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0.28 330,971 44.18 418,125
合并范围内应收款项 264,843,713 99.72 264,843,713
组合小计 265,592,809 100 330,971 0.12 265,261,838
单项金额不重大并单项计提 5,400 0.00 5,200 96.30 200
的其他应收款
合计 265,598,209 100 336,171 0.13 265,262,038
其他应收款按种类披露（续）
期初数
种类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
按组合计提坏账准备的其他
应收款
其中：账龄组合 349,682 0.23 144,891 41.44 204,791
经营发生的备用金、
押金、保证金、合并范围内应 149,176,903 99.77 149,176,903
收款项
组合小计 149,526,585 100 144,891 0.10 149,381,694
合计 149,526,585 100 144,891 0.10 149,381,694
账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末数
账龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1年以内 360,026 48.06 18,001 5 342,025
1至2年 55,000 7.34 16,500 30 38,500
2至3年 75,200 10.04 37,600 50 37,600
3年以上 258,870 34.56 258,870 100
合计 749,096 100 330,971 44.18 418,125
（续）
期初数
账龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1年以内 134,200 38.38 134,200
1至2年
2至3年 14,358 4.10 2,872 20 11,486
3至4年 65,288 18.67 19,586 30 45,702
4至5年 22,337 6.39 8,934 40 13,403
5年以上 113,499 32.46 113,499 100
合计 349,682 100 144,891 41.44 204,791
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额191,280元。
（3）其他应收款按款项性质披露
项目 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金、备用金 409,788 4,513,190
合并范围内往来 264,843,713 144,663,713
往来款及其他 344,708 349,682
合计 265,598,209 149,526,585
（4）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
是否为 其他应收 占其他应收款 坏账准备
单位名称 关联方 款项性质 款 账龄 期末余额合计 期末余额
期末余额 数的比例(%)
康帕思商务 是 合并范围 260,080,000 2年以内 97.92
内往来款
指南针保险经纪 是 合并范围 4,763,713 1年以内 1.79
内往来款
百度时代网络技术 否 押金保证 222,000 1年以内 0.08 11,100
（北京）有限公司 金
江苏京东信息技术 否 押金保证 103,229 1年以内 0.04 5,161
有限公司 金
北京市海定区人民 否 往来款 83,499 3年以上 0.03 83,499
法院
合计 -- -- 265,252,441 -- 99.86 99,760
3、长期股权投资
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 300,790,759 300,790,759 200,790,759 200,790,759
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
上海创投 61,309,033 61,309,033
指南针保险经 50,000,000 50,000,000
纪
天一星辰 39,481,726 39,481,726
广州指南针 9,900,000 9,900,000
上海及时雨 100,000 100,000
指南针技术服 10,000,000 10,000,000
务
康帕思商务 30,000,000 30,000,000
广东指南针 100,000,000 100,000,000
合计 200,790,759 100,000,000 -- 300,790,759 -- --
4、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 649,331,672 533,603,957
其他业务收入
营业成本 69,149,251 41,649,221
5、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
银行理财产品取得的投资收益 11,467,762 18,084,487
处置可供出售金融资产取得的投资收益 196,278
股息收入 11,700
合计 
