补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,261,518.85
6,262,695.11
加：资产减值准备
-441,136.17
-137,118.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧
1,717,892.67
1,626,642.14
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(收益以“－” 号填列)
25,002.00
固定资产报废损失(收益以“－” 号填列)
3,772.00
公允价值变动损失(收益以“－” 号填列)
财务费用(收益以“－”号填列)
315,895.57
485,327.49
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
50,104.60
6,921.50
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)
-23,980,264.79
7,025,543.71
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)
6,533,944.47
-9,354,607.66
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)
9,418,796.53
-9,739,059.60
其他 -810,761.67
经营活动产生的现金流量净额 -1,123,248.27 -4,605,643.67
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
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现金的期末余额
1,618,683.74
8,416,943.08
减：现金的期初余额
6,606,942.55
12,444,837.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-4,988,258.81
-4,027,894.46
(2) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金
1,618,683.74
8,416,943.08
其中：库存现金
168,393.22
515,084.80
可随时用于支付的银行存款
1,450,290.52
7,901,858.28
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额
1,618,683.74
8,416,943.08
(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
项 目 本期数 上期数
背书转让的商业汇票金额 54,543,193.71 78,299,924.73
其中：支付货款 50,947,773.77 50,942,059.79
(四) 其他
1. 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
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其他货币资金 8,203,567.44 票据保证金和保函保证金
固定资产 10,379,684.39 已用于银行借款抵押
无形资产 6,109,224.27 已用于银行借款抵押
合 计 24,692,476.10
2. 外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金
其中：美元
应收账款
其中：美元 21,367.90 6.7744 144,754.68
六、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的
负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本
公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和
进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及
市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采
取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择
与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会
面临重大坏账风险。
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由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集
中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收
账款的 20.58%(2016 年 12 月 31 日： 30.36%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额
未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期
账龄分析如下：
项 目
期末数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据
1,250,000.00
1,250,000.00
小 计
1,250,000.00
1,250,000.00
(续上表)
项 目
期初数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据
4,598,857.17
4,598,857.17
小 计 4,598,857.17 4,598,857.17
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金
短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还
其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短
期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司
已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目
期末数
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 11,200,000.00 11,848,896.55 11,848,896.55
应付票据
9,300,000.00
9,300,000.00
9,300,000.00
应付账款
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83,319,629.57 83,319,629.57 83,319,629.57
应付利息 23,897.42 23,897.42 23,897.42
小 计 103,843,526.99 96,227,930.99 96,227,930.99
(续上表)
项 目
期初数
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款
11,200,000.00 11,848,896.55 11,848,896.55
应付票据
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
应付账款
77,355,137.02 77,355,137.02 77,355,137.02
其他应付款
应付利息
23,897.42 23,897.42 23,897.42
小 计
95,579,034.44 96,227,930.99 96,227,930.99
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。
市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2017年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负
债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞
口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司
所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他
之外币货币性项目说明。
七、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
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1. 本公司的实际控制人情况
(1) 本公司的实际控制人
自然人姓名 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
成月 39.52 39.52
成杰 39.52 39.52
(2) 其他说明
成月、成杰系姐弟关系，其二人签订有一致行动人协议。
2. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
成德春 股东
戎腊芳 股东成德春之妻子
常州德春企业管理咨询中心（有限合伙） 股东
江苏德春农业发展有限公司 股东成德春控制的公司
(二) 关联交易情况
1. 关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保
起始日
担保
到期日
担保是否已经
履行完毕
成德春 4,700,000.00 2015.5.22 2017.5.22 是
2. 关键管理人员报酬
项 目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 2,579,530.00 1,755,420.00
八、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项
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截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
九、资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
(一) 分部信息
1. 确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、 内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部
为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
2. 报告分部的财务信息
产品分部
项 目 中高压开关柜类 户外配电设备类 高压成套设备元器件类 合 计
主营业务收入 43,485,060.18 12,440,,227.64 13,932,283.71 69,857,571.53
主营业务成本 31,774,135.26 9,771,253.51 6,432,053.54 47,977,442.31
资产总额 133,073,494.00 38,249,962.05 42,837,586.15 214,791,042.20
负债总额 73,754,568.22 21,099,743.55 23,630,404.67 118,484,716.44
十一、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
(1) 明细情况
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外）
850,000.00
委托他人投资或管理
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