招商证券股份有限公司关于
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司（以下简称“嘉德永丰”、“公司”）于2016年5月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：嘉德永丰，证券代码：836794。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2016年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况：
（一）2016年第一次股票发行
2016年10月28日，经嘉德永丰2016年第二次临时股东大会批准，嘉德
永丰发行股票235,000股，发行价格6.00元，募集资金总额为1,410,000元。本
次募集资金用途为补充公司流动资金，支持公司主营业务发展。该募集资金已于2016年12月8日全部到账，缴存银行为平安银行股份有限公司深圳科技支行（账号：15000032133896），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2016】48080016号验资报告审验。
嘉德永丰于2017年2月8日收到《关于深圳市嘉德永丰开发股份有限公司
股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】745号），该账户自2016年12
月8日至2017年2月8日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用
募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况：
（一）募集资金制度建立情况
嘉德永丰于2016年10月26日经第一届董事会第五次会议审议通过《关于
<深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016年
10月28日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016
年11月15日相关议案经 2016年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管
理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
股票发行 银行名称 银行账号 余额
2016年第 平安银行股份 15000032133896
一次股票发行 有限公司深圳科技 90.42
支行
合计 90.42
2、募集资金专项账户专户管理说明
公司2016年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主
办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、2017年募集资金的实际使用情况：
嘉德永丰挂牌及挂牌后共募集资金1,410,000.00元，以前年度已使用募集
资金0元（以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为187.25元）。
截止2017年12月31日实际使用募集资金1,410,901.87元（2017年1-12月收
到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为805.04元），累计已使用募集资金
1,410,901.87元（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为992.29元）。
截止至2017年12月31日，募集资金专户余额为90.42元（包括累计收到
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
募集资金使用情况对照表
人民币：元
募集资金使用用途 以前年度累 本年度使用额 募集资金余额
计使用额
补充流动资金： - 1,410,901.87 90.42
支付员工薪酬 - 747,322.25 -
支付员工费用报销 - 147,865.00 -
支付技术服务费 - 515,714.62 -
合计 - 1,410,901.87 90.42
注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值。
四、变更募集资金使用用途的情况说明
本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，嘉德永丰已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、主办券商的核查工作
报告期内，主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户，查阅了2017年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
七、主办券商的核查意见
经核查，主办券商认为：嘉德永丰严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2017年12月31日，嘉德永丰募集资金具体使用
情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
项目负责人：李邢影、成诚
招商证券股份有限公司
2018年4月17日
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