□是√否
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2017年,公司实现营业收入249,999,699.55元，较上年度增加31.56%。净利润达到7,799,129.78元，
较上年度增长7.95%。2017年行业竞争越来越激烈，国内模具的产品附加值低，同质化严重，价格战成
为企业主要竞争手段，导致模具价格和行业经营利润率不断下降，原材料价格的不断波动，人力成本的增加挤压着企业原来利润空间。2017年针对行业市场竞争风险因素，公司采取如下措施加以应对：
第一，2017年积极引进新设备、新工艺、新工具、新技术；在车灯厚壁注塑、双色注塑和三色模具
开发、加大研发镀铝注塑生产工艺改造。通过新产品开发，提升公司的核心竞争力，稳定现有的主要客户群体。大力发展模具业务，积极开发模具客户，2017年10月公司投入500万资金扩大模具车间，投入模具生产设备，积极开拓新客户，扩大模具生产产值。
第二，2017年研发投入852万元，优化技术研发的软硬件环境，注重培养和引进高素质技术人才，
与技术学校合作开办培训班，提高生产人员技术水平。同时继续保持和加强与行业内科研机构的产学研合作，努力拓展公司业务领域，提升公司整体竞争力，使公司保持高效的持续创新能力。
第三，2017年投入200万资金进行智能制造、柔性化生产线，推进注塑生产过程智能化改造，全面
提升公司研发、生产、管理、服务的智能化水平，降低制造成本。公司通过配备各种规格大小的注塑机用于批量和小批量生产，所有机器都配备机械手全自动生产流水线设备，实现全自动生产，提高了生产效率。
(二) 行业情况
近年来，随着人们生活水平的提高，消费者理念也在不断变化，汽车已成为大众出行必备的交通工具之一，这也推动了我国汽车制造行业的发展。汽车行业是全球经济重要的支柱产业之一，在制造业中占有很大比重。汽车配件的研发、生产及销售与其它经济领域息息相关，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大的特点。公司专注于汽车车灯及内饰件模具的开发，紧跟车灯结构设计的发展的潮流，在车灯厚壁件、导光管、双色饰圈、双色配光镜、大小饰圈、前大灯灯体、车灯调光机构功能件的模具开发，随着汽车行业的发展，汽车车灯模具行业前景很好。
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
本期期末 上年期末 本期期末与上年期
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 末金额变动比例
比重 比重
货币资金 20,996,843.37 7.11% 1,908,872.84 0.93% 999.96%
应收账款 60,474,486.51 20.47% 42,906,628.57 20.80% 40.94%
存货 67,861,979.84 22.97% 63,087,316.90 30.58% 7.57%
长期股权投资 0 0% 0 0% 0%
固定资产 70,547,620.20 23.88% 71,636,630.35 34.72% -1.52%
在建工程 2,065,351.16 0.70% 0 0
短期借款 30,000,000.00 10.15% 30,000,000.00 14.54% 0%
长期借款 0 0% 0 0%
应收票据 62,878,124.00 21.28% 16,587,255.00 8.04% 279.07%
应付票据 48,262,700.00 16.33% 9,587,255.00 4.65% 403.40%
应付账款 141,376,120.00 47.85% 103,240,603.82 50.04% 36.94%
资产总计 295,486,423.57 - 206,307,289.66 - 43.23%
资产负债项目重大变动原因：
截至报告期末，货币资金较2016年末增长999.96%，主要原因系应付账款的付款期延长,支付货款
比去年减少所致。
截至报告期末，应收账款较2016年末增长40.94%，主要原因系营业收入增加，应收账款相应增加
所致。
截至报告期末，存货较2016年末增长7.57%,主要原因系模具行业订单周期长，一般制作周期要在
3-6月左右且2017年订单量增加，公司增加备货所致。
截至报告期末，应收票据较2016年末增长279.07%，主要原因系营业收入增加，客户支付银行汇票
所致。
截至报告期末，应付票据较2016年末增长403.40%，主要原因系客户支付银行汇票，公司通过银行
拆付各供应商所致。
截至报告期末，应付账款较2016年末增长36.94%，主要原因系公司以销定产，订单量增加导致公
司采购量增多，应付账款相应增长。
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例
的比重 的比重
营业收入 249,999,699.55 - 190,031,870.32 - 31.56%
营业成本 216,526,827.34 86.61% 156,657,796.50 82.44% 38.22%
毛利率% 13.39% - 17.56% - -
管理费用 19,160,002.12 7.66% 19,253,906.40 10.13% -0.49%
销售费用 3,085,606.43 1.23% 2,495,390.81 1.31% 23.65%
财务费用 1,800,042.26 0.72% 1,934,655.80 1.02% -6.96%
营业利润 8,311,706.38 3.32% 5,472,302.93 2.88% 51.89%
营业外收入 0 0% 1,384,117.87 0.73% -100%
营业外支出 0 0% 20,794.66 0.01% -100%
净利润 7,799,129.78 3.12% 7,224,570.29 3.80% 7.95%
项目重大变动原因：
2017年营业收入较2016年增长31.56%，主要原因系公司营业收入中注塑镀铝产品工艺改造和加大
投入模具设备，进而公司镀铝注塑产品和模具销售收入大幅增加。
2017年营业成本较2016年增长38.22%，主要原因系公司营业收入大额增加，更改产品工艺，加大
设备投入，原材料涨价波动，人力成本上涨等综合因素导致。
2017年营业利润较2016年增长51.89%，主要原因系会计政策变更，2017年5月10日，财政部公
布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》在利润表中新增“其他收益项目”。
(2) 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
主营业务收入 246,790,588.84 188,308,863.7 31.06%
其他业务收入 3,209,110.71 1,723,006.62 86.25%
主营业务成本 213,761,851.08 155,103,631.05 37.82%
其他业务成本 2,764,976.26 1,554,165.45 77.91%
按产品分类分析：
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