交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规 39,904.87 十八、1
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 39,904.87
十、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内母公司主要从事上海轻工控股（集团）公司委托房产出租。子公司上海水仙进出口有限公司尚在正常经营，主要以代理出口商品等业务为主。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
□适用√不适用
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司营业收入主要来源于子公司上海水仙进出口有限公司外贸业务代理业务。母公司的收入来源于上海轻工控股（集团）公司委托管理房产租赁收入。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,565,543.46 15,002,997.16 -56.24
营业成本 4,537,926.89 12,356,908.92 -63.28
销售费用 101,780.53 552,888.54 -81.59
管理费用 1,623,919.84 2,266,211.73 -28.34
财务费用 -92,365.72 356,073.46 -125.94
经营活动产生的现金流量净额 -11,356,383.34 -1,702,923.80 -566.88
投资活动产生的现金流量净额 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 - - -
研发支出 - - -
营业收入变动原因说明:营业收入同比下降56.24%，主要是子公司外贸代理业务减少及汽车贸易
业务未开展所致。
营业成本变动原因说明:营业成本同比下降63.28%，主要是子公司外贸代理业务减少及汽车贸易
业务未开展使营业成本相应下降。
销售费用变动原因说明: 销售费用同比下降81.59%主要是子公司外贸代理业务的代理费减少所
致。
管理费用变动原因说明: 管理费用同比下降28.34%主要是母公司法律服务费较上年同期大幅度
下降所致。
财务费用变动原因说明: 财务费用同比下降，主要是母公司不再计提借款利息及子公司利息收入
增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流净额同比下降566.88%，主
要是子公司支付上年度汽车贸易，汽车会展业务所计提相关税费所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末
项目名称 本期期末数 数占总资 上期期末数 数占总资 金额较上 情况说
产的比例 产的比例 期期末变 明
（%） （%） 动比例（%）
货币资金 19,434,269.35 55.01 30,790,652.69 73.37 -36.88注1
应收账款 - 3,981,655.28 9.49 -100注2
预付账款 14,740,429.78 41.72 4,979,356.00 11.87 196.03注3
其他应收款 43,001.29 0.12 1,089,640.60 2.6 -96.05注4
其他流动资 968,204.64 2.74 968,204.64 2.31 -
产
可供出售金 24,624.00 0.07 24,624.00 - -
融资产
固定资产 117,295.91 0.33 130,077.11 0.31 -9.83注5
应付账款 6,703,301.36 18.97 6,896,721.81 16.43 -2.8注6
预收账款 5,826,998.62 16.49 1,348,793.14 332.02注7
应交税费 53,666,591.95 151.91 66,112,081.84 157.54 -18.82注8
应付股利 2,491,274.06 7.05 2,491,274.06 5.94 -
其他应付款 8,161,644.13 23.10 6,872,808.45 16.38 18.75注9
一年内到期 620,000.00 1.75 620,000.00 1.48 -
非流动负债
预计负债 3,050,000.00 8.63 3,050,000.00 7.27 -
注：
1. 货币资金较期初减少11,356,383.34元，主要系投资报告期内子公司支付上年末销售汽车业
务及举办汽车会展所计提的相关税费。
2. 应收账款较期初减少3,981,655.28元，主要系报告期内子公司收回应收账款。
3. 预付账款较期初增加9,761,073.78元，主要系报告期内子公司外贸代理业务所致。
4. 其他应收款较期初减少1,046,639.31元，主要系报告期内子公司收回出口退税所致
5. 固定资产较期初减少12,781.20元，主要系报告期内母公司计提房屋折旧所致。
6. 应付账款较期初减少193,420.45元，主要系报告期内子公司外贸代理业务所致。
7. 预收账款较期初增加4,478,205.48元，主要系报告期内子公司外贸代理业务所致。
8. 应交税金较期初减少12,445,489.89元，主要系报告期内子公司支付上年末销售汽车及举办
汽车会展所计提相关税费所致。
9. 其他应付款较期初增加1,288,835.68元,主要系报告期内母公司往来款所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3. 其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
子公司上海水仙进出口有限公司上半年完成出口业务营业收入63.2万美元，去年同期为161.19
万美元，同比下降60.79%。报告期内实现营业收入426.85万元，去年同期为1282.83万元同比
下降66.73%，营业利润-2.85万元，同比上升49.91%，利润总额为-3.24万元，同比上升43.06%，
净利润为-3.24万元，同比上升48.49%。
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用□不适用
由于子公司外贸代理业务量的不确定性，公司预计下一报告期的累计净利润可能亏损。
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
主营业务停止经营的风险，母公司已停止经营多年，公司短期内尚无法恢复原有主营业务。公司存在主营业务继续停止经营的风险。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 决议刊登的披露日
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