0.00 0.00% 0.00 0.00% - 预付账款 807,684.88 1.40% 930,527.65 2.01% -13.20% 其他应收款 60,868.65 0.11% 148,013.53 0.32% -58.88% 长期待摊费用 1,289,388.27 2.24% 1,142,142.10 2.47% 12.89% 其他非流动资产 0.00 0.00% 86,725.00 0.19% -100.00% 资产总计 57,643,453.96 - 46,257,878.52 - 24.61% 资产负债项目重大变动原因 1、报告期末货币资金比上年期末增加32.86%,主要系报告期末应付账款增加,公司存在未到期的 应付账款尚未支付,并收到政府补贴所致。 2、报告期末应收账款余额比上年期末增加48.62%,主要系公司销售旺季在第四季度,公司报告期 内营业收入比上期增加,报告期末部分客户应收账款尚未到期所致。 3、报告期末其他应收款比上年期末减少58.88%,主要系报告期内供应商保证金减少所致。 4、报告期末其他非流动资产比上年期末减少100%,主要系报告期内预付车辆、设备款已取得发票, 上年度计入其他非流动资产的预付款转为固定资产。 2.营业情况分析 (1)利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入的比 同期金额变 的比重 重 动比例 营业收入 37,638,351.87 - 34,642,925.34 - 8.65% 营业成本 15,237,137.96 40.48% 17,506,525.95 50.53% -12.96% 毛利率 59.52% - 49.47% - - 管理费用 9,718,058.06 25.82% 5,594,786.19 16.15% 73.70% 销售费用 2,422,184.30 6.44% 1,812,618.84 5.23% 33.63% 财务费用 -2,384.22 -0.01% -9,949.02 -0.03% -76.04% 资产减值损失 331,211.90 0.88% 516,947.44 1.49% -35.93% 税金及附加 35,403.59 0.09% 74,133.37 0.21% -52.24% 资产处置收益 1,556.91 0.00% 0.00 0.00% - 营业利润 10,436,217.19 27.73% 9,147,862.57 26.41% 14.08% 营业外收入 498,323.88 1.32% 26,180.25 0.08% 1,803.43% 营业外支出 203,016.91 0.54% 4,294.22 0.01% 4,627.68% 其他收益 537,920.00 1.43% 0.00 0.00% - 所得税费用 15,862.26 0.04% 0.00 0.00% - 净利润 10,715,661.90 28.47% 9,169,748.60 26.47% 16.86% 项目重大变动原因: 1、报告期内销售费用比上年同期增加33.63%,主要系报告期内公司为拓展业务,新增销售人员及 增加差旅费用所致。 2、报告期内管理费用比上年同期增加73.70%,主要系报告期内公司在全国股份转让系统挂牌,增 加期间券商费用、审计费用、律师费用等中介费用,为规范公司治理及研发新品种增加管理人员及研发人员所致。 (2)收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 37,638,351.87 34,576,925.38 8.85% 其他业务收入 0.00 65,999.96 -100.00% 主营业务成本 15,237,137.96 17,373,175.59 -12.30% 其他业务成本 0.00 133,350.36 -100.00% 按产品分类分析: 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 瓜类种子 20,007,984.13 53.16% 18,462,374.71 53.29% 豆类种子 5,169,880.41 13.74% 4,802,267.01 13.86% 番茄类种子 2,232,955.30 5.93% 1,464,946.52 4.23% 萝卜类种子 1,730,827.44 4.60% 1,142,412.04 3.30% 叶菜类种子 6,287,543.55 16.71% 8,307,255.72 23.98% 其他种子 1,455,536.84 3.87% 397,669.38 1.15% 蔬菜 753,624.20 2.00% 0.00 0.00% 合计 37,638,351.87 100.00% 34,576,925.38 99.81% 按区域分类分析: √适用 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 华东地区 7,817,025.40 20.77% 8,321,157.30 24.02% 华南地区 21,070,991.16 55.98% 18,362,920.98 53.01% 华中地区 1,910,748.80 5.08% 2,261,408.57 6.53% 华北地区 280,698.30 0.75% 400,600.00 1.16% 西北地区 772,671.00 2.05% 1,330,792.50 3.84% 西南地区 3,486,953.10 9.26% 2,593,970.04 7.49% 东北地区 45,403.00 0.12% 49,415.00 0.14% 国外 2,253,861.11 5.99% 1,256,660.99 3.63% 合计 37,638,351.87 100.00% 34,576,925.38 99.81% 收入构成变动的原因: 报告期