- 10.30 - - 新运营中心建设700.00万
元;3、电商大数据分析管理软
件研发投入200.00万元;4、
补充流动资金2,100.00万元。
（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
日常性关联交易事项
具体事项类型 预计金额 发生金额
1购买原材料、燃料、动力 _________ _________
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 _________ _________
3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） _________ _________
4财务资助（挂牌公司接受的） _________ _________
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 _________ _________
6其他（关联方提供担保和反担保） 30,000,000.00 5,000,000.00
总计 30,000,000.00 5,000,000.00
2017年公司预计向关联方侯晓军、王雪飞分别借款不超过人民币1,000 万元，用于公
司在经营过程中的临时资金短缺使用。此借款均为关联方先以个人房产抵押等担保方式，从
银行处借款后再借给公司，关于上述关联交易，公司于2017年1月24日召开第一届董事会
第三次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易事项的议案》，并提交2017
年第一次临时股东大会审议，截止至2017年6月30日内，上述关联交易尚未发生。
因享受上海科学技术委员会对公司的金融扶持政策，公司可向商业银行申请综合授信不
超过1,000 万元无抵押贷款用于日常经营支出，由公司董事长沈恺为上述授信无偿提供担
保或反担保，关于本关联交易，公司于2017年1月24日召开公司第一届董事会第三次会议，
审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易事项的议案》，并提交2017年第一次临时
股东大会审议，于2017年06月23日收到借款500万，该关联借款担保系为支持公司发展，
关联方沈恺不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益
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的情形。
上述关联交易均是公司关联方为支持公司发展及经营的正常需要，有利于公司生产经营
持续健康进行，具有必要性。
（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
偶发性关联交易事项
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序
侯晓军 公司向关联方、实际控制人侯晓军借款 1,700,000.00 是
侯晓军 公司向关联方、实际控制人侯晓军借款 1,500,000.00 是
沈恺 沈恺以个人房产提供抵押责任担保 4,950,000.00 是
总计 - 8,150,000.00 -
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
因业务发展需要，公司2016年向关联方、实际控制人侯晓军借款用于日常经营支出，本
报告期内公司累计归还关联方借款金额320万：①截至2016年11月28日公司累计向侯晓军
借款320万元，其中150万于2016年12月14日归还，剩余170万于2017年1月18日全部
还清。关于本次关联交易，公司第一届董事会第三次会议决议于2017年1月24日通过了
《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过；②
借款150万元，借款期限自 2016年12月16日至 2017年5月20日，于2017年1月
18日还清。关于本次关联交易，公司第一届董事会第五次会议于 2017年4月25日通过
了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交公司2016年度股东大会审议通过。
为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司实际控制人、董事长沈恺以个人房产提
供抵押责任担保，以及提供个人连带保证责任担保,为公司申请到宁波银行股份有限公司上海
分行人民币495万元的授信额度，关于本次关联交易，公司第一届董事会第三次会议决议于
2017年1月24日审议通过《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度暨关联
交易的议案》，并提交2017年第一次临时股东大会审议通过。
以上关联交易是偶发性关联交易，为了支持公司业务发展，有利于公司生产经营持续健
康进行，具有必要性，对挂牌公司财务状况、经营成果及独立性带来积极的作用。
（五）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项
为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资
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金需求的前提下，使用公司的自有闲置资金购买最高额度不超过人民币1,500万元（1年内
可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，公司2017年1月24日召开
的第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并
提交2017年第一次临时股东大会审议，截止到2017年6月30日公司向宁波银行上海分行购
买启盈理财2014年智能活期理财1号理财产品570万。
（六）承诺事项的履行情况
1、公司实际控制人沈恺、侯晓军出具承诺：“公司未来发展过程中，将提高规范化经营
的意识，对于新设子公司或已有子公司，其业务开展将严格遵守法律法规和相应规范性文件
的要求。对于需要母公司授权方能开展的业务，公司将及时办理相应手续。若因子公司业务
规范性问题受到主管机关的处罚，本人愿意替公司承担相应经济损失。”
履行情况：截至2017年6月30日，实际控制人沈恺、侯晓军均未发生违反承诺事宜。
2、公司股东均出具了《关于杜绝关联方资金占用、向关联方提供担保等事宜的承诺函》：
（1）自本承诺函签署之日起，公司杜绝发生关联方资金占用、向关联方提供担保、替关联方
代垫款项等事宜，公司将严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度，严禁公司与
关联方从事上述损害公司利益的行为。若因存在上述关联方资金占用等情形从而对公司和其
他股东造成损失的，本人愿以个人财产优先承担全部损失。（2）本人愿意承担因违反上述承
诺而给公司造成的全部经济损失及其他相应的法律责任。（3）本承诺函自签署之日即构成对
承诺方具有法律效力的文件。
履行情况：截至2017年6月30日，公司股东均严格遵守了其做出的相关承诺，未发
生关联方资金占用，向关联方提供担保等事宜。
3、2016年9月，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避
免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国
境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存
在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、
机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技
术人员。
履行情况：截至截至2017年6月30日，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核
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心技术人员未发生违反上述承诺的情况.
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第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限 无限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00%
售条 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00%
件股 董事、监事、高管 
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