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8.65
备的其他应收款
账龄分析法 - - - - -
无风险组合 60,868.65 100.00% - - 60,868.65
单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - -
准备的其他应收款
合计 60,868.65 100.00% - - 60,868.65
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - -
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 148,013.53 100.00% - - 148,013.53
备的其他应收款小计
账龄分析组合 - - - - -
无风险组合 148,013.53 100.00% - - 148,013.53
单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - -
准备其他应收账款
合计 148,013.53 100.00% - - 148,013.53
(2)本期无计提、收回或转回的坏账准备情况
(3)本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的
(4)本报告期无实际核销的其他应收款情况
(5)其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 41,443.20 128,114.00
内部员工备用金 10,000.00 -
代扣代缴 9,425.45 7,898.53
代垫运费 - 12,001.00
合计 60,868.65 148,013.53
(6)其他应收款期末余额前五名单位情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款期 坏账准备
末余额 期末余额
合计数的比例
广东省农业科学院 保证金 19,723.20 1年以内 32.40% -
王维琛 保证金 11,920.00 1-2年 19.58% -
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款期 坏账准备
末余额 期末余额
合计数的比例
陈惠娟 保证金 9,800.00 1年以内 16.10% -
代扣代缴社保 往来款 7,807.45 1年以内 12.83% -
杜绍珊 备用金 5,000.00 1年以内 8.21% -
合计 54,250.65 89.12% -
(7)本报告期无涉及政府补助的应收款项。
(8)本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
(9)本报告期无转移其他应收款且继续涉入涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - - -
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
广东和汇丰农业 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - -
有限公司
4、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 37,385,200.67 15,143,932.73 34,576,925.38 17,373,175.59
其他业务 - - 65,999.96 133,350.36
合计 37,385,200.67 15,143,932.73 34,642,925.34 17,506,525.95
(2)主营营业收入-分产品
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
瓜类种子 20,508,457.13 6,727,919.88 18,462,374.71 8,031,705.51
豆类种子 5,169,880.41 3,124,311.81 4,802,267.01 3,254,689.19
番茄类种子 2,232,955.30 360,827.71 1,464,946.52 347,400.03
萝卜类种子 1,730,827.44 1,275,728.64 1,142,412.04 876,287.58
叶菜类种子 6,287,543.55 3,041,609.35 8,307,255.72 4,754,070.66
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
其他种子 1,455,536.84 613,535.34 397,669.38 109,022.62
合计 37,385,200.67 15,143,932.73 34,576,925.38 17,373,175.59
