东南电器 NEEQ : 831932 常州市东南电器电机股份有限公司 ChangzhouSoutheastElectricApplianceMotorCo.,Ltd. 年度报告 2017 公司年度大事记 2017年6月,参加2017年第八届广州国际 新能源汽车工业展览会; 2017年7月,参加第十三届北京国际新能源 汽车展览会; 2017年11月,参加亚洲规模最大的汽车零 部件、维修检测诊断设备及汽车用品展览 会。 2017年3月20日第一届董事会第十四次会议通 过了股票发行方案,并于4月5日2017年第二 次临时股东大会审核通过。公司以定向发行的 方案发行 480万股人民币普通股,募集资金 3000万元,其中江苏新材料产业创业投资企业 (有限合伙)出资认购400万股,出资额2500 万元,黄勇出资认购80万股,出资额500万元。 融资资金主要用于补充公司流动资金和归还银 行贷款。2017年6月30日公司收到全国中小企 业股份转让系统有限责任公司[2017]4004号登 记函,并于2017年7月13日披露《关于股票 2017年11月,获得安徽江淮汽车集团股份 发行新增股份挂牌并公开转让的公告》,新增股 有限公司发动机分公司协同发展奖。 份于2017年7月18日起在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让。 目录 第一节 声明与提示...... 5 第二节 公司概况...... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第四节 管理层讨论与分析......11 第五节 重要事项......20 第六节 股本变动及股东情况......22 第七节 融资及利润分配情况......24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......27 第九节 行业信息......30 第十节 公司治理及内部控制......30 第十一节 财务报告......35 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、东南电器 指 常州市东南电器电机股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 常州市东南电器电机股份有限公司股东大会 董事会 指 常州市东南电器电机股份有限公司董事会 监事会 指 常州市东南电器电机股份有限公司监事会 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《常州市东南电器电 机股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 云港精密 指 常州云港精密机械有限公司 先科电机 指 常州市先科电机有限公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 报告期内、本年度 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周祖贻、主管会计工作负责人周祖贻及会计机构负责人(会计主管人员)周静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是√否 确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东、实际控制人周祖贻先生与丁菊芬女士是夫妻关系, 为一致行动人,二者直接和间接合计持有公司1716.40万股份, 占总股本76.63%,为公司共同实际控制人,且周祖贻先生担任 控制权集中风险 公司董事长兼总经理,丁菊芬女士任公司董事,控制权比较集 中,实际控制人对公司的生产经营决策可产生重大影响。若公 司实际控制人利用其对公司的控制权,对公司的生产经营决策、 人事、财务等进行不当控制,可能给公司正常经营带来风险。 (1)福利企业增值税退税 先科电机经常州市民政局批准,报告期 内取得社会福利企业证书,且持续符合法律法规及规范性文件规 定的福利企业条件,被合法认定为社会福利企业,根据《财政部、 国家税务总局关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增 税收优惠政策变化风险 值税的通知》[(94)财税字第004号],先科电机享受增值税限额即 征即退的优惠政策。 (2)高新技术企业所得税税收优惠报告期内,公司被认定为高 新技术企业,2015年、2016年、2017年执行高新技术企业所得 税减免政策,按15.00%的税率缴纳企业所得税。 本期重大风险是否发生重大变化: 否 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 常州市东南电器电机股份有限公司 英文名称及缩写 ChangzhouSoutheastElectricApplianceMotorCo.,Ltd. 证券简称 东南电器 证券代码 831932 法定代表人 周祖贻 办公地址 江苏省常州市天宁区丽华北路13号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李梅 职务 证券事务代表 电话 0519-88862312 传真 0519-88862312 电子邮箱 dngf@dongdian-group.com.cn 公司网址 http://www.dongdian-group.com.cn 联系地址及邮政编码 江苏省常州市天宁区丽华北路13号/213004 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让