2,261,190 32,999,645
截至2017年12月31日，本公司购买的办公用不动产TBD云集中心1期、2期和智富
大厦装修完毕并投入使用，导致办公用不动产租赁大幅度下降，故不可撤销经营租赁的最低
租赁付款额大幅度减少。
截至2017年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
2、或有事项
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
中华卫星电视（集团）有限公司股权转让案件
本公司子公司上海创投与北京阿原世纪传媒科技股份有限公司（以下简称阿原世纪）分
别于2008年3月1日、2008年3月10日先后签订了《股份转让协议（一）》以及《股权转
让协议（二）》，上海创投合计受让了阿原世纪持有的中华卫星电视（集团）有限公司（以下
简称中华卫视）1,000万股（澳门币）股份，转让价格为人民币1,500万元，并在澳门商业
及动产登记局办理了变更手续。
2008年6月4日，上海创投与大中华国际实业（深圳）有限公司（以下简称大中华）
签订了《股份转让协议（三）》，将其持有的中华卫视600万股（澳门币）股份转让给大中华，
转让价格为人民币1,500万元，并在澳门商业及动产登记局办理了变更手续。
亚太影视媒体服务有限公司（“亚太影视”）、华通泰丰卫星网络资讯有限公司（“华
通泰丰”）、AsiaBroadbandNetworkPteLtd,（“AsiaBroadbandNetwork”）针对中华
卫视、黄益腾、李杰、阿原世纪、上海创投、大中华向澳门初级法院提起宣告之诉，诉讼请
求：（一）宣告所有关于由黄益腾、李杰、阿原世纪、上海创投和大中华在中华卫视取得股
权的法律行为和之后相关行为无效；或（二）请求黄益腾、李杰、阿原世纪、上海创投和大
中华连带赔偿亚太影视、华通泰丰和AsiaBroadbandNetwork财产损失不低于澳门币760
万元（合计）；同时赔偿亚太影视、华通泰丰和AsiaBroadbandNetwork非财产利益损失澳
门币240万元（合计）。
澳门初级法院于2013年12月6日作出《判决书》，宣告黄益腾、阿原世纪于2008年3
月5日取得中华卫视股份，黄益腾于2008年3月17日及2008年4月10日分别将中华卫视
票面值澳门币1,000万元和500万元股份转让予大中华，阿原世纪于2008年3月17日将中
华卫视面值澳门币3,000万元股份转让予大中华，阿原世纪于2008年3月18日将中华卫视
面值澳门币1,000万元股份转让予上海创投，以及上海创投于2008年6月6日将中华卫视
面值澳门币600万元股份转让予大中华的行为无效；命令注销前述股权转让在商业及动产登
记局的相关登记；裁定三名原告提出的其他请求不成立。
上海创投委托澳门方盛律师事务所于2014年1月8日提起上诉，上诉意见认为上海创
投已经按照《股份转让协议（一）》及《股权转让协议（二）》向阿原世纪支付了全部股份转
让价款并在商业和动产登记局办理了变更登记，上海创投应为善意第三人，其受让、持有并
转让中华卫视股份的行为应为有效，《判决书》在事实认定和法律适用上存在较大瑕疵。2015
年4月23日，澳门中级法院就上诉作出裁定，撤销一审判决，发回重审。截至2017年12
月31日，该案尚在审理过程中。本公司已经对上述资产全额计提了减值准备600万元。
(十二)资产负债表日后事项
1、天一精选1期基金赎回
具体情况详见附注(七)、说明（3）。
2、爱心公益捐赠
2018年1月3日，本公司向中华社会救助基金会捐赠货币资金100万元。
3、天一星辰广东分公司注销
本公司子公司天一星辰广东分公司于2018年1月22日经广东省广州市荔湾区工商行政
管理局批准注销。
截至2018年2月8日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
(十三)其他重要事项
1、未分配利润转增股本
根据2016年度股东大会及修改后章程的规定，本公司以截止2016年12月31日总股本
21,861.98万股为基数，以截止2016年12月31日累计未分配利润向全体股东按每10股
转增5.92262股，共计转增12,948.0199万股，每股面值1元，计增加股本12,948.0199
万元，转增后注册资本增加至34,809.9999万元，上述出资于2017年3月24日经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第110ZC0116号验资报告予以验证，并
于2017年3月28日在北京市工商行政管理局完成注册资本变更的备案登记。
2、重大资产购买
具体情况详见附注(五)、11。
3、政府补助
采用总额法计入当期损益的政府补助情况
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
天一星辰软件企业
实际税负超 6,745,708 其他收益 6,745,708
过3%即征即
退增值税
南海项目奖励款 3,000,000 其他收益 3,000,000
合计 9,745,708 -- 9,745,708
说明：
（1）天一星辰软件企业实际税负超过3%即征即退增值税见附注(四)、2（1）A；
（2）南海项目奖励款：根据本公司与佛山市南海区投资促进局签订的”指南针公司项目投
资协议书”，本公司在佛山市南海区成立项目公司，2017年12月31日前，项目公司从业
人员达到500人以上或办公面积在8,000平方米（含）以上的，或一次性固定资产投资规模
达0.5亿元以上的，一次性给予500万元奖励。本年度广东指南针获得佛山市南海区财政国
库支付中心拨付的先期奖励款300万元。
(十四)母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按种类披露
期末数
种类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的 436,000 12.67 436,000 100
应收账款
按账龄组合计提坏账准备的应收账款 3,005,000 87.33 150,250 5 2,854,750
合计 3,441,000 100 586,250 17.04 2,854,750
应收账款按种类披露（续）
期初数
种类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的 436,000 11.52 436,000 100
应收账款
按账龄组合计提坏账准备的应收账款 3,350,000 88.48 3,350,000
合计 3,786,000 100 436,000 11.52 3,350,000
①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
中航证券有限公司 436,000 436,000 100 预计无法收回
②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末数
账龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1年以内 3,005,000 100 150,250 5 2,854,750
（续）
期初数
账龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1年以内 3,350,000 100 3,350,000
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额150,250元。
（3）按欠款方归集的应收账款期末余额明细情况
单位名称 应收账款 占应收账款期末余额合计 坏账准备
期末余额 数的比例% 期末余额
第一创业证券股份有限公司 2,800,000 81.37 140,000
中航证券有限公司 436,000 12.67 436,000
长江证券股份有限公司 205,000 5.96 10,250
合计 3,441,000 100 586,250
2、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
期末数
种类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
按组合计提坏账准备的其他
应收款
其中：账龄组合 749,096
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