永盛包装 NEEQ:870918 泰州永盛包装股份有限公司 年度报告 2017 公司年度大事记 公司2017年3月21日正式在全国中小企 公司2017年3月21日正式在全国中小企 业股份转让系统挂牌,6月15日在北京举 业股份转让系统挂牌,6月15日在北京举 行了隆重的挂牌仪式 行了隆重的挂牌仪式 片 (如有) (如有) 公司被中国包装联合会纸制品包装委员会评为2017年度委员单位 总经理杨本纯先生被中国包装联合会纸制品包装委员会评为2017年度委员 目录 第一节 声明与提示......5 第二节 公司概况......7 第三节 会计数据和财务指标摘要......9 第四节 管理层讨论与分析......11 第五节 重要事项......21 第六节 股本变动及股东情况......23 第七节 融资及利润分配情况......25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......26 第九节 行业信息......29 第十节 公司治理及内部控制......29 第十一节 财务报告......35 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份有限公司 指 泰州永盛包装股份有限公司 股东大会 指 泰州永盛包装股份有限公司股东大会 董事会 指 泰州永盛包装有限公司董事会 监事会 指 泰州永盛包装股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 科创园支行 指 泰州农村商业银行股份有限公司科创园支行 报告期 指 2017年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡桢云、主管会计工作负责人徐彩平 及会计机构负责人(会计主管人员)徐彩平 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见(审计意见类型)审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是√否 确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司生产经营的主要原材料为各类箱板纸、瓦楞原纸, 原材料成本为公司最主要的经营成本。2017年7月份以后纸 原材料价格上涨风险 企掀起新一波的涨价行动,吨纸涨幅在2500-3000元之间。 若未来原纸价格出现大幅波动,将对公司原纸成本的控制造 成一定压力,进而可能对公司生产经营及现金流造成一定不 利影响。 公司位于高港区刁铺镇永盛路北侧“泰州国用(2002)第 02043010-1号”土地上的机械制造车间和锅炉燃料库两处厂房, 尚未取得产权证。该处房产,主要用途为储存生产燃料、零散 器械设备,属于辅助车间厂房的一部分,不属于公司关键性生 产、经营所需厂房。公司有其它备用车间及仓库,亦可以用于 部份辅助车间厂房未办理房产证的风 安置上述厂房中的货品;公司总厂区占地面积为50,395.00平方 险 米,两处厂房占地面积为4,637.00平方米,占整个生产经营场 所面积的9.10%,所占比例较小;两处房产在建造时,符合园区, 即泰州市高港高新技术产业园区的工业规划;截至2017年12 月31日,账面价值合计为2,283,398.49元,占固定资产账面价 值的比例为2.35%。因此,两处未办理产权证的厂房,如最终未 能办理,不会对公司整体生产经营产生关键性影响,不会影响 公司持续经营能力。上述房产权证书公司正在积极办理中,但 公司依然面临存在因两处厂房尚不具有房产证而被认定为违章 建筑的可能性,从而给公司资产带来一定的损失。公司控股股 东、实际控制人胡桢云已对该事项出具承诺,公司尚有机械制 造车间和锅炉燃料库未取得房屋产权证,目前正处在办理过程 中。如最终因未能办出产权证书而导致上述两处房产成为违章 建筑的,有胡桢云本人自行承担因拆违给公司造成的损失,以 及因违建而导致相关职能部门对公司的处罚后果。 公司为取得流动资金借款,于2016年12月21日与泰州 农村商业银行股份有限公司新港支行签订编号为(新港)泰 公司土地使用权及房产处于抵押状 农商流循【2016】第12213401号《最高额抵押合同》以公司 态的风险 不动产登记证苏(2016)泰州不动产权第006404号作抵押, 虽然公司经营状况良好,盈利能力逐年增强,但仍存在抵押 到期后无法偿还贷款的风险。 未来随着公司经营规模的进一步扩大,公司在战略规划、 组织机构、内部控制、经营管理、财务管理等方面需要进一 步提高管理能力和治理水平。公司在全国中小企业股份转让 内部控制风险 系统挂牌后,新的制度将对公司治理提出更高的要求。虽然 公司逐步健全了法人治理机构,制定了适应企业现阶段发展 的内部控制体系,但仍存在公司未来经营中内部管理不适应 而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 公司实际控制人胡桢云直接持有公司60.00%的股份,并 担任公司的董事长,管理整个公司的日常生产经营,