公告编号: 2018-012 1 证券代码: 836947 证券简称:湛卢科技 主办券商:长江证券 2017 年度报告 湛卢科技 NEEQ : 836947 武汉湛卢精密科技股份有限公司 Wuhan Zhanlu Precision Technology Inc 公告编号: 2018-012 2 公司年度大事记 2017 年公司为应对某主要客户订单量下滑, 努力寻求改变, 全年开发新品 43 个,创历史新高。 2017 年公司投入新的除尘设备,解决压铸车间抛丸机粉尘污染的问题。 2017 年 5 月,北美通用对公司进行审核, 8 月获得北美通用 cam cover/front caver 项目立项, 11 月一级供应商开发中国团队正式入驻公司生产现场, 12 月 front caver 样件交付, cam cover 订 单 PPAP 通过,正式量产。项目的成功为我司争取更多北美市场订单提供了更多机会; 2017 年度公司在品质/压铸/机加/装备/技术等多部门共同努力下,通过现场质量管控和攻关活 动,有效控制了压铸过程中批量质量事故的发生,过程废品率下降 45%。 2017 年 10 月 , 公 司 取 得 IS14001 & OHSAS1800 环境/职业健康体系认证证书。 2017 年 11 月,公司通过高新技术企业资格 重新认定。 公告编号: 2018-012 3 目 录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 20 第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 23 第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 28 第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 31 第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 31 第十一节 财务报告................................................................................................................... 36 公告编号: 2018-012 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、湛卢科技、 湛卢、 武汉湛卢 指 武汉湛卢精密科技股份有限公司 主办券商、 长江证券、长证 指 长江证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监、生 产总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、 万元 指 人民币元, 人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 北美通用 指 GM North America 博格华纳 指 BORGWARNER COMPONENTES PDS S. DE R.L. DE C.V. 标致雪铁龙( 法国) 指 PSA Française de Mécanique Cam cover 指 凸轮轴盖, 一种汽车发动机零部件 Front cover 指 链轮盖, 一种汽车发动机零部件 PPAP 指 生产件批准程序 公告编号: 2018-012 5 第一节 声明与提示 【 声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈力、主管会计工作负责人徐志祥及会计机构负责人(会计主管人员) 徐志祥保证年度 报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事代鑫,因个人原因未出席董事会,已书面委托董事陈力代为表决。 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 汇率波动风险 报告期内公司的外销收入主要来源于美国、欧洲等国家和地 区,且主要以美元结算。人民币对美元的汇率波动直接影响到公司 出口产品的销售价格。虽然近来汇率水平趋于平稳,但不确定性因 素仍较大。因此,汇率波动可能对公司出口业务和经营业绩产生一 定程度的影响。 融资渠道单一风险 公司目前的融资主要是通过银行的短期流动资金借款和租赁 公司的融资租赁。融资渠道单一,可能会造成公司长期发展所需的 固定资产投入不足,从而影响公司的生产经营和持续发展。 公司销售客户集中度较高风险 报告期内公司的前五大客户的销售占比为 87.84%,公司销售客 户较为集中。虽然公司与客户的合作关系良好,但一旦汽车行业不 景气,整车厂的销售不畅,库存积压较多,不能很好地收回销售款, 势必影响下游企业货款的支付。 核心技术人员流失风险 公司作为高新技术企业,拥有多项知识产权与核心非专利技 术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核 心技术人员,一旦出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司 的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密 公告编号: 2018-012 6 海外市场风险 至报告期末,公司产品外销收入占比 25.18%。在长期的海外市 场拓展过程中,公司与北美地区及欧洲地区的客户建立了稳定的合 作关系。但若公司主要客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策 等发生重大变化,可能对公司的出口业务产生较大影响。 主要原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为铝合金材料, 铝合金材料成本在公司产品 成本中占比超过 50%。受去产能的大政影响, 2017 年铝合金材料价 格持续上涨,对公司的盈利能力和经营业绩产生了较大影响。 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号: 2018-012 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 武汉湛卢精密科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Zhanlu Precision Technology Inc 证券简称 湛卢科技 证券代码 836947 法定代表人 陈力 办公地址 武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐志祥 职务 董事、 董事会秘书、 财务总监 电话 027-51338937 传真 027-51766038 电子邮箱 xuzx@zhanlu.cn 公司网址 www.zhanlu.cn 联系地址及邮政编码 武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号, 邮编: 430058 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司财务部 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽 车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 有色金属铸造、加工、批发兼零售、安装、调试、保养、 维修、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口业务(国 家限制和禁止的除外)。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 23,076,923 优先股总股本( 股) 0 做市商数量 0 控股股东 陈力 实际控制人 陈力、 马静 公告编号: 2018-012 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91420100755141434k 否 注册地址 武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号 否 注册资本 23,076,923.00 否 五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 金鑫、李骥 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、 报告期后更新情况 √适用 □不适用 根据全国中小企业股份转让系统新交易制度的规定, 2018 年 1 月 15 日起,公司普通股股票转让方 式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。 公告编号: 2018-012 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 69,631,158.87 84,374,140.46 -17.47% 毛利率% 23.97% 25.41% - 归属于挂牌公司股东的净利润 400,206.94 4,699,508.80 -91.48% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 277,001.51 2,683,361.43 -89.68% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司