0.00 0.00% - 营业外支出 127,143.06 0.34% 4,012.17 0.02% 3,068.94% 净利润 10,924,742.74 29.27% 7,097,664.74 36.79% 53.92% 项目重大变动原因: 1、营业收入本年较上年同期增长18,030,646.15元,增长幅度93.45%,主要原因是本年签订瑞派宠 物医院项目、国家电网项目、曼谷达斯特医疗服务项目等大额销售合同,导致本年营业收入比上年大幅增长。 2、营业成本较上年增加9,327,988.44元,增长177.95%,主要原因是营业收入的大幅增长,导致与 项目相关的采购成本也得到大幅增长;并且,上年取得3,018,867.92元的技术转让收入,相对应的营业 成本为0元,因此本年营业成本较上年增加9,327,988.44元。 3、管理费用较上年同期增长2,516,966.02元,增长42.56%,主要是因为本年公司处于发展扩张阶 段,为项目招聘大量研发人员的工资比上年增加712,743.64元;因计提泰国子公司2016年12月增加的 专用设备、母公司固定资产折旧及本年增加的无形资产摊销额比上年增长1,496,649.93元,因此管理费 用较上年增长42.56%。 4、销售费用本年较上年同期增长99,229.95元,增加42.33%,主要原因是为了公司经营需要招入 的销售人员工资较上年增长64,835.84 元,使用车辆加油费和业务招待费分别增加 15,883.50 元和 14,023.60元,导致销售费用较上年增长99,229.95元。 5、财务费用较上年增加22,182.12元,增长38.04%,主要是因为偿还银行借款利息增加40,442.84 元,收到的银行存款利息收入增加19,158.49元,两者原因导致财务费用较上年增加。 6、营业利润本年较上年增长4,869,129.79元,增长65.83%,主要原因是公司扩张导致项目业务量 增大,营业收入和营业成本分别较上年增长18,030,646.15元、9,327,988.44元,管理费用、销售费用及 因计提坏账准备导致的资产减值损失分别比上年增长2,516,966.02元、99,229.95元和1,805,870.58元, 因软件即征即退返还的增值税额592,714.35元导致本年营业利润较上年同期增长4,869,129.79元。 7、营业外支出本年比上年增长123,130.89元,增加3068.94%,主要是因为未决诉讼计提的预计负 债122,111.54元所致。 8、净利润本年比上年增加3,827,078元,增加53.92%,主要原因是营业利润较上年增加4,869,129.79 元,营业外支出较上年增加122,904.59 元,以及因本年业务量大幅增长导致所得税费用较上年增加 919,147.20元所致。 (2)收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 37,319,907.71 16,275,206.07 129.31% 其他业务收入 4,812.43 3,018,867.92 -99.84% 主营业务成本 14,570,034.93 5,242,046.49 177.95% 其他业务成本 0.00 0.00 - 按产品分类分析: 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 硬件收入 614,968.94 1.65% 10,918,398.04 56.59% 软件产品收入 29,995,080.37 80.36% 4,624,758.22 23.97% 技术服务收入 6,709,858.40 17.98% 732,049.81 3.79% 其他 4,812.43 0.01% 3,018,867.92 15.65% 合计 37,324,720.14 100.00% 19,294,073.99 100.00% 按区域分类分析: √不适用 收入构成变动的原因: 1、硬件收入本年较上年同期减少 10,303,429.10 元,减少 94.37%,软件产品收入较上年增加 25,370,322.15元,增加548.58%,主要原因是本年签订瑞派宠物医院项目、国家电网项目、曼谷达斯特 医疗服务项目等大额销售合同,软件系统开发销售占比较大、涉及配套硬件较少所致。 2、技术服务收入较上年增加5,977,808.59元,增加816.58%,主要原因是本年签订的定向开发服务 合同较上年相比有所增长所致。 3、其他收入减少较大,主要原因是去年确认了一笔技术转让收入3,018,867.92元,本年未发生技术 转让业务。本年发生的其他收入为个税手续费返还收入。 (3)主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 DEPTHFIRSTCO.,LTD 14,179,640.72 37.99% 否 2 北京银行天坛支行 4,495,726.46 12.05% 否 3 成都思远科创科技有限公司 4,245,282.98 11.37% 否 4 北京中铭恒泰科技有限公司 3,076,923.20 8.24% 否 5 可贝熊(湖北)文化传媒股份有限公司 2,564,102.67 6.87% 否 合计 28,561,676.03 76.52% - (4)主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在 关联关系 1 北京电信易通信息技术股份有限公司 8,400,000.00 64.28% 否 2 深圳市证通电子股份有限公司 1,633,420.00 12.50% 否 3 北京中铭恒泰科技有限公司 1,208,865.50 9.25% 否 4 武汉同和中控信息技术有限公司 670,000.00 5.13% 否 5 广东华大互联网股份有限公司 213,175.21 1.63% 否 合计 12,125,460.71 92.79% - 3.现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,905,619.88 18,322,011.65 -78.68% 投资活动产生的现金流量净额 -7,063,370.70 -4,348,629.22 -62.43% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,572,681.17 2,527,241.77 -201.80% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,416,391.77元,减少78.68%,主要是因为销售 商品、提供劳务收到的现金较上年减少20,640,419.97元,本年收到的税费返还比上年增加592,714.35元, 收到的与其他经营活动有关的现金较上年减少3,768,495.97元所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少2,714,741.48元,减少62.43%,主要原因是本年 在购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年增加2,713,827.60元所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少5,099,922.94元,减少201.80%,主要原因是取得借款 收到的现金较上年减少1,100,000.00元,收