查看PDF原文
- -
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 32,356,872.06 100 167,958.18 0.52 32,188,913.88
应收款
其中：账龄组合 674,818.48 2.09 167,958.18 24.89 506,860.30
关联方组合 31,682,053.58 97.91 - - 31,682,053.58
非关联方组合 - - - - -
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其 - - - - -
他应收款
合计 32,356,872.06 100 167,958.18 0.53 32,188,913.88
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 32,336,327.35 100 66,689.08 0.21 32,269,638.27
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 711,768.82 2.2 66,689.08 9.37 645,079.74
关联方组合 31,624,558.53 97.8 31,624,558.53
非关联方组合
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 32,336,327.35 100 66,689.08 0.21 32,269,638.27
54
北京网弦信息技术股份有限公司
2017半年度报告
A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账龄/类 计
别 计提 提
金额 比例(%) 金额 比例 金额 比例(%) 金额 比
(%) 例
(%)
内部往
来 31,682,053.58 97.91 0 0 31,624,558.53 97.80 - 0
1年以
内 65,920.66 0.20 3,296.03 5 90,076.00 0.28 4,503.80 5
1至2
年 90,076.00 0.28 9,007.60 10 621,652.82 1.92 62,165.28 10
2至3
年 518,781.82 1.60 155,634.55 30 - - 30
3至4
年 40.00 0.00 20.00 50 40.00 0.00 20.00 50
合计 32,356,872.06 100.00 167,958.18 0.05 32,336,327.35 100.00 66,689.08 0.21
C、期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款；
55
北京网弦信息技术股份有限公司
2017半年度报告
（2）坏账准备
本期减少
项目 期初余额 本期增加 期末余额
转回 转销
其他应
收款坏 66,689.08 101,269.10 - - 167,958.18
账准备
（3）其他应收款期末前五位明细情况：
占其他应收款 坏账准备
单位名称 期末余额 总额的比例 款项性质 账龄 余额
(%)
河北网弦信息技术有 往来款 1年以内
限公司 31,603,242.41 97.67 0
上海光时信息技术有 应退回的服 2-3年
限公司 518,781.82 1.60 务费 155634.55
房租押金 80,076.00 0.25 押金 1-2年 8,007.60
北京网弦科技有限公 往来款 1年以内
司 78,811.17 0.24 0.00
北京安云世纪科技有 保证金 1年以内
限公司（原世界星辉） 50,000.00 0.15 2,500.00
合计 32,330,911.40 99.92 - - 166,142.15
4、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投 3,501,111.45 3,501,111.45 3,501,111.45 3,501,111.45
资
对联营、合
营企业投资
合计 3,501,111.45 3,501,111.45 3,501,111.45 3,501,111.45
（2）对子公司投资
被投资单位 初始投资成 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本
河北网弦信息 2,901,111.45 2,901,111.45 - - 2,901,111.45
技术有限公司
56
北京网弦信息技术股份有限公司
2017半年度报告
被投资单位 初始投资成 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本
北京网弦科技 300,000.00 300,000.00 - - 300,000.00
有限公司
北京网弦互娱 300,000.00 300,000.00 - - 300,000.00
科技有限公司
减：长期投资 - - - - -
减值准备
合计 3,501,111.45 3,501,111.45 - - 3,501,111.45
5、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
本期发生额 上期发生额
项目
营业
