17. 应付职工薪酬
公告编号： 2017-014
32 / 50
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 7,190,345.52 10,739,768.72 14,520,295.51 3,409,818.73
离职后福利—设定提存
计划
722,713.30 722,713.30
合 计 7,190,345.52 11,462,482.02 15,243,008.81 3,409,818.73
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补
贴
7,128,717.51 9,783,286.00 13,553,851.00 3,358,152.51
职工福利费 584,995.04 533,328.82 51,666.22
社会保险费 340,887.68 340,887.68
其中：医疗保险费 291,586.7 291,586.7
工伤保险费 25,513.84 25,513.84
生育保险费 23,787.14 23,787.14
住房公积金 30,600.00 30,600.00
工会经费 61,628.01 61,628.01
小 计 7,190,345.52 10,739,768.72 14,520,295.51 3,409,818.73
(3) 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 692,518.50 692,518.50
失业保险费 30,194.80 30,194.80
小 计 722,713.30 722,713.30
18. 应交税费
项 目 期末数 期初数
代扣代缴个人所得税 68,975.69 591,829.69
增值税 482,010.99 404,965.49
企业所得税 435,573.03
房产税 60,669.33 62,035.35
公告编号： 2017-014
33 / 50
城市维护建设税 41,348.05 35,954.85
土地使用税 23,740.90 23,740.90
教育费附加 17,720.59 15,409.22
地方教育附加 11,813.72 10,272.81
印花税 4,336.60 4,042.20
防洪基金 44,878.00
合计 1,191,066.90 1,148,250.51
19. 应付利息
项 目 期末数 期初数
短期借款应付利息 23,897.42 23,897.42
合计 23,897.42 23,897.42
20. 其他应付款
项 目 期末数 期初数
拆借款
代收款 270,800.04
合计 270,800.04
21. 递延收益
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府补助 6,000,000.00 6,000,000.00
合 计 6,000,000.00 6,000,000.00
(2) 政府补助明细情况
项 目 期初数 本期新增
补助金额
本期计入营业
外收入金额
其他变动 期末数
与资产相关/与
收益相关
智能化模块
集成型中压
固体绝缘开
关设备研发
6,000,000.00 6,000,000.00 与资产相关
公告编号： 2017-014
34 / 50
与产业化
小 计 6,000,000.00 6,000,000.00
(3) 其他说明
智能化模块集成型中压固体绝缘开关设备研发与产业化项目起止时间为 2015 年 4 月至
2018 年 3 月， 截至 2017 年 6 月 30 日该项目尚未完成验收，故暂挂本项目。
22. 股本
(1) 明细情况
股东名称 期末数（股本） 期初数（实收资本）
成德春 4,486,364.00 4,486,364.00
成月 11,856,818.00 11,856,818.00
成杰 11,856,818.00 11,856,818.00
常州德春企业管理咨询中心（有限合伙） 1,800,000.00 1,800,000.00
合 计 30,000,000.00 30,000,000.00
23. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 59,220,867.10 59,220,867.10
合 计 59,220,867.10 59,220,867.10
24. 盈余公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 182,393.98 182,393.98
任意盈余公积
合 计 182,393.98 182,393.98
25. 未分配利润
公告编号： 2017-014
35 / 50
项 目 期末余额 期初余额
期初未分配利润 1,641,545.83 1,641,545.83
加：本期归属于所有者的净利润 5,261,518.85
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
净资产折股
期末未分配利润 6,903,064.68 1,641,545.83
(二) 利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 69,857,571.53
47,977,442.31 121,964,979.37 99,107,848.69
其他业务收入 348,625.63
157,725.26 280,115.57 344,654.58
合 计 70,206,197.16 48,135,167.57 122,245,094.94 99,452,503.27
2. 税金及附加
项 目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 240,421.61 564,295.68
教育费附加
地方教育附加
房产税[注]
土地使用税[注]
印花税[注]
车船税[注]
合计 240,421.61 564,295.68
[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔 2016〕 22 号）以及《关于<增值税
会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将 2017 年 1-6 月房产税、土地使用税和印花税的
发生额仍列报于“管理费用”项目。
公告编号： 2017-014
36 / 50
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
运费 1,653,544.89 3,298,838.19
职工薪酬 751,351.15 574,650.00
差旅费 600,675.56 341,749.30
合计 3,005,571.60 4,215,237.49
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 2,335,640.74 3,461,887.48
折旧摊销 561,323.93 579,476.23
办公费 2,269,694.19 1,553,563.02
差旅费 493,212.49 260,772.00
招待费 1,637,791.92 1,202,632.25
研究开发费 4,981,869.20 2,599,645.77
税金[注] 301,569.10 318,626.72
车辆费用 303,871.77 204,870.92
上市费用
合计 12,884,973.34 10,181,474.39
[注]：详见本财务报表附注财务报表项目注释之税金及附加之说明。
5. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出
400,885.35 485,327.49
减：利息收入
45,474.93 63,998.15
汇兑损失
5,960.08
减：汇兑收益
银行手续费
24,475.09 19,868.55
合计 385,845.59 441,197.89
公告编号： 2017-014
37 / 50
6. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 -441,136.17 -137,118.69
合计 -441,136.17 -137,118.69
本年坏账转回 441,136.17。
项 目 本期数 上年同期数
理财产品收益
合 计
7. 营业外收入
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得 12,339.80
政府补助 850,000.00 6,082.00
废品收入
其他 85,576.00 111,142.86
合计 935,576.00 129,564.66
(2) 政府补助明细
补助项目 本期数 上年同期数 与资产相关/
与收益相关
政府土地年租金奖励 6,082.00 与收益相关
新三板挂牌补助 850,000.00
小 计 850,000.00 6,082.00
8. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
公告编号： 2017-014
38 / 50
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失 3,772.00
违约金
对外捐赠 30,000.00
防洪保安基金
滞纳金
其他 248,952.83 25,002.00
合计 278,952.83 28,774.00
补充说明： 本期营业外支出-其他不包括罚款。
9. 所得税费用
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 1,440,562.54 1,714,271.26
递延所得税费用 -50,104.60 -6,921.50
合计 1,390,457.94 1,707,349.76
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 6,651,976.79 7,970,044.87
按适用税率计算的所得税费用 997,796.52 1,195,506.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 159,068.05 271,141.45
研发费加计扣除的影响
所得税费用
838,728.47
924,365.28
(三) 现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到的票据保证金 7,870,680.00 2,198,500.00
收到的往来款 1,798,587.64
公告编号： 2017-014
39 / 50
政府补助 850,000.00
废料收入
存款利息 45,474.93 63,998.15
其他 85,576.00 129,564.66
合计 10,650,318.57 2,392,062.81
2. 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付的票据保证金 8,617,151.44 6,000,000.00
期间费用 16,151,716.25 9,377,016.85
银行手续费 115,424.95 19,868.55
捐赠 30,000.00
违约、滞纳金
支付的投标保证金
代收代付款项
其他 248,952.83 9,045,146.25
合计 25,163,245.47 24,442,031.65
3. 收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
赎回理财产品 5.500.000.00
与资产相关的政府补助
合计 5.500.000.00
4. 支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
购买理财产品 10,500,000.00
合计 10,500,000.00
5. 现金流量表补充资料
公告编号： 2017-014
40 / 50
(1) 现金流量表
查看PDF原文
