成原因
政府补助 416,666.71 - 416,666.71 - 科技项目拨款
合计 416,666.71 - 416,666.71 - /
2． 涉及政府补助的情况
负债项目 期初余额 本期新增
补助金额
本期计入营业
外收入金额 其他变动 期末余额 与 与资 收产 益相 相关 关/
政府补助 416,666.71 - 416,666.71 - - 与收益相关
合计 416,666.71 - 416,666.71 - - /
(十九) 股本
1． 股本变动情况
项目
期初余额
本期增加 本期减少
期末余额
投资金额 所占股本
比例(%) 投资金额 所 比 占 例 股 (% 本 )
股本 35,451,000.00 100.00 - - 35,451,000.00 100.00
合计 35,451,000.00 100.00 - - 35,451,000.00 100.00
2． 截止 2017 年 6 月 30 日持股 5%以上股东明细情况
投资者名称
期初余额
本期增加 本期减少
期末余额
投资金额 所占股本
比例(%) 投资金额 所 比 占 例 股 (% 本 )
郑州万特电气股份有限公司
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投资者名称
期初余额
本期增加 本期减少
期末余额
投资金额 所占股本
比例(%) 投资金额 所 比 占 例 股 (% 本 )
新天科技股份有限
公司
8,775,708.00 24.75 9,834,924.00 - 18,610,632.00 52.50
董生怀 7,183,404.00 20.26 - 7,183,404.00 0.00 0.00
柴书峰 2,212,800.00 6.24 - - 2,212,800.00 6.24
河南省沃达丰投资
有限公司
2,102,920.00 5.93 - - 2,102,920.00 5.93
郜军 1,900,000.00 5.36 - - 1,900,000.00 5.36
合计 22,174,832.00 62.55 9,834,924.00 7,183,404.00 24,826,352.00 70.03
(二十) 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 37,271,295.06 - - 37,271,295.06
合计 37,271,295.06 - - 37,271,295.06
(二十一) 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,627,117.57 - - 6,627,117.57
合计 6,627,117.57 - - 6,627,117.57
(二十二) 未分配利润
项目 期末余额 期初余额
上年年末余额 32,841,388.23 25,538,050.30
加： 期初未分配利润调整数 - -
其中： 会计政策变更 - -
重要前期差错更正 - -
同一控制合并范围变更 - -
其他调整因素 - -
本期期初余额 32,841,388.23 25,538,050.30
加： 本期归属于母公司所有者的净利润 -3,940,697.23 19,912,249.15
减： 提取法定盈余公积 - 1,973,611.22
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
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项目 期末余额 期初余额
应付普通股股利 7,799,220.00 10,635,300.00
转作股本的普通股股利 - -
其他 - -
本期期末余额 21,101,471.00 32,841,388.23
(二十三) 营业收入、 营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 13,219,276.94 30,809,572.66
其他业务收入 1,063,788.49 920,672.48
合计 14,283,065.43 31,730,245.14
主营业务成本 8,214,060.10 14,834,728.91
其他业务成本 456,288.29 275,658.99
合计 8,670,348.39 15,110,387.90
1． 主营业务收入—按产品分类
产品名称
主营业务收入
本期发生额 上期发生额
电力模拟仿真培训装置 11,916,933.37 28,285,940.95
电测仪器仪表 1,092,307.70 2,168,383.96
其他类 210,035.87 355,247.75
合计 13,219,276.94 30,809,572.66
2． 主营业务成本—按产品分类
产品名称
主营业务成本
本期发生额 上期发生额
电力模拟仿真培训装置 7,388,259.06 13,666,310.93
电测仪器仪表 723,036.31 971,470.43
其他类 102,764.73 196,947.55
合计 8,214,060.10 14,834,728.91
(二十四) 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 71,285.96 102,705.33
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项目 本期发生额 上期发生额
教育费附加 30,551.12 44,016.57
地方教育费附加 20,367.43 29,344.36
印花税 5,357.63 -
车船使用税 1,980.00 -
土地使用税 67,231.72 -
房产税 128,295.74 -
合计 325,069.60 176,066.26
(二十五) 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,741,807.30 2,119,705.72
办公费 375,377.50 237,135.47
交通费、 运输费 189,624.75 286,390.94
差旅费 811,473.49 704,083.55
修理费 187.24 28,000.00
低值易耗品摊销 4,545.31 7,783.93
折旧费 224,370.43 193,062.53
劳动保护费 5,030.00 3,576.97
水电费 18,611.07 17,608.27
车辆费 17,282.73 17,795.00
通讯费 25,479.61 42,027.21
检定费 29,018.87 22,773.11
售后服务费 103,515.79 52,206.73
业务宣传费 75,380.31 158,589.98
会议费 - -
招投标费 230,960.04 215,378.08
包装费 109,752.08 168,259.69
其他 4,776.14 7,268.23
合计 3,967,192.66 4,281,645.41
(二十六) 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,522,460.92 2,617,994.64
办公费 31,968.68 38,361.38
差旅费 27,043.14 25,794.90
修理费 25,003.00 25,437.30
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项目 本期发生额 上期发生额
低值易耗品摊销 1,464.80 15,226.43
折旧费 526,423.25 560,190.14
交通费、 运输费 131,302.09 91,380.79
劳动保护费 1,667.08 1,808.02
业务招待费 466,920.49 482,533.80
水电费 49,662.72 47,742.50
保险费 10,061.97 9,943.07
车辆费 140,267.49 125,369.29
通讯费 11,090.98 6,191.63
税金 - 206,462.28
中介机构费 178,867.91 60,494.34
绿化费 56,100.00 2,261.00
会议费 - 200.00
研发费 4,768,791.98 4,453,537.42
无形资产摊销 93,685.20 87,935.20
长期待摊费用摊销 203,433.48 100,000.02
其他 44,611.98 127,997.00
合计 9,290,827.16 9,086,861.15
(二十七) 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 - -
减： 利息收入 109,379.15 35,789.57
汇兑损益 - -
手续费及其他 9,783.76 10,548.34
合计 -99,595.39 -25,241.23
(二十八) 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
一、 坏账损失 -580,306.65 381,252.34
二、 存货跌价损失 - -
三、 可供出售金融资产减值损失 - -
四、 持有至到期投资减值损失 - -
五、 长期股权投资减值损失 - -
六、 投资性房地产减值损失 - -
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项目 本期发生额 上期发生额
七、 固定资产减值损失 - -
八、 工程物资减值损失 - -
九、 在建工程减值损失 - -
十、 生产性生物资产减值损失 - -
十一、 油气资产减值损失 - -
十二、 无形资产减值损失 - -
十三、 商誉减值损失 - -
十四、 其他 - -
合计 -580,306.65 381,252.34
(二十九) 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 - -
权益法核算的长期股权投资收益 - -
处置长期股权投资产生的投资收益 - -
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 - -
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 - -
处置交易性金融资产取得的投资收益 41,651.85 25,951.94
处置持有至到期投资取得的投资收益 - -
处置可供出售金融资产取得的投资收益 - -
购买理财产品取得的投资收益 65,205.48 -
合计 106,857.33 25,951.94
(三十) 其他收益
1． 其他收益
项目 本期发生额 上期发生额
计入当期损益的非经常性损益
的金额
与日常经营活动相关的政府补助 2,627,549.92
合计 2,627,549.92
2.与日常经营活动相关的政府补助明细
项目 本期发生额 与资产相关/与收益相关 来源和依据
增值税退税款 1,233,519.43 与收益相关
郑州市高新区国税局郑高国税
税通[2017]4703 号
增值税退税款 1,270,615.50 与收益相关
郑州市高新区国税局郑高国税
税通[2017]13452 号
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增值税退税款 123,414.99 与收益相关
郑州市高新区国税局郑高国税
税通[2017]13451 号
合计 2,627,549.92
(三十一) 营业外收入
1． 营业外收入明细
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得 37,532.21 -
其中： 固定资产处置利得 37,532.21 -
无形资产处置利得 - -
债务重组利得 - -
非货币性资产交换利得 - -
接收捐赠 - -
政府补助 974,666.71 3,445,429.55
其他 12,000.01 15,781.11
合计 1,024,198.93 3,461,210.66
2． 政府补助明
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