全额承担该罚款或者经济损失,保证公司不会因此遭受任何损 失”。虽然上述附属建筑物并非生产经营用房,不会对公司生产 经营构成重大影响,但其能否取得《房屋所有权证书》尚存在 不确定性。 公司期末存货主要分为原材料、库存商品和在产品。报告期末 8、存货变现风险 公司存货的帐面价值较高,占流动资产总额的比例较大,如果 不及时变现,对公司的资金流动产生一定风险。 报告期末负债水平较高,期末存在大额短期借款以及应付票据, 9、短期偿债风险 公司将面临短期偿债风险,报告期内公司与银行有着良好的合 作关系,未出现不能及时归还借款的情况,期后无法从银行取 得借款的可能性较小。 本期重大风险是否发生重大变化: 否 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 太仓科益精密模塑股份有限公司 英文名称及缩写 CAD-ITTECHNOLOGIES(TAICANG)CORP. 证券简称 科益股份 证券代码 870871 法定代表人 CHAN ENGGUAN(曾荣源) 办公地址 江苏省太仓市浏河镇听海路228号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张蓉 职务 董事会秘书 电话 0512-82757899 传真 0512-82708876 电子邮箱 rong.zhang@cadit.com.cn 公司网址 moldfactory@cadit.com 联系地址及邮政编码 江苏省太仓市浏河镇听海路228号 邮政编码215431 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011年6月14日 挂牌时间 2017年3月21日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C制造业-C35专业设备制造业-C352化工、木材、非金属加工专 用设备制造-C3525模具制造 主要产品与服务项目 塑胶精密模具的设计、研发、生产及注塑塑胶产品的生产和销售, 主要为汽车类塑料用品提供中间件和终瑞服务产品。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 53,100,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量 0 控股股东 CAD-ITTECHNOLOGIESPTE.LTD 实际控制人 CHANENGGUAN(曾荣源)、TANSONBEE(陈淑薇) 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320585573786530J 否 注册地址 太仓市浏河镇听海路228号1幢、否 2幢 注册资本 53,100,000否 五、 中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李静、王玉龙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 六、 报告期后更新情况 √适用□不适用 2018年1月15日,根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》和《全国中 小企业股份转让系统股票转让细则》的要求,公司股票转让方式由协议转让变更为一次集合竞价转让。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 249,999,699.55 190,031,870.32 31.56% 毛利率% 13.39% 17.56% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,799,129.78 7,224,570.29 7.95% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 6,150,769.12 6,065,745.56 1.40% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 12.25% 13.65% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 9.66% 11.46% - 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 基本每股收益 0.15 0.14 7.14% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 295,486,423.57 206,307,289.66 43.23% 负债总计 227,902,329.91 146,522,325.78 55.54% 归属于挂牌公司股东的净资产 67,584,093.66 59,784,963.88 13.05% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.13 12.39% 资产负债率%(母公司) - 资产负债率%(合并) 77.13% 71.02% - 流动比率 0.94 0.86 - 利息保障倍数 5.61 4.49 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,563,136.26 2,744,623.31 1,050.00% 应收账款周转率 4.84 5.21 - 存货周转率 3.31 2.36 - 四、 成长情况 本期 上年同期