查看PDF原文
382,078.00
注释37． 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失 20,794.66
合计 20,794.66
注释38． 所得税费用
1．所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 763,268.18 -171,130.69
递延所得税费用 -250,691.58 -217,813.46
合计 512,576.60 -388,944.15
2．会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 8,311,706.38
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,246,755.95
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 -132,753.52
不可抵扣的成本、费用和损失影响 17,038.10
使用前期未确认递延所得税资产的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
研发支出加计扣除 -618,463.93
所得税费用 512,576.60
注释39． 现金流量表附注
1．收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 71,381.61 40,911.63
补贴收入 1,940,000.00 1,382,078.00
收回代垫款等 200,000.00
合计 2,211,381.61 1,422,989.63
2．支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用付现 1,965,384.94 779,592.11
管理费用付现 3,046,981.31 3,089,744.89
银行手续费及其他 160,242.73 15,483.95
合计 5,172,608.98 3,884,820.95
注释40． 现金流量表补充资料
1．现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 7,799,129.78 7,224,570.29
加：资产减值准备 1,873,614.74 2,948,222.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,378,553.75 8,172,795.05
无形资产摊销 232,781.41 232,781.41
长期待摊费用摊销 492,471.53 145,413.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 752.17 18,754.79
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,801,337.22 1,961,019.03
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -250,691.58 -217,813.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -5,658,659.58 4,495,048.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -65,285,496.51 -16,375,976.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 82,179,343.33 -5,860,192.58
其他
经营活动产生的现金流量净额 31,563,136.26 2,744,623.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 20,996,843.37 1,908,872.84
减：现金的期初余额 1,908,872.84 1,641,456.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19,087,970.53 267,416.11
2．现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 20,996,843.37 1,908,872.84
其中：库存现金 86,010.53 112,752.16
可随时用于支付的银行存款 20,910,832.84 1,796,120.68
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 20,996,843.37 1,908,872.84
注释41． 所有权或使用权受到限制的资产
项目 帐面价值 受限原因
房屋及建筑物 27,011,919.85 抵押借款
机器设备 8,014,755.92 抵押借款
土地使用权 7,166,166.77 抵押借款
应收票据 48,262,700.00 质押，拆票取得应付票据
合计 90,455,542.54
注释42． 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 46.97 6.5342 306.91
应收账款
其中：美元 39,674.05 6.5342 259,238.18
六、 在其他主体中的权益
报告期内无此事项。
七、 与金融工具相关的风险披露
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率
风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本
公司财务业绩的潜在不利
