公告编号：2018-008
证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司
2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关规定，上海尊优自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2017年4月11日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关
于公司股票发行方案的议案》，该方案于2017年4月28日召开的公
司 2017年第二次临时股东大会上予以通过。根据该方案，公司拟发
行股份数量不超过350万股（含350 万股），每股价2.50元，募集
资金总额875万元（含875万元）。截止2017年5月17日，本次实
际募集新增股份数量为350万股，募集资金875万元全部出资到位。
2017年6月6日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
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《验资报告》（天职业字[2017]13481号），对上述募集资金到位情
况予以验证。2017年6月30日，全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具了《关于上海尊优自动化设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4000号）。
公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。
截至2017年9月27日，本次股票发行募集资金已使用完毕，使
用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。
二、募集资金存放和管理情况
公司已建立《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规的存放和使用募集资金。
公司在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开立的银行账户（账号：310069079018800052892）作为募集资金专项账户，2017年5月25 日，公司与主办券商东北证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行共同监管。
三、募集资金的实际使用情况
本次股票发行，募集资金使用用途为归还银行贷款、补充公司营 公告编号：2018-008
运资金，截至2017年9月27日，本次股票发行募集资金已使用完毕，
具体情况如下：
项目 金额(元)
募集资金总额 8,750,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续 6,954.14
费净额
支付银行贷款 3,000,000.000
支付工资及社保 1,495,241.16
支付货款 2,872,923.26
支付房租、押金及物业费 1,223,716.82
支付办公费 165,072.90
期末余额 0.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
截至2017年12月31日，公司募集资金的存放与使用均符合《全
国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。
特此公告。
上海尊优自动化设备股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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