备
按信用风险特征组合计提坏
账准备
2,372,974.48
100.00 136,814.58 5.87
2,236,159.90
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 2,372,974.48 100.00 136,814.58 5.87 2,236,159.90
(续上表)
种 类
期初数
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备
按信用风险特征组合计提坏
账准备
3,900,762.08 100.00 243,920.10 6.25 3,656,841.98
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 3,900,762.08 100.00 243,920.10 6.25 3,656,841.98
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 1,921,466.07 96,073.30 5.00
1-2 年 407,412.72 40,741.27 10.00
2-3 年
3-4 年
4-5 年
小 计 2,328,878.79 136,814.58 5.87
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备-107,105.52 元。
(3) 其他应收款款项性质分类情况
公告编号： 2017-014
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款项性质 期末数 期初数
押金保证金 1,652,028.70 2,700,752.68
应收暂付款 550,945.78 981,009.40
拆借款 130,000.00 130,000.00
备用金 40,000.00 89,000.00
合 计 2,372,974.48 3,900,762.08
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄
占其他应收款
余额的比例(%)
坏账准备
是否为
关联方
代扣代缴个人调
节税及社保
应收暂付款 967,948.40 1 年以内 24.81 48,397.42 否
国网陕西招标有
限公司
投标保证金 460,000.00 1 年以内 11.79 23,000.00 否
国网江苏招标有
限公司
投标保证金 400,000.00 1 年以内 10.25 20,000.00 否
国网福建招标有
限公司
投标保证金 360,996.68 1-2 年 9.25 27,987.33 否
北京京供民科技
开发有限公司
投标保证金 280,000.00 1 年以内 7.18 14,000.00 否
小 计 2,468,945.08 63.28 133,384.75
6. 存货
项 目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料
10,498,113.33
10,498,113.33
6,576,499.31 6,576,499.31
在产品 20,845,910.96 20,845,910.96 2,988,640.28 2,988,640.28
库存商品
3,484,831.23
3,484,831.23
1,926,896.63 1,926,896.63
发出商品
5,576,169.30
5,576,169.30
4,932,723.81 4,932,723.81
合 计
40,405,024.82
40,405,024.82 16,424,760.03 16,424,760.03
7. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
预缴企业所得税 596,143.07 596,143.07
公告编号： 2017-014
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合 计 596,143.07 596,143.07
8. 固定资产
项目
房屋及
建筑物
通用设备 专用设备 运输工具 合计
账面原值
期初数 31,968,792.10 1,874,203.65 19,924,330.98 8,060,267.11 61,827,593.84
本期增加金额 287,772.00 28,170.94 1,126,700.86 257,707.15 1,700,350.95
1) 购置 287,772.00 28,170.94 1,126,700.86 257,707.15 1,700,350.95
2) 在 建 工 程
转入
本期减少金额
1) 处 置 或 报
废
2) 拆除
期末数 32,256,564.10 1,902,374.59 21,051,031.84 8,317,974.26 63,527,944.79
累计折旧
期初数 9,204,853.15 1,365,940.09 8,295,314.48 6,268,628.76 25,134,736.48
本期增加金额 590,581.88 152,963.12 866,213.57 493,806.52 2,103,565.09
1) 计提 590,581.88 152,963.12 866,213.57 493,806.52 2,103,565.09
本期减少金额
1) 处 置 或 报
废
2) 拆除
期末数 9,795,435.03 1,518,903.21 9,161,528.05 6,762,435.28 27,238,301.57
账面价值
期末账面价值 22,461,129.07 383,471.38 11,889,503.79 1,555,538.98 36,289,643.22
期初账面价值 22,763,938.95 508,263.56 11,629,016.50 1,791,638.35 36,692,857.36
公司分别于 2016 年 10 月 25 日和 2016 年 11 月 1 日向江南银行农村商业银行借款
8,500,000.00 元和 2,700,000.00 元,抵押资产为公司厂房和土地账面价值 16,488,908.65 元，其
中固定资产抵押金额为 10,379,684.38 元，无形资产抵押金额为 6,109,224.27 元。
9. 在建工程
公告编号： 2017-014
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(1) 明细情况
项 目
期末数 期初数
账面余额 减值准
备 账面价值 账面余额 备 减值准 账面价值
装修工程 677,729.02 677,729.02 407,729.02 407,729.02
暖通工程 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00
环 网 柜 测 试 系
统
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
合 计 1,187,729.02 1,187,729.02 917,729.02 917,729.02
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数
暖通工程 210,000.00 210,000.00
装修工程 407,729.02 270,000.00 677,729.02
环网柜测试系统 1,050,000.00 300,000.00 300,000.00
小 计 1,050,000.00
917,729.02
270,000.00 1,187,729.02
(续上表)
工程名称
工程累计投入占
预算比例(%)
工程
进度(%)
利息资本
化累计金额
本期利息
资本化金额
本期利息资
本化率(%)
资金来源
暖通工程 30.00 自有资金
装修工程 50.00 自有资金
环网柜测试系统 30.00 自有资金
小 计
10. 无形资产
项目 土地使用权 软件 合计
账面原值
期初数 7,144,325.97 220,683.76 7,365,009.73
本期增加金额
1) 购置
本期减少金额
公告编号： 2017-014
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1) 处置
期末数 7,144,325.97 220,683.76 7,365,009.73
累计摊销
期初数 1,035,101.70 122,583.10 1,157,684.80
本期增加金额 71,443.26 22,079.82 93,523.08
1) 计提 71,443.26 22,079.82 93,523.08
本期减少金额
1) 处置
期末数 1,106,544.96 144,662.92 1,251,207.88
账面价值
期末账面价值 6,037,781.01 76,020.84 6,113,801.85
期初账面价值 6,109,224.27 98,100.66 6,207,324.93
公司分别于 2016 年 10 月 25 日和 2016 年 11 月 1 日向江南银行农村商业银行借款
8,500,000.00 元和 2,700,000.00 元,抵押资产为公司厂房和土地账面价值 16,488,908.65 元，其
中固定资产抵押金额为 10,379,684.38 元，无形资产抵押金额为 6,109,224.27 元。
11. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
零星工程 53,237.33 98,384.00 146,120.00 5,501.33
合 计 53,237.33 98,384.00 146,120.00 5,501.33
12. 递延所得税资产
(1) 未经抵销的递延所得税资产
项 目
期末数 期初数
可抵扣
暂时性差异
递延
所得税资产
可抵扣
暂时性差异
递延
所得税资产
资产减值准备
11,783,919.97 1,767,588.00 12,117,950.62 1,817,692.60
合 计 11,783,919.97 1,767,588.00 12,117,950.62 1,817,692.60
(2) 未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
公告编号： 2017-014
31 / 50
可抵扣暂时性差异 20522.19 243,920.10
小 计 20522.19 243,920.10
13. 短期借款
项 目 期末数 期初数
抵押借款 11,200,000.00 11,200,000.00
合 计 11,200,000.00 11,200,000.00
公司分别于 2016 年 10 月 25 日和 2016 年 11 月 1 日向江南银行农村商业银行借款
8,500,000.00 元和 2,700,000.00 元,抵押资产为公司厂房和土地账面价值 16,488,908.65 元，其
中固定资产抵押金额为 10,379,684.38 元，无形资产抵押金额为 6,109,224.27 元。
14. 应付票据
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 9,300,000.00 7,000,000.00
合计 9,300,000.00 7,000,000.00
15. 应付账款
项 目 期末数 期初数
材料款 78,479,687.28 70,911,380.86
费用款 3,197,710.86 3,824,469.08
工程、设备款 1,642,231.43 2,619,287.08
合计 83,319,629.57 77,355,137.02
16. 预收款项
项 目 期末数 期初数
货款 3,769,503.78 1,994,984.96
合计 3,769,503.78 1,994,984.96
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