坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 662,527,365.30 100.00133,010,711.46 20.08529,516,653.84 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 662,527,365.30 100.00133,010,711.46 20.08529,516,653.84 (续) 年初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 647,361,076.17 100.00139,421,498.55 21.54507,939,577.62 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 647,361,076.17 100.00139,421,498.55 21.54507,939,577.62 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 年末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内 389,556,554.32 19,477,827.72 5.00% 1至2年 99,538,420.64 9,953,842.06 10.00% 2至3年 54,253,492.03 16,276,047.61 30.00% 3至4年 50,641,408.51 25,320,704.26 50.00% 4至5年 32,775,999.94 26,220,799.95 80.00% 5年以上 35,761,489.86 35,761,489.86 100.00% 合计 662,527,365.30 133,010,711.46 (2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额-6,387,087.09元;本年收回或转回坏账准备金额0.00元。 (3)本年实际核销的应收账款情况 项目 核销金额 实际核销的应收账款 23,700.00 (4)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况 本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 43,094,230.27元,占应收账款年末余额合计数的比例为6.50%,相应计提的坏账 准备年末余额汇总金额为2,154,711.52元。 2、其他应收款 (1)其他应收款分类披露 年末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 ①账龄组合 14,613,610.80 85.16 1,796,855.27 12.3012,816,755.53 ②员工备用金 2,536,549.05 14.78 2,536,549.05 组合小计 17,150,159.85 99.94 1,796,855.27 10.4815,353,304.58 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 10,000.00 0.06 10,000.00 100.00 合计 17,160,159.85 100.00 1,806,855.27 10.5315,353,304.58 (续) 年初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 ①账龄组合 10,279,144.03 87.26 1,821,237.75 17.728,457,906.28 ②员工备用金 1,491,486.71 12.66 1,491,486.71 组合小计 11,770,630.74 99.92 1,821,237.75 15.479,949,392.99 年初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 10,000.00 0.08 10,000.00 100.00 合计 11,780,630.74 100.00 1,831,237.75 15.549,949,392.99 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 年末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1年以内 11,079,785.48 553,989.27 5.00% 1至2年 1,840,534.80 184,053.48 10.00% 2至3年 477,574.00 143,272.20 30.00% 3至4年 532,674.40 266,337.20 50.00% 4至5年 169,195.00 135,356.00 80.00% 5年以上 513,847.12 513,847.12 100.00% 合计 14,613,610.80 1,796,855.27 (2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额-24,382.48元;本年收回或转回坏账准备金额0.00元。 (3)其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 年末账面余额 年初账面余额 保证金