流动负债合计 27,160,292.32 22,027,811.16 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 27,160,292.32 22,027,811.16 所有者权益: 股本 注释18 60,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 注释19 23,008,803.46 23,008,803.46 减:库存股 证券代码:831665 证券简称:自动化 主办券商:安信证券 其他综合收益 专项储备 盈余公积 注释20 378,950.31 378,950.31 未分配利润 注释21 4,256,740.97 4,250,360.53 所有者权益合计 87,644,494.74 87,638,114.30 负债和所有者权益合计 114,804,787.06 109,665,925.46 证券代码:831665 证券简称:自动化 主办券商:安信证券 (二)利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 注释22 11,901,215.27 21,347,331.67 减:营业成本 注释22 9,167,641.52 16,436,684.12 税金及附加 注释23 18,668.94 346,111.83 销售费用 注释24 400,046.44 608,821.33 管理费用 注释25 1,634,452.66 2,889,797.68 财务费用 注释26 349,819.01 972,848.92 资产减值损失 注释28 430,163.76 540,021.40 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 注释27 101,707.41 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 其他收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,130.35 -446,953.61 加:营业外收入 注释29 8,000.00 594,559.91 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,130.35 147,606.30 减:所得税费用 注释30 3,749.91 22,140.95 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,380.44 125,465.35 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 6,380.44 125,465.35 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.00 0.00 (二)稀释每股收益 证券代码:831665 证券简称:自动化 主办券商:安信证券 (三)现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,045,778.71 12,231,157.27 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 注释31 23,165.51 16,577.83 经营活动现金流入小计 7,068,944.22 12,247,735.10 购买商品、接受劳务支付的现金 6,537,623.93 8,770,246.05 支付给职工以及为职工支付的现金 2,019,500.85 2,494,369.84 支付的各项税费 549,338.14 2,579,170.16 支付其他与经营活动有关的现金 注释31 782,003.53 1,255,721.57 经营活动现金流出小计 9,888,466.45 15,099,507.62 经营活动产生的现金流量净额 -2,819,522.23 -2,851,772.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 注释31 101,707.41 投资活动现金流入小计 101,707.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 501,492.09 1,136,162.15 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 投资活动现金流出小计 3,501,492.09 1,136,162.15 投资活动产生的现金流量净额 -3,399,784.68 -1,136,162.15 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 28,980,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 28,980,000.00 偿还债务支付的现金