- 长期借款 - - - - - 资产总计 33,438,944.57 - 30,747,454.22 - 8.75% 资产负债项目重大变动原因 1、货币资金:2017年货币资金较2016年减少723.42万元,减少幅度为68.09%,主要原因为2017 公告编号:2018-006 年度公司投入新建厂房,预付各项工程款及设备款支出。 2、应收账款:2017年应收账款较2016年增加480.26万元,增幅79.63%,主要原因为2017年较 2016年销售额增加1196.85万元,增幅162.71%。 3、在建工程:2017年在建工程较2016年增加301.12万元,增幅15127.25%,主要原因为2017年 新建RPC制品厂厂房及设备投入。 4、无形资产:2017年无形资产较2016年增加306.61万元,增幅194.45%,主要原因为2017年为 新建厂房购入土地使用权。 2.营业情况分析 (1)利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入的比重 同期金额变 的比重 动比例 营业收入 19,324,054.15 - 7,355,577.45 - 162.71% 营业成本 10,540,485.03 54.55% 4,126,174.85 56.00% 155.45% 毛利率 45% - 44% - - 管理费用 5,293,360.97 27.39% 6,103,657.46 82.98% -13.28% 销售费用 2,003,945.93 10.37% 1,846,851.42 25.10% 8.51% 财务费用 5,313.00 0.03% -83,979.54 - 106.33% 营业利润 2,160,391.26 11.04% -4,750,132.35 - 144.91% 营业外收入 873.85 0.14% 1,438,528.98 19.60% -98.06% 营业外支出 26,935.00 0.14% 168,100.00 2.35% -83.98% 净利润 1,878,093.19 9.72% -2,998,077.98 - 162.64% 项目重大变动原因: 1、营业收入及营业成本:2017年营业收入较2016年增加1196.85万元,增加幅度为162.71%,主 要原因是2017年公司销售订单增加,大额销售合同增加,公司整体销售业绩增加较大。营业成本增加 641.43万元,增加幅度为155.45%,主要原因是销售额增加导致营业成本增加。2017年毛利率与2016 年基本持平。 2、财务费用:2017年财务费用为0.53万较2016年增加8.93万元,增加幅度为106.33%,主要原 因为2017年投资银行理财减少和短期借款利息支出1.87万元。 3、营业利润:2017年营业利润较2016年增加688.35万元,增加幅度为144.91%,主要原因为2017 年营业收入增加1196.85万元,成本得到良好的控制,2017年扭亏为盈。 4、营业外收入:2017年营业外收入较2016年减少141.06万元,减少幅度为98.06%,主要原因为 2017年政府补助156万元计入利润表其他收益项目。 5、营业外支出:2017年营业外支出较2016年减少14.12万元,减少幅度为83.89%,主要原因为 2016年捐资助学16万元,2017年对外捐赠为2.3万元,减少13.7万元。 6、净利润:2017年净利润较2016年扭亏为盈,盈利187.81万元,增加幅度为162.64%,主要原 因为2017年营业收入大幅增加,利润扭亏为盈。 (2)收入构成 单位:元 公告编号:2018-006 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 19,324,054.15 7,355,577.46 162.71% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 10,540,485.03 4,126,174.85 155.45% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析: 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 涂料 18,453,036.98 95.49% 6,516,156.33 88.59% 清洗剂 127,206.75 0.66% 108,400.34 1.47% 防护剂 147,064.10 0.76% 78,983.97 1.07% 制品类 596,746.32 3.09% 652,036.81 8.86% 按区域分类分析: √适用 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 东北 1,536,644.15 7.95% 712,948.72 9.69% 华北 5,861,366.10 30.33% 1,022,921.09 13.91% 华东 5,577,509.83 28.86% 2,805,436.29 38.14% 华南 2,099,490.51 10.86% 1,660,986.84 22.58% 华中 648,636.21 3.36% 511,229.39 6.95% 西北 3,163,435.61 16.37% 419,769.03 5.71% 西南 36,760.67 0.19% 143,901.70 1.96% 台湾 148,359.47 0.77% 74,502.56 1.01% 土耳其 124,555.02 0.64% - - 埃及 127,296.58 0.66% - - 印度 - - 3,881.83 0.05% 合计 19,324,054.15 100.00% 7,355,577.45 100.00% 收入构成变动的原因: 报告期内,公司营业收入为19324054.15元,较2016年增加162.7