增长为100.00%左右。 b. 预测期经营性流动资产科目和流动负债科目的预测值=基期相应科目占 基期营业收入比重×预测期营业收入 2016年半年度和2017年半年度公司经营性流动资产科目和经营性流动负债 科目占营业收入的比例如下: 单位:万元 项目 2017年半年度 占营业收入比 2016年半年度 占营业收入 例 比例 营业收入 3,486.79 100.00% 1,533.63 100.00% 应收票据 20.00 0.57% - - 应收账款 1,113.02 31.92% 784.99 51.19% 预付账款 833.92 23.92% 1,143.17 74.54% 其他应收款 756.18 21.69% 81.16 5.29% 存货 1,999.16 57.34% 1,094.07 71.34% 经营性流动资产合计 4,722.28 135.43% 3,103.39 202.36% 应付票据 - - - - 应付账款 58.63 1.68% 7.99 0.52% 预收款项 146.31 4.20% 84.63 5.52% 应付职工薪酬 80.21 2.30% 59.23 3.86% 应交税费 82.03 2.35% 57.80 3.77% 其他应付款 10.16 0.29% 14.18 0.92% 经营性流动负债合计 377.33 10.82% 223.83 14.60% 公司采用2016年半年度和2017年半年度公司经营性流动资产科目和经营性 流动负债科目占营业收入的比例的平均数预测2018年半年度经营性流动资产科 目和经营性流动负债科目占营业收入的比例,具体如下: 单位:万元 2017年半年度 2016年半年度 预计2018年 项目 占比 占比 半年度占营 2018年半年度 业收入比例 营业收入 100.00% 100.00% 100.00% 13,501.77 应收票据 0.57% - 0.29% - 应收账款 31.92% 51.19% 41.55% 2,025.27 预付账款 23.92% 74.54% 49.23% 2,295.30 其他应收款 21.69% 5.29% 13.49% 1,018.03 存货 57.34% 71.34% 64.34% 3,055.45 经营性流动资产合 135.43% 202.36% 168.89% 8,394.05 计 应付票据 - - 0.00% - 应付账款 1.68% 0.52% 1.10% 49.96 预收款项 4.20% 5.52% 4.86% 234.93 应付职工薪酬 2.30% 3.86% 3.08% 155.27 应交税费 2.35% 3.77% 3.06% 270.04 其他应付款 0.29% 0.92% 0.61% 461.76 经营性流动负债合 10.82% 14.60% 12.71% 1,171.96 计 注:上述营业收入预测并不构成公司的盈利预测或业绩承诺,投资者不应依据上述预计营业收入进行投资决策,投资者依据上述营业收入预测进行投资决策而造成损失的,公司不承担赔偿责任。 根据上述测算,公司 2018年 6月 30 日公司经营性流动资金占用金额为 10,891.76万元(11,777.99-886.23=10,891.76万元)。公司2017年6月30日公 司经营性流动资占用金额为4,344.94万元(4,722.28-377.33=4,344.94万元), 公司需新增经营性流动资金额为6,546.82万元(10,891.76-4,344.94=6,546.82 万元)。 公司计划将本次募集的2,530.00万元全部用于补充流动资金,以部分解决公 司发展过程中对流动资金的需求(剩余流动资金拟通过发行债券、再次进行定向增发等方式筹集)。此次募集资金金额不超过公司流动资金需求金额。 2、前次募集资金使用情况 公司自挂牌以来,共进行三次募集资金行为,具体情况如下: ①2014年12月1日,公司2014年第五次临时股东大会审议通过《关于佛 山市碧沃丰生物科技股份有限公司定向发行方案》的议案,发行股票不超过312.5 万股(含312.5 万股),每股价格为人民币1.60元,融资额不超过人民币500万 元(含500万元)。公司于2014年12月3日收到认购人缴存的股份认购款500 万元,缴存银行为招商银行广东省佛山南海支行,账户账号为757901532010338, 并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中审亚太验字(2014)060053号验资报告。公司于2014年12月24日收到股转系统函【2014】2519号《关于佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》,经股转系统予以确认。 ②2015年5月4日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《股票发行 方案》的议案,发行股票不超过150.00万股(含150.00万股),每股价格为人民 币13元(含)至16元(含),融资额不超过人民币2,400万元(含2,400万元)。 公司于2015年6月4日至 2015年6月5日收到认购人缴存的股份认购款894.2 万元,缴存银行为中国银行佛山南海怡翠馨园支行,账户账号为657464546909, 并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中审亚太验字(2015)020108号验资报告。公司于2015年8月18日收到股转系统函【2015】5479号《关于佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,经股转系统予以确认。 ③2015年 7月13日,公司 2015年第二次临时股东大会审议通过《股票发 行方案》的议案,发行股票82万股,每股价格为人民币16元,募集资金总额为 1,312万元。公司于 2015年7月15日至 2015年7月17日收到认购人缴存的 股份认购款1,312万元,缴存银行为中国银行佛山南海怡翠馨园支行,账户账号 为 657464546909,并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中 审亚太验字(2015)020328号验资报告。公司于2015年11月2日收到股转系 统函【2015】7120 号《关于佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司股票发行股份 登记的函》,经股转系统予以确认。 前次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至本股票发行方案签署日,上述募集资金已经使用完毕,无结余资金。 公司前次募集资金实际使用情况明细如下: 单位:元 项目情况 募集资金投入额 偿还借款本金及利息 2,256,928.50 支付货款 15,009,956.39 支付购买固定资产款 1,368,600.00 缴税 3,185,194.11 支付投资款