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(%)
吴江市工业品有限公司 27,755,414.62 3年以上 9.92
昆明分公司 17,438,336.50 3年以上 6.23
水仙维修技术服务部 16,798,137.73 3年以上 6.00
通州市交电公司 11,509,587.96 3年以上 4.11
上海家用电器公司 11,320,958.74 3年以上 4.04
小计 84,822,435.55 30.30
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 比例 计提 账面
金额 比例(%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值
(%) (%)
单项金额
重大并单
独计提坏 3,720,0 32.05 3,720,0 100 03,720,000. 25.473,720,000. 100 0
账准备的 00.00 00.00 00 00
其他应收
款
按信用风
险特征组
合计提坏 7,884,9 67.95 7,884,9100.00 010,884,97174.53 7,884,971.72.443,000,000．00
账准备的 71.77 71.77 .77 77
其他应收
款
单项金额
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
合计 1,1604, / 11,604, / 01,4604,971/ 11,604,971/ 3,000,000．0
971.77 971.77 .77 .77 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
其他应收款（按单位） 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
上海洗衣机厂 3,720,000.0 3,720,000.0 100% 预计无法收
回
合计 3,720,000.0 3,720,000.0 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计
1至2年
2至3年
3年以上 5,758,511.77 5,758,511.77 100%
3至4年
4至5年
5年以上
合计 5,758,511.77 5,758,511.77 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
上海洗衣机厂 往来款 3,720,000.003年以上 32.06 3,720,000.00
上海上佳花园别 往来款 3年以上
墅房地产公司 2,923,148.39 25.19 2,923,148.39
上海水仙进出口 往来款 3年以上
有限公司 2,126,460.00 18.32 2,126,460.00
场地租赁费 往来款 1,345,747.693年以上 11.6 1,345,747.69
上海金山水仙电 往来款 3年以上
器有限公司 933,174.69 8.04 933,174.69
合计 / 11,048,530.77 / 95.21 11,048,530.77
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
司投资
对联 2,193,898.772,193,898.77 0 2,193,898.772,193,898.77 0
营、合
营企业
投资
合计 11,193,898.772,193,898.779,000,000.0011,193,898.772,193,898.779,000,000.00
(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
上海水仙进出口 9,000,000.00 9,000,000.00
有限公司
合计 9,000,000.00 9,000,000.00
(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
投资 期初 法下 其他 其他 发放 计提 期末 减值准
单位 余额 追加 减少 确认 综合
