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.82 0.56 3,769,441.40
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
3个月以内 419,225.85
3-6个月
7个月-1年 349,796.80 34,979.69 10.00
1－2年
2－3年 2,246.60 1,123.30 50.00
3年以上
合计 771,269.25 36,102.99 4.68
（续）
期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
3个月以内 56,743.06
3-6个月 289,796.80 14,489.84 5.00
期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
7个月-1年 60,000.00 6,000.00 10.00
1－2年 2,246.60 673.98 30.00
2－3年
3年以上
合计 408,786.46 21,163.82 5.18
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额14,939.17元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
医疗费用 649,938.78 352,043.40
其他 121,330.47 63,561.82
关联方往来款 19,275,000.00 3,375,000.00
合计 20,046,269.25 3,790,605.22
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例(%)
南京金万辰生
物科技有限公 往来款 19,275,000.00 3个月以内 96.15
司
郑场文 代垫医疗费用 269,573.40 2-3年 1.34 26,477.36
曾建龙 代垫医疗费用 265,000.00 3个月以内 1.32
陈梅兰 代垫医疗费用 64,692.88 7个月-1年 0.32 6,250.78
福建同创人力
资源开发有限 代垫款 56,743.06 7个月-1年 0.28
公司
合计 19,931,009.34 99.43 32,728.14
3、 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
南京金万辰生物
科技有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提 减值准备
减少 减值准备 期末余额
南京金万辰生物
科技有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 50,000,000.00
4、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 72,195,39 56,331,02 73,095,663.59 49,468,939.04
4.07 5.82
其他业务
合计 72,195,39 56,331,02 73,095,663.59 49,468,939.04
4.07 5.82
5、 投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 501,725.4 17,711.34
4
合计 501,725.4 17,711.34
4
（十六） 补充资料
1、 非经常性损益
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：
（收益以正数列示，损失以负数列
示）
项目 本期发生额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分 -5,932.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,208,074.72
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 501,725.44
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
