主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、
其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。 其他不以公
允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
八、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
公司由自然人控制，其中陈力持股 60.00%，马静持股 8.64%，二人为夫妻关系，同时陈力在
法人股东武汉湛精咨询有限公司持股 34.38%（本公司股东，持股 4.68%）， 法人股东武汉湛
英咨询有限公司持股 49.38%（本公司股东，持股 4.68%）。
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公司的最终控制人为陈力和马静。
2、本公司的子公司情况
无
3、本公司的合营企业和联营企业情况
无
4、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司关系
代鑫 董事
徐志祥 董事\董秘\财务总监
唐红平 董事\副总经理
马静 董事
邱志军 监事
钱磊 监事
周杨勇 监事
王勇 技术总监
杨威 生产总监
武汉墨研智能化技术有限公司 陈力持股 57.50%，唐红平担任董事持股 2.20%，
周杨勇持股 2%
5、关联交易情况
（ 1）关联采购与销售情况
无 （2
）关联托管、承包情况
无 （3
）关联租赁情况
出租方名称 承租方名称
租赁资产
种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
马静 武汉湛卢精密科技
股份有限公司 居住用房 18,000.00 18,000.00
说明： 2016 年 1 月 1 日本公司与马静签订《房屋租赁合同》，承租马静位于碧波山庄 D 栋
2-602 房屋用于职工宿舍。租赁期限共 24 个月，从 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 1 月 1 日止，
合同总金额 36,000.00 元，按年支付。
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（ 4）关联担保情况
本公司作为被担保方
序号 担 保
方 担保金额 担保 类型 担保起始日 担保终 止日 担保是否 已经履行
完毕
1 陈力、
马静
本金 250 万，以及利息、罚
息、复息、违约金、保理费
用和实现债权的其他相关
费用
保证
担保
2017年 7月 11
日
2020 年 7
月 9 日 否
2 陈力
本金 123.74 万，以及利息、
罚息、复息、违约金、保理
费用和实现债权的其他相
关费用
抵押
担保
2017年 7月 11
日
2020 年 7
月 9 日 否
3 王勇
本金 126.26 万，以及利息、
罚息、复息、违约金、保理
费用和实现债权的其他相
关费用
抵押
担保
2017年 7月 11
日
2020 年 7
月 9 日 否
4
陈力、
马静 租赁合同项下承租人应履
行的全部义务
保证
担保
2017 年 3 月 8
日
2021 年 3
月 8 日 否
5 陈力、
马静
租赁合同项下承租人应履
行的全部义务
保证
担保
2017 年 12 月
19 日
2022 年
12 月 19
日
否
说明： 担保 1、 2、 3 为短期借款担保 详见附注五、 13、短期借款。
担保 4： 2017 年 3 月，公司与远东国际租赁有限公司签订融资租赁协议，通过售后回租方式
融资 5,600,000.00 元，租赁期限 24 个月，陈力、马静无偿提供连带责任保证。
担保 5： 2017 年 12 月，公司因生产经营需要， 同和运国际租赁有限公司签订融资租赁协议，
融资 3,443,200.00 元，租期 3 年，陈力和马静无偿提供担保
（ 5）关联方资金拆借情况
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
马静 900,000.00 2017 年 7 月 1 日 2018 年 07 月 01 日 年利率 10.8%
马静 1,450,000.00 2017 年 5 月 8 日 2017 年 11 月 7 日 年利率 10.8%，
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关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
已还款
马静 1,200,000.00 2017 年 6 月 7 日 2018 年 6 月 6 日 年利率 10.8%
马静 200,000.00 2017 年 6 月 12 日 2018 年 6 月 11 日 年利率 10.8%，
已还款
马静 500,000.00 2017 年 6 月 28 日 2017 年 12 月 27 日 年利率 10.8%，
已还款
马静 1,000,000.00 2017 年 7 月 17 日 2018 年 1 月 16 日
年利率 10.8%，
于 2017 年 8 月
1 日提前还款
马静 200,000.00 2017 年 7 月 24 日 2018 年 1 月 23 日 年利率 10.8%，
马静 1,000,000.00 2017 年 9 月 12 日 2018 年 9 月 11 日 年利率 10.8%
徐志祥 200,000.00 2017 年 5 月 27 日 2017 年 8 月 1 日 年利率 10.8%，
已还款
拆出
无
说明： 2017 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议了公司预计 2017 年日
常关联方借款。
（ 6）关联方资产转让、债务重组情况
无 （
7）关键管理人员薪酬
本公司本期关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 977,737.00 759,055.00
6、关联方应收应付款项
（ 1）应收关联方款项
项目名称 关联方
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
无 （2
）应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
其他应付款 马静 3,300,000.00 900,000.00
应付利息 陈力 5,681.96
应付利息 马静 164,248.70
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项目名称 关联方 期末数 期初数
应付利息 王勇 5,750.77
九、 承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。
2、或有事项
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
十、资产负债表日后事项
公司于 2018 年 2 月同仲利国际租赁有限公司签订原材料贸易赊销融资协议，协议金额为
173.37 万元，采用 30 个月分期偿还的支付方式，名义利率为 5.8％，陈力、马静无偿为本次
融资提供担保。
公司于 2018 年 3 月同平安国际融资租赁有限公司签订售后租回融资协议，协协议金额 115
万元，采用 18 个月分期偿还的支付方式，名义利率为 5.6%，陈力、马静无偿为本次融资提
供担保。
截至 2018 年 4 月 18 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
1、政府补助
（ 1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
补助项目 种类 期初余额
本期新
增补助
金额
本期结转
计入损益
的金额
其他
变动
期末
余额
本期结转
计入损益
的列报项
目
与资产相
关/与收益
相关
中小企业融
资租赁项目
补助资金
财政拨款 119,166.67 119,166.67 - 其他收益 资产相关
（ 2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况
补助项目 种类 上期计入损
益的金额
本期计入损
益的金额
计入损益的列
报项目
与资产相关/与
收益相关
财政稳岗补贴 财政拨款 110,056.35 354,304.99
本期其他收益，
上期营业外收
入
与收益相关
中小企业发展补
贴 财政拨款 20,000.00 其他收益 与收益相关
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外贸发展资金奖
励 财政拨款 50,000.00 其他收益 与收益相关
新三板奖励 财政拨款 2,000,000.00 营业外收入 与收益相关
2016 年汉诺威工
博会展费 财政拨款 43,000.00 营业外收入 与收益相关
经开先进制造产
业办公室汇入 财政拨款 9,000.00 营业外收入 与收益相关
科技创新项目补
贴 财政拨款 240,000.00 营业外收入 与收益相关
合 计 2,402,056.35 424,304.99
说明： 1.财政稳岗补贴 354,304.99： 根据武汉市人力资源和社会保障局、市财政局 2015 年 12
月 15 日下发的关于印发《武汉市稳定岗位补贴实施办法》的通知(武人社发〔 2015〕 82 号)：
为充分发挥失业保险“保障生活、预防失业、促进就业”的功能作用，支持企业开展职工培训，
稳定就业岗位，提高就业质量，促进实体经济发展，根据湖北省人力资源和社会保障厅、
湖北省财政厅《关于印发的通知》（鄂人社规〔 2015〕 4 号）和《武汉市人民政府关于进一
步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（武政规〔 2015〕 15 号）， 制定了《武汉市稳定
岗位补贴实施办法》。公司 2017 年共收到 354,304.99 元的补贴。
2.中小企业发展补贴 20,000.00：根据武汉市经济和信息化委员会 2017 年 3 月 10 日下发的《 关
于组织申报 2017 年武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金融资服务类资金项目的通知》，
为帮助市中小工业企业缓解融资难、融资贵，帮助企业持续健康发展，根据《武汉市中小
企业（民营经济）发展专项资金融资服务类资金管理办法》（武经信规〔 2016〕 3 号） 的规
定，给予符合条件的中小企业发展专项资金融资补贴。公司于 2017 年 11 月收到 20,000.00
元的补贴。
3.根据 2014 年 10 月 29 日武汉市人民政府《 市人民政府关于印发武汉市外贸专项资金管理暂
行办法的通知》： 为应对当前外贸发展面临的严峻形势，迅速扭转外贸出口持续低速增长的
不利局面，促进市外贸出口加快发展，根据《省人民政府关于促进外贸持续稳定发展的意
见》（鄂政发〔 2013〕 21 号）和《武汉市人民政府关于促进经济加快发展的若干意见》（武
政规〔 2014〕 14 号）等文件精神，决定整合各区及开发区外贸资金，设立武汉市外贸专项
资金。 公司于 2017 年 12 月收到 50,000.00 元的补贴。
2、其他
无
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额 说明
非流动性资产处置损益 -1,774.47 附注五、 35
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外）
189,166.67 附注五、 36
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项 目 本期发生额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,619.82 附注五、 37、
38
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -35,824.81
核销的应收款
项计入当期损
益金额
非经常性损益总额 144,947.57
减：非经常性损益的所得税影响数 21,742.14
非经常性损益净额 123,205.43
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）
归属于公司普通股股东的非经常性损益
说明：作为经常性损益的政府补助项目
项 目 涉及金额 原因
财政稳岗补贴 354,304.99
根据武汉市人力资源和社会保障局、武汉市财政局
下发的《武汉市稳定
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