2017年1-5月，公司
调整销售与供应策略，实行代理商制，新产品直销制。同时，原料基本实行定点供应商制，以保障原料的供应及品质。公司2017年6月才正式全面投产生产，业绩开始高速增长。在正式生产前，原料库存非常少，库存的部分特殊原料只能满足几天的生产需求。公司现有的库存均为生产计划的合理原料库存；二、公司必须平衡原料成本，对部分特殊原料价格较低时，会采购能满足一定周期生产的库存量。
3.短期借款下降100%，减少300万元，主要是公司提前归还了江苏银行的贷款所致。
2. 营业情况分析
(1)利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期金
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 额变动比例
比重 的比重
营业收入 111,345,955.82 - 8,959,180.90 - 1,142.81%
营业成本 64,675,573.62 58.09% 5,911,176.32 65.98% 994.12%
毛利率% 41.91% - 34.02% - -
管理费用 8,281,909.54 7.44% 2,233,934.20 24.93% 270.73%
销售费用 1,109,607.98 1.00% 339,144.22 3.79% 227.18%
财务费用 105,801.95 0.10% 3,593.78 0.04% 2,844.03%
营业利润 34,702,918.09 31.17% 20,046.50 0.22% 173,012.10%
营业外收入 1,150.00 0.00% 1,200,752.51 13.40% -99.90%
营业外支出 100,000.00 0.09% 304.97 0.00% 32,690.11%
净利润 26,007,664.33 23.36% 936,839.69 10.46% 2,676.11%
项目重大变动原因：
1.营业成本增长了994.12%,增加5876.44万元。主要原因是销售规模扩大。
2.营业利润增长了173012.1031%，增加3468.29万元。主要原因为：一、公司专用料是自洁型PPR
复合管内层料与其衍生产品，含氟成分是其中的核心技术，其独特的物理性能与耐化学腐蚀性能在塑料型材上有着广泛的市场前景，公司专用料产品在型材应用上逐渐被市场所接受，目前主要应用与防腐耐老化的塑料储罐、板材、薄膜等型材的功能面复合。二、2017年公司公司调整销售与供应策略，实行代理商制，新产品直销制，现已确立了全国代理和安徽省与山东省等多个代理，公司产品的销售得到了保障；同时，原料基本实行定点供应商制，以保障原料的供应及品质。三、由于公司对生产设备进行优化改造降低了能耗提高了产能，销售呈现大幅度增长，各项税费较上期增加49.44万元；四、期间费用增加692.06万元；五、由于跨年度结算及应收账款期限较长，减值准备增加140.60万元。
3.净利润增长了2676.11%，增加2507.08万元。主要原因为公司销售模式变化增加了销售；设备改
进降低了产品的单位成本，提高了产品的毛利率。
(2)收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
主营业务收入 111,310,458.39 8,932,153.87 1,146.18%
其他业务收入 35,497.43 27,027.03 31.34%
主营业务成本 64,675,573.62 5,886,835.37 998.65%
其他业务成本 23,806.24 -100.00%
按产品分类分析：
单位：元
类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%
光伏导电银浆 2,545,829.07 28.42%
晶体测试仪及配件 73,076.92 0.82%
PPR自洁型复合管 157,454.20 0.14% 2,684,188.04 29.96%
PPR专用料 2,739,316.24 30.58%
改性料 111,146,850.34 99.82% 872,649.58 9.74%
硅酮母料 17,094.02 0.19%
光伏标片 6,153.85 0.01%
租赁收入 27,027.03 0.29%
废料处置收入 35,497.43 0.03%
合计 111,345,955.82 100.00% 8,959,180.90 100.00%
按区域分类分析：
□适用√不适用
收入构成变动的原因：
2017年，营业收入完成11134.60万元，较上年同期增长了1142.81%。主要原因为：一、2017年公
司对原来供应商重新进行了入围审定，实行多个定点供应商，保证了今后原料供应的持续性。同时，将过去的仅直销的销售模式，发展成代理销售加直销销售。现已确立了全国代理和安徽省与山东省等多个代理，公司产品的销售得到了保障；二、PPR复合管面向的是最终用户，需求量相对较小，2017年仅实现销售15.75万元；改性料可以直接销售给生产厂家，并且改性料的用途广泛，如汽车、家电、通信、电缆等领域均可使用，2017年实现销售11114.69万元。
(3)主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系
1 黄山申新商贸有限公司 70,787,863.25 63.57% 否
2 上海程莺实业有限公司 23,160,162.39 20.80% 否
3 上海星望能源有限公司 7,264,957.27 6.52% 否
4 上海大森企业发展有限公司 7,260,683.76 6.52% 否
5 黄山亿兆光伏贸易有限公司 1,976,923.08 1.78% 否
合计 110,450,589.75 99.19% -
(4)主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系
1 黄山亿兆光伏贸易有限公司 80,358,034.29 74.48% 否
2 上海金奢贸易有限公司 19,117,652.22 17.72% 否
3 上海昶立实业有限公司 6,455,089.75 5.98% 否
4 华鑫证券责任有限公司 150,000.00 0.14% 否
5 江苏煦和新材料有限公司 15,641.03 0.01% 否
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