3 年 是 成杰 董事、副总 经理 男 27 本科 3 年 是 戎腊芳 董事 女 57 初中 3 年 是 眭惠娟 董事、财务 总监 女 49 高中 3 年 是 戚启忠 董事、董事 会秘书 男 48 大专 3 年 是 顾青海 监事会主席 男 48 高中 3 年 是 陆丽 监事 女 37 大专 3 年 是 周源 监事 男 34 本科 3 年 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 4 二、 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通 股持股比 例 期末持有股 票期权数量 成月 董事长、总经理 11,856,818 0 11,856,818 39.52% - 成杰 董事、副总经理 11,856,818 0 11,856,818 39.52% - 合计 - 23,713,636 0 23,713,636 79.05% - 三、 变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型(新任、 换 期末职务 简要变动原因 公告编号: 2017-014 15 / 50 届、离任) - - - - - 四、 员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 0 0 核心技术人员 3 3 截止报告期末的员工人数 329 391 核心员工变动情况: 报告期内,公司未认定核心员工。 公告编号: 2017-014 16 / 50 第七节 财务报表 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 资产负债表(未经审计) 单位: 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 第八节、二、( 一)、 1 9,822,251.18 14,064,038.55 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 第八节、二、( 一)、 2 1,250,000.00 4,598,857.17 应收账款 第八节、二、( 一)、 3 109,869,887.24 117,115,014.22 预付款项 第八节、二、( 一)、 4 5,247,312.57 812,926.08 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 第八节、二、( 一)、 5 2,236,159.90 3,656,841.98 买入返售金融资产 - - 存货 第八节、二、( 一)、 6 40,405,024.82 16,424,760.03 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 第八节、二、( 一)、 7 596,143.07 596,143.07 流动资产合计 169,426,778.78 157,268,581.10 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 公告编号: 2017-014 17 / 50 投资性房地产 - - 固定资产 第八节、二、( 一)、 8 36,289,643.22 36,692,857.36 在建工程 第八节、二、( 一)、 9 1,187,729.02 917,729.02 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 第八节、二、( 一)、 10 6,113,801.85 6,207,324.93 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 第八节、二、( 一)、 11 5,501.33 53,237.33 递延所得税资产 第八节、二、( 一)、 12 1,767,588.00 1,817,692.60 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 45,364,263.42 45,688,841.24 资产总计 214,791,042.20 202,957,422.34 流动负债: 短期借款 第八节、二、( 一)、 13 11,200,000.00 11,200,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 第八节、二、( 一)、 14 9,300,000.00 7,000,000.00 应付账款 第八节、二、( 一)、 15 83,319,629.57 77,355,137.02 预收款项 第八节、二、( 一)、 16 3,769,503.78 1,994,984.96 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 第八节、二、( 一)、 17 3,409,818.73 7,190,345.52 应交税费 第八节、二、( 一)、 18 1,191,066.90 1,148,250.51 应付利息 第八节、二、( 一)、 19 23,897.42 23,897.42 应付股利 - - 其他应付款 第八节、二、( 一)、 20 270,800.04 - 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 112,484,716.44 105,912,615.43 非流动负债: 长期借款 - - 公告编号: 2017-014 18 / 50 应付债券 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 第八节、二、( 一)、 21 6,000,000.00 6,000,000.00 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 6,000,000.00 6,000,000.00 负债合计 118,484,716.44 111,912,615.43 所有者权益(或股东权益): 股本 第八节、二、( 一)、 22 30,000,000.00 30,000,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 第八节、二、( 一)、 23 59,220,867.10 59,220,867.10 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 第八节、二、( 一)、 24 182,393.98 182,393.98 一般风险准备 - - 未分配利润 第八节、二、( 一)、 25 6,903,064.68 1,641,545.83 归属于母公司所有者权益合计 96,306,325.76 91,044,806.91 少数股东权益 - - 所有者权益合计 96,306,325.76 91,044,806.91 负债和所有者权益总计 214,791,042.20 202,957,422.34 法定代表人: 成月 主管会计工作负责人: 眭惠娟 会计机构负责人: 钱彩洁 (二) 利润表(未经审计) 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 70,206,197.16 122,245,094.94 其中:营业收入 第八节、二、( 二)、 1 70,206,197.16 122,245,094.94 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 64,210,843.54 114,375,840.73 其中:营业成本 第八节、二、( 二)、 1 48,135,167.57 99,452,503.27 利息支出 - - 公告编号: 2017-014 19 / 50 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 第八节、二、( 二)、 2 240,421.61 564,295.68 销售费用 第八节、二、( 二)、 3 3,005,571.60 3,873,488.19 管理费用 第八节、二、( 二)、 4 12,884,973.34 10,181,474.39 财务费用 第八节、二、( 二)、 5 385,845.59 441,197.89 资产减值损失 第八节、二、( 二)、 6 -441,136.17 -137,118.69 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收益(损失以“-”号填列) - - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益(损失以“ -”号填列) - - 其他收益 - - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,995,353.62 7,869,254.21 加:营业外收入 第八节、二、( 二)、 7 935,576.00 129,564.66 其中:非流动资产处置利得 - - 减:营业外支出 第八节、二、( 二)、 8 278,952.83 28,774.00 其中:非流动资产处置损失 829,854.83 829,854.83 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,651,976.79 7,970,044.87 减:所得税费用 第八节、二、( 二)、 9 1,390,457.94 1,707,349.76 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,261,518.85 6,262,695.11 其中:被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 5,261,518.85 6,262,695.11 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 公告编号: 2017-014 20 / 50 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 5,261,518.85 6,262,695.11 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,261,518.85 6,262,695.11 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.18 0.25 (二)稀释每股收益 0.16 0.25 法定代表人: 成月 主管会计工作负责人: 眭惠娟 会计机构负责人: 钱彩洁 (三) 现金流量表 (未经审计) 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 50,696,730.90 105,701,073.40 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款