赔付支出净额 ____________ ____________ 提取保险合同准备金净额 ____________ ____________ 保单红利支出 ____________ ____________ 分保费用 ____________ ____________ 税金及附加 五、 (二)、 2 310,995.20 760,989.33 销售费用 五、 (二)、 3 3,165,497.09 3,128,215.89 管理费用 五、 (二)、 4 23,675,212.56 26,045,255.70 财务费用 五、 (二)、 5 -57,725.67 -121,666.45 资产减值损失 五、 (二)、 6 239,534.05 927,733.64 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) ____________ ____________ 投资收益(损失以“-”号填列) 五、 (二)、 7 512,435.99 290,037.57 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 ____________ ____________ 汇兑收益(损失以“ -”号填列) ____________ ____________ 其他收益 ____________ ____________ 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,314,065.97 15,092,856.81 加:营业外收入 五、 (二)、 8 997,468.26 322,131.20 其中:非流动资产处置利得 ____________ ____________ 减:营业外支出 五、 (二)、 9 621.54 1,350.00 其中:非流动资产处置损失 ____________ ____________ 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,317,219.25 15,413,638.01 减:所得税费用 五、 (二)、 10 429,807.53 1,582,599.42 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,747,026.78 13,831,038.59 其中:被合并方在合并前实现的净利润 ____________ ____________ 归属于母公司所有者的净利润 -8,747,026.78 13,831,038.59 少数股东损益 ____________ ____________ 六、其他综合收益的税后净额 ____________ ____________ 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ____________ ____________ (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 ____________ ____________ 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 ____________ ____________ 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 ____________ ____________ (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 ____________ ____________ 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 ____________ ____________ 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 ____________ ____________ 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 ____________ ____________ 4.现金流量套期损益的有效部分 ____________ ____________ 5.外币财务报表折算差额 ____________ ____________ 6.其他 ____________ ____________ 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 ____________ ____________ 七、综合收益总额 -8,747,026.78 13,831,038.59 归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,747,026.78 13,831,038.59 公告编号: 2017-035 22 / 68 归属于少数股东的综合收益总额 ____________ ____________ 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.08 0.26 (二)稀释每股收益 -0.08 0.26 法定代表人: 胡波 主管会计工作负责人: 孙永魁 会计机构负责人: 孙永魁 (四) 母公司利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一、 (二)、 1 9,049,728.16 17,358,240.45 减:营业成本 十一、 (二)、 1 4,459,149.61 5,448,994.09 税金及附加 88,817.92 123,836.24 销售费用 1,995,919.63 1,980,717.89 管理费用 6,487,656.20 6,767,044.00 财务费用 8,946.47 871.51 资产减值损失 70,577.41 328,994.28 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 ____________ 投资收益(损失以“-”号填列) 十一、 (二)、 2 512,435.99 290,037.57 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 ____________ ____________ 其他收益 ____________ _