业收入的 金额 占营业收入的 额变动比例
比重 比重
营业收入 123,350,130.48 - 93,447,050.73 - 32.00%
营业成本 76,539,343.44 62.05% 60,497,367.94 64.74% 26.52%
毛利率% 37.95% - 35.26% - -
管理费用 18,914,370.95 15.33% 17,044,604.16 18.24% 10.97%
销售费用 2,228,728.62 1.81% 2,127,469.86 2.28% 4.76%
财务费用 987,806.82 0.80% 1,155,945.95 1.24% -14.55%
营业利润 22,593,818.69 18.32% 10,862,820.42 11.62% 107.99%
营业外收入 863,708.75 0.70% 4,260,172.29 4.56% -79.73%
营业外支出 430,555.11 0.35% 354,951.35 0.38% 21.30%
净利润 19,506,124.73 15.81% 13,187,810.34 14.11% 47.91%
项目重大变动原因：
1、营业收入及营业成本分别比上年增加2990.3万元和1604.2万元，分别比上年增长32%和26.52%，
主要是今年电子水泵销售比上年增加3041.28万元所至。
2、财务费用比上年减少16.81万元，比上年下降14.55%，主要是本年减少贷款1540万元，利息比
上年减少36.6万元所至。
3、营业利润比上年增加1173.1万元，比上年增长107.99%，主要是本年毛利率高的电子水泵销售
收入比上年增加3041.28万元所至。
4、管理费用比上年增加186.98万元，比上年增长10.97%，主要是本年新增P档驻车电机研发项目
累计投入263.92万元，导致总研发费用比上年增加117.35万元所至。
5、营业外收入比上年减少339.65万元，比上年下降79.73%，主要是上年收到政府补助款348.5万
元而本年政府补助款仅收到82.5万元，比上年减少较少266万元所至。
6、营业外支出比上年增加7.56万元，比上年增长21.30%，主要是本年质罚支出比上年增加10.78
万元所至。
7、净利润比上年增加631.83万元，比上年增长47.91%，主要是本年毛利率较高的汽车类电子水泵
产品销售比上年增加3041.28万元所至。
(2)收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
主营业务收入 122,727,336.62 92,967,643.72 32.01%
其他业务收入 622,793.86 479,407.01 29.91%
主营业务成本 76,522,355.00 60,230,716.67 27.05%
其他业务成本 16,988.44 266,651.27 -93.63%
按产品分类分析：
单位：元
类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%
启动电机 59,572,302.08 48.30% 55,709,363.34 59.62%
驱动电机配件 4,839,301.25 3.92% 5,073,205.42 5.43%
电子水泵 47,021,300.21 38.12% 16,608,532.44 17.77%
真空泵 11,120,029.81 9.02% 15,363,641.47 16.44%
轮毂电机 78,593.90 0.06% 212,901.05 0.23%
铝件及其他 95,809.37 0.08% - -
其他业务收入 622,793.86 0.50% 479,407.01 0.51%
合计 123,350,130.48 100.00% 93,447,050.73 100.00%
按区域分类分析：
□适用√不适用
收入构成变动的原因：
1、启动电机比上期增加6.93%，主要是由于客户通过改变营销策略促销导致订单有所增加所至。
2、轮毂电机比上期减少63.08%，该产品主要应用于电动自行车，公司产品专门为江门市大长江集
团有限公司豪爵电动车配套开发，由于该公司电动车一直处于优化阶段，尚未实现大规模批量销售，因此公司该产品销量较少。
3、电子水泵比上期增加183.12%，随着公司对汽车市场客户不断开拓及客户的新能源汽车的开发上
市，公司新能源汽车零部件销售实现较快增长。
4、真空泵比上期减少27.62%，主要是客户受到商用汽车补贴政策整顿的影响，商用汽车生产形势
依然未回暖，导致公司产品订单减少。
(3)主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系
1 奇瑞汽车股份有限公司 22,032,684.65 17.96% 否
2 江门市大长江集团有限公司 17,574,942.01 14.32% 否
3 锐展（铜陵）科技有限公司 10,856,403.06 8.85% 否
4 PT.SuryaTritunggal 6,174,382.57 5.03% 否
5 济南轻骑铃木摩托车有限公司 6,077,565.67 4.95% 否
合计 62,715,977.96 51.11% -
(4)主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系
1 上海金脉电子科技有限公司 6,126,620.73 9.40% 否
2 江苏大通清江机电有限公司 5,449,778.40 8.36% 否
3 叁零陆（常州）电气有限公司 2,686,761.00 4.12% 否
4 江阴市安进铝业有限公司 2,349,279.06 3.60% 否
5 摩根新材料（上海）有限公司 2,311,495.86 2.47% 否
合计 18,923,935.05 27.95% -
3. 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -5,208,770.33 8,330,327.34 -162.53%
投资活动产生的现金流量净额 -5,503,409.77 -6,221,530.9
查看PDF原文
