上期发生额
非金融机构借款 804,697.69 11,996,477.22
合计 804,697.69 11,996,477.22
（三十三）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
（1）将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 48,041.66 -1,789,848.15
加：资产减值准备 161,108.69 -183,964.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,801,714.87 1,873,474.89
无形资产摊销 81,230.16 81,350.16
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列） 0.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 412,065.09 429,953.28
投资损失（收益以“－”号填列） -17,627.07 672.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 67,553.21 -163,797.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 962,042.26 -323,928.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,603,689.61 1,495,417.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,016,938.41 521,474.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,929,377.67 1,940,805.15
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 764,098.73 1,150,431.89
减：现金的期初余额 1,150,431.89 1,527,236.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -386,333.16 -376,804.59
1．现金和现金等价物的构成
项目 本期发生额 上期发生额
一、现金 764,098.73 1,150,431.89
其中：库存现金 6,103.90 15,942.91
可随时用于支付的银行存款 757,994.83 1,134,488.98
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
（三十四）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 17,295,067.39 抵押取得借款
无形资产 3,217,370.84 抵押取得借款
合计 20,512,438.23
（三十五）外币货币性项目
1.外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：澳元 62.85 5.0928 320.08
预付款项
其中：美元 797.00 6.5342 5,207.76
七、与金融工具相关的风险
本公司的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括应付票据、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司
为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监
控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营
业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险
承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
（二）本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层
已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下:
1.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：
（1）应收账款、应收票据本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本
公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应
收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
（2）本公司的其他应收款主要系保证金、暂付款等，公司对此等款项与相关经济业务
一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
2.流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。为控制该项
风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间
的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
3.市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险。本公司市场风险主要指利率风险，利率风险主要来源于银行银行借款，因此利率变动可
能对本公司的经营业绩产生影响。
本公司密切关注利率变动对本公司的影响。
八、关联方及关联交易
（一）本公司的母公司情况
注册资 母公司对本 母公司对
母公司关联 企业类 注册地 法定代 业务性质 本(万美 企业的持股 本企业的 统一社会
名称 关系型 表人 元) 比例（%） 表决权比 信用代码
例（%）
恒锵投 台港澳 受投资企业委托
资管理控股 与外国 对所投资企业进 91310000
（上 股东 投资者 上海 曾婉莉 行管理，国际贸 440.00 73.95 73.95 77523796
海）有 合资 易咨询，投资咨 XT
限公司 询等
（二）本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 统一社会信用代码
西安永铿实业发展有限公司 同受母公司控制 916101376786396926
吴迅达 董事长、董事
曾婉莉 实际控制人、董事
郭继军 董事、总经理、董事会秘书
王丽娟 董事
田利民 董事、副总经理
杨红梅 财务总监
（三）关联交易情况
1.关键管理人员报酬
项目 本期发生额 
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