策作出对公司不利的调整,将对公司经营业绩和盈利能力产生 不利影响。 公司目前的资产构成中货币资金所占比重较大,从公司的业务 发展需求来看,保持高水平的现金储备,有利于公司适应互联 网技术及证券市场产品的快速变动,确保公司技术、服务的不 货币资金管理风险 断创新,从而有利于公司及时把握新的商业机会,应对日益激 烈的市场竞争。同时,若公司不能采取适当的货币资金管理策 略实现货币资金安全性、流动性和收益性的有效平衡,则可能 出现货币资金利用率低等现金管理风险。 公司自成立以来不断进行产品和技术创新。目前公司拥有多项 知识产权风险 软件着作权、商标权及其他非专利技术,并已将其成功应用于 公司的现有产品及服务,该等无形资产现已成为公司核心竞争 力的重要组成部分。未来,若公司的知识产权受到侵犯,或者 非专利技术失密,则可能会削弱公司业务的核心竞争力,从而 给公司的盈利水平造成不利影响。 从上述风险事项可以看出,公司在未来发展过程中,经营业绩 可能受证券市场景气程度、行业监管政策、技术和研发、管理 经营等多方面因素的影响。公司管理层关于公司未来成长性及 持续盈利能力的判断,系基于现有的行业前景、市场地位、业 成长性风险 务模式、研发能力、核心技术能力及持续创新能力等因素的分 析结果。若未来影响上述环境因素发生不利变化,且公司不能 及时做出调整,则可能出现公司无法按照预期情况实现成长的 风险。 本期重大风险是否发生重大变化: 否 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 北京指南针科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingCompassTechnologyDevelopmentCo.,Ltd. 证券简称 指南针 证券代码 430011 法定代表人 陈宽余 办公地址 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙鸣 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 010-82559889 传真 010-82559999 电子邮箱 sober@mail.compass.com.cn 公司网址 http://www.compass.cn 联系地址及邮政编码 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座102209 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-4-28 挂牌时间 2007-1-23 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 其他金融业-金融信息服务 主要产品与服务项目 证券金融信息服务类工具型软件、证券投资咨询服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 348,099,999 优先股总股本(股) 0 做市商数量 0 控股股东 广州展新 实际控制人 黄少雄、徐兵 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 911101087263410239 否 注册地址 北京市海淀区黑泉路8号宝盛广否 场B座6层6001室 注册资本 348,099,999 是 五、 中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市银城中路168号上海银行大厦29楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 致同会计师事务所 签字注册会计师姓名 韩瑞红、朱小娃 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 六、 报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2017年12月13日召开2017年第五次临时股东大会,审议通过《关于变更公司住所的议案》, 于2018年2月完成工商变更登记手续,取得变更后的营业执照,公司住所变更为:北京市昌平区北七 家镇七北路42号院2号楼1单元501室(公告编号:2018-004)。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 669,098,740 571,265,331 17.13% 毛利率% 88.35% 88.79% - 归属于挂牌公司股东的净利润 154,771,265 144,608,900 7.03% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 136,459,001 124,748,874 9.39% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 33.33% 45.94% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 29.39% 39.63% - 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 基本每股收益 0.44 0.42 4.76% 注1:2017年3月,公司以2016年12月31日未分配利润转增股本,根据企业会计准则中每股收益的相关规定,公司对 比较期间即2016年年度的每股收益进行了重新计算,由此导致本报告基本每股收益上年同期数与2016年年报披露数据 存在差异。 注2:基本每股收益的增减比例与归属于挂牌公司股东的净利润的增减比例出现差异的原因系因计算基本每股收益时取小 数点后两位四舍五入所致。 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 977,017,127 787,699,356 24.03% 负债总计 436,324,686 401,099,686 8.78% 归属于挂牌公司股东的净资产 541,410,985 387,087,830 39.87% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56