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2017年1-6月 2016年1-6月
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,681,775.94 3,362,154.22
减：现金的期初余额 2,051,576.18 43,659.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,630,199.76 3,318,494.37
（2）现金和现金等价物的构成
项目 2017年1-6月 2016年1-6月
一、现金 3,681,775.94 3,362,154.22
其中：库存现金 566,157.87 21,247.18
可随时用于支付的银行存款 3,115,618.07 3,340,907.04
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,681,775.94 3,362,154.22
七、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业
（万元） 持股比例(%) 的表决权比例(%)
河南省朝歌企业 淇县 控股公司 8,300.00 54.019 54.019
集团有限公司
本企业最终控制方是葛庆。
公告编号：2017-030
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注五、（一）。
3、本企业的合营和联营企业情况
本公司无合营和联营企业。
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本企业的关系
葛庆 持有公司33.032%股份的自然人股东、董事长兼总
经理
耿秀风 持有公司4.706%股份的自然人股东
葛欢欢 持有公司0.941%股份的自然人股东、副董事长
葛旺 持有公司0.941%股份的自然人股东
常爱琴 持有公司0.047%股份的自然人股东、董事、副总
经理
王晓华 持有公司0.047%股份的自然人股东、董事、副总
经理兼董事会秘书
金玉龙 持有公司0.047%股份的自然人股东、董事、副总
经理
董安民 持有公司0.024%股份的自然人股东、副总经理
牛红旗 持有公司0.009%股份的自然人股东、监事会主席
孙双梅 持有公司0.009%股份的自然人股东、财务总监
王茜萍 持有公司0.009%股份的自然人股东
赵晓 职工监事
赵利阳 职工监事
鹤壁海淇商贸有限公司 受同一控制人控制
鹤壁市国饮豆制品有限公司 受同一控制人控制
淇县朝歌休闲中心有限公司 受同一控制人控制
淇县殷都水上公园有限责任公司 受同一控制人控制
淇县大通电动车业有限公司 受同一控制人控制
淇县大亚机械有限公司 受同一控制人控制
贵州建鸿制药厂 受同一控制人控制
贵州肾元制药有限公司 受同一控制人控制
淇县海源建材有限公司 受同一控制人控制
河南中韩协作医院投资管理有限公司（吊销，未注销） 受同一控制人控制
河南京立喜来登酒店有限公司 受同一控制人控制
公告编号：2017-030
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 2017年1-6月 2016年1-6月
贵州肾元制药有限公司 采购药品 792,000.00 270,000.00
（2）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
河南省朝歌企业集团有 35,000,000.00 2016.11.10 2017.10.9 正在履行中
限公司、葛庆、葛欢欢
河南省朝歌企业集团有
限公司、鹤壁市国饮豆
制品有限公司、葛庆、 10,000,000.00 2016.12.24 2017.3.24 履行完毕
葛欢欢、常爱琴、牛红
旗、孙双梅
（3）关联方资金拆借
关联方资金拆入
关联方 年度 期初余额 本期拆入 本期归还 期末余额
河南省朝歌
企业集团有 2017年1-6月 9,362,301.54 14,434,370.00 18,693,087.76 5,103,583.78
限公司
6、关联方应收应付款项
应收关联方款项
2017.6.30 2016.12.31
项目名称 关联方
账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备
其他应收款 董安民 2,414.52 120.73
应付关联方款项
项目名称 关联方 2017.06.30 2016.12.31
公告编号：2017-030
项目名称 关联方 2017.06.30 2016.12.31
预收账款 葛庆 5,620.02 1,803.47
应付账款 贵州肾元制药有限公司 52,000.00
其他应付款 河南省朝歌企业集团有限公司 5,103,583.78 9,362,301.54
八、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至2017年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表日存在的其他重要承诺。
2、或有事项
截至2017年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。
九、资产负债表日期后事项
本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
根据2016年10月20日董事会决议，公司拟于美国加利福利亚州设立境外全资子公司，
公司名称为“JINGLIINTERNATIONALMEDICALMANAGEMENTINC”,公司于2017年2月4日取
得河南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，截至公告日，公司境外投资款尚未支付。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按种类披露
2017.6.30
种类
