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本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 751,099.83 2,985,802.51
递延所得税费用 -463,768.90 176,041.12
合计 287,330.93 3,161,843.63
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 11,986,998.88 16,063,890.80
按适用税率计算的所得税费用（利润总额*15%） 1,798,049.83 2,409,583.62
对以前期间当期所得税的调整 -676,635.23 482,082.02
不可抵扣的成本、费用和损失 111,974.65 61,746.13
税率变动对期初递延所得税余额的影响 -- 208,431.86
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -946,058.32 --
所得税费用 287,330.93 3,161,843.63
36、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 96,523.50 38,743.79
政府补助 911,777.00 659,700.00
银行承兑汇票保证金 986,705.50 3,003,184.35
其他 87,979.71 162,285.52
合计 2,082,985.71 3,863,913.66
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
费用类 18,268,403.25 15,722,538.72
银行承兑汇票保证金 -- 3,494,400.00
合计 18,268,403.25 19,216,938.72
（3）收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品 -- 5,000,000.00
（4）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
资金往来 9,970,773.99 5,240,000.00
（5）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
银行承兑汇票保证金 3,995,829.00 --
37、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,699,667.95 12,902,047.17
加：资产减值准备 3,091,792.69 215,938.23
固定资产折旧、投资性房地产折旧 5,275,808.96 4,316,725.59
无形资产摊销 455,952.67 455,277.14
长期待摊费用摊销 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -- -38,649.95
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -- --
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- --
财务费用（收益以“－”号填列） 3,137,581.13 1,531,707.74
投资损失（收益以“－”号填列） -- -39,003.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -463,768.90 176,041.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -- --
存货的减少（增加以“－”号填列） -5,797,437.58 -8,380,649.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -40,462,905.83 -24,098,389.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -13,205,855.45 16,934,705.45
其他 -986,705.50 -491,215.65
经营活动产生的现金流量净额 -37,255,869.86 3,484,534.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- --
3、现金及现金等价物净变动情况：
--现金的期末余额 20,088,483.18 5,681,357.19
减：现金的期初余额 5,681,357.19 5,414,061.58
加：现金等价物的期末余额 -- --
减：现金等价物的期初余额 -- --
现金及现金等价物净增加额 14,407,125.99 267,295.61
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末数 期初数
一、现金 20,088,483.18 5,681,357.19
其中：库存现金 214,169.60 149,908.50
可随时用于支付的银行存款 19,874,313.58 5,531,448.69
二、现金等价物 
